Ви читаєте щотижневий звіт про гарячі події в галузі, створений лабораторією штучного інтелекту Gate.io. Огляд найбільш цікавих ринкових тенденцій та важливих подій минулого тижня, а також рекомендації щодо інвестиційного аналізу та фінансових стратегій.
Количество символов: 8160 символов | Время чтения 11.0 минут.
Зміст：
Ринкова ситуація та загальна тенденція
Аналіз фінансового ринку та коливання цін
Гаряча тема
Головні події
Аналіз інвестицій
1. Ринкові тенденції
1.1. Емоційний настрій ринку
На цьому тижні загальна ринкова капіталізація криптовалют становить $ 2,4 трлн, що на 5,7% менше порівняно з попереднім періодом. Торгівельний обсяг на біржах збільшився на 115,7% порівняно з попереднім періодом і становить $ 47,8 млрд. Ціна Bitcoin становить $ 72 300, що на 11,7% більше порівняно з попереднім періодом. Настрій загального ринку стає обережнішим, але Bitcoin продовжує демонструвати сильний ріст.
Індекс страху та жадібності сьогодні становить 50, ринковий настрій нормальний. Порівняно з вчорашнім індексом 69 (жадібність), він трохи знизився, але залишається на рівні минулого тижня та минулого місяця. Загалом, ринковий настрій вважається стабільним.
Огляд крипто і традицій з 21:00 UTC+8, 10 січня
!
!
1.2. Макроекономічний вплив
Недавні макроекономічні дані свідчать про сповільнення темпів світового економічного відновлення та тривалого тиску на інфляцію. Річний індекс споживчих цін (CPI) у США у грудні зріс на 6,5%, що перевищує прогнози в 6,4%, а ядровий CPI зріс на 5,7%, що відповідає прогнозам. Попередні дані щодо щорічного індексу споживчих цін (CPI) в Єврозоні за грудень становлять 9,2%, що вище прогнозу 9,0%. Ймовірність того, що Федеральна резервна система США залишить ставки без змін у січні, становить 93,1%, в березні - 57,7%, а ймовірність кумулятивного зниження ставок на 25 базисних пунктів становить 39,7%.
Індекс виробничих цін відображає тиск витрат на виробництво. У грудні США PPI зросло на 6,2% річних, що менше, ніж попереднє значення 7,3%, але вище за очікуване 5,9%. У Єврозоні PPI в грудні зросло на 24,6% річних, що менше, ніж попереднє значення 27,1%. Тиск витрат на виробництво зверху трохи полегшився, але все ще залишається на високому рівні.
Індекс менеджерів з закупівель є провідним економічним індикатором. В кінці січня показник PMI виробничого сектору США становив 46,9 і залишався в області скорочення впродовж третього місяця поспіль. Початкове значення PMI виробничого сектору єврозони становило 48,8 і було нижче попереднього значення. Показник PMI для послуг показує відносно гарні результати, але загальна економіка все ще слабка.
В цілому, висока інфляція, сповільнення економіки та далі туга працевлаштування обмежать гнучкість грошової політики центрального банку, що вплине на виступ ризикових активів. Криптовалютний ринок в найближчий час буде продовжувати коливатися.
!
1.3 Фінансовий календар
!
Аналіз:
Дані торгівельного балансу Китаю за грудень відображають ситуацію з експортом та імпортом, що є дуже важливим для оцінки економічного розвитку.
Дані щодо річної ставки виробничих цін (PPI) і споживчих цін (CPI) у грудні в США відображають рівень інфляції в країні й вплинуть на рішення ФРС щодо грошової політики.
Індекс споживчих цін у Великобританії у грудні є ключовим показником рівня інфляції у Великобританії та впливає на рішення про процентну ставку Банку Англії.
Дані про рівень безробіття в Австралії у грудні відображають стан ринку праці, що має важливий вплив на економічний розвиток та рішення з питань процентних ставок.
Дані про місячний обсяг роздрібних продажів у грудні в США відображають ситуацію з витратами споживачів, що є важливим показником економічного зростання.
Дані про річний приріст промислової доданої вартості в Китаї у грудні відображають стан промислового виробництва в Китаї та мають важливе значення для економічного розвитку.
Дані остаточного значення річної інфляції в Єврозоні за грудень відображають рівень інфляції в Єврозоні, що вплине на грошову політику Європейського центрального банку.
Загалом, вищезазначені економічні дані охоплюють ключові сфери інфляції, зайнятості, промислового виробництва, споживання, торгівлі та інших головних економічних показників країн-лідерів. Вони є важливими для оцінки макроекономічного стану та прогнозування напряму політики центрального банку.
2. Аналіз фінансування та коливання цін
2.1. Аналіз коливань цін
Цього тижня коливання ціни біткойну (BTC) становили 2,15%. Цей показник визначається на основі стандартного відхилення цін закриття BTC протягом останнього тижня.
Ціна Bitcoin коливалася в цьому тижні в діапазоні від 92 000 до 102 000 доларів. Зростання цін головним чином спричинене продовженим покупками інституційними інвесторами. Дані CryptoQuant показують, що протягом останніх 30 днів інституційні інвестори накопичили понад 34 000 біткоїнів.
З іншого боку, сильні дані зайнятості в США, паніка, спричинена коронавірусом, та зростання цін на нафту також спричинили відступ ціни біткоїна. Інвестори також підсилили коливання цін через отримання прибутку та зміну ринкового настрою.
Зміна обсягу торгів В середньому щоденний обсяг торгів біткоїном склав близько 2 мільярдів доларів США, що менше, ніж на минулому тижні. Зменшення обсягу торгів зазвичай розглядається як ознака зменшення активності на ринку, але наразі рівень обсягів торгів залишається в здоровому діапазоні.
Узагальнюючи, ціна біткоїна може коливатися в діапазоні від 92 000 до 98 000 доларів США в короткостроковій перспективі, інвесторам слід уважно відслідковувати макроекономічні дані та зміни ринкового настрою.
2.2. Аналіз фінансового стану
Згідно з останніми даними про напрямки руху коштів, на ринку основних криптовалют спостерігається різна тенденція руху коштів. Біткоїн та Ethereum, як лідери ринку криптовалют, відзначаються стабільним обсягом припливу коштів, що свідчить про визнання їхньої довгострокової вартості інституційними інвесторами.
У той же час, деякі нові проекти з криптовалют також привертають значні кошти, такі як VIRTUAL, RENDER і т. д., Ці проекти можуть мати інноваційні перспективи застосування технології і користуються популярністю серед інвесторів. Проте, також є випадки відтоку коштів з деяких валют, таких як STEEM, що відображає занепокоєння інвесторів щодо їх перспектив розвитку.
В цілому ринок криптовалют має розбіжність у руху капіталу. Інвестори мають різні очікування від різних проектів і повинні розсудливо оцінювати потенціал розвитку кожної валюти та раціонально розподіляти активи. Досягнення ринку та напрямок цін все ще потребують подальшого спостереження.
!
!
2.3. Аналіз розумних коштів
Аналіз розумних грошей BTC
За даними, BTC недавно показав чистий притік великих угод, що свідчить про продовження потоку інституційних коштів на ринок BTC. Ця тенденція натякає на те, що інституційні інвестори мають позитивні очікування щодо майбутнього BTC і вважають поточний рівень ціни привабливим для інвестиційної вартості. Тому очікується, що BTC буде тримати бикову структуру протягом наступного періоду.
Аналіз розумних грошей ETH
Подібно до BTC, ETH недавно також спостерігалося значне втікання великих замовлень. Це свідчить про те, що інституційні інвестори повністю довіряють перспективам розвитку ETH і готові продовжувати накопичувати ETH за поточних цін. Тому очікується, що ETH буде продовжувати зростати протягом найближчого часу, з обмеженим тиском на продаж.
Аналіз розумних грошей інших валют
Окрім BTC та ETH, інші популярні монети, такі як SOL, AVAX тощо, також виявили різні рівні великих чистих витрат. Це відображає оптимістичний настрій інституційних інвесторів до всього ринку криптовалют. Загалом, напрямок розумних коштів наразі свідчить про переважання биків.
!
!
!
!
3. Гаряча тема
Штучний інтелект активатор криптовалютного ринку! Концептуальні монети штучного інтелекту, такі як Swarms, ai16z, різко зросли
Штучний інтелект стає новим фаворитом, концепція монети AI зазнає вибухового росту
Протягом останнього тижня на криптовалютному ринку спостерігається хвиля популярності "агентів штучного інтелекту". Як символічні монети представники концепції штучного інтелекту, такі як Swarms і ai16z, помітно зросли в ціні. Дані показують, що ціна на токен Swarms (SWARMS) зросла на неймовірних 500,12% за останні 7 днів, а його ринкова вартість перевищила 400 мільйонів доларів. У той же час, ціна на токен ai16z (AI16Z) також зросла на 124,37%, а ринкова вартість перевищила 1,9 мільярда доларів.
Генеральний директор CryptoQuant Кі Янг Чжу висловився на соціальній платформі: "На ринку альтернативних монет зараз триває нульова PvP гра, в якій лише кілька проектів може вижити". Це висловлює ситуацію на сучасному ринку криптовалют. Під підтримкою концепції штучного інтелекту деякі нові проекти стрімко зростають, тоді як інші проекти стикаються з ризиком відсторонення.
Гіганти галузі приєднуються до штучного інтелекту агентського бізнесу, що прискорює розвиток екосистеми
Крім зростання нових проектів, до змагання в агентстві штучного інтелекту долучилися деякі великі гравці галузі. Відоме венчурне агентство Andreessen Horowitz (a16z) оголосило, що надасть пріоритет увазі злиття штучного інтелекту та криптовалютної технології, та перерахувало 5 великих тенденцій, включаючи децентралізовані фінанси з підтримкою штучного інтелекту, ігри та соціальні застосунки, що працюють на штучному інтелекті.
Тим часом, співзасновник Ethereum Віталік Бутерін також висловив критику щодо пріоритетів у розробці основних функцій Ethereum. Він заявив, що дійсно потрібно проводити кращу сортування пріоритетів у розробці основних функцій Ethereum, щоб задовольнити потреби нових застосувань, таких як агенти штучного інтелекту.
Експерти галузі вказують, що технологія агентів штучного інтелекту може принести нові можливості розвитку криптовалютної галузі. З введенням більше проектів та коштів у цю галузь, розвиток екосистеми агентів штучного інтелекту також прискориться. У майбутньому агенти штучного інтелекту можуть відігравати важливу роль у децентралізованій фінансовій сфері, гральній і соціальній галузях та інших сферах.
Ентузіазм інвесторів зростає, але також потрібно бути обережними щодо ризиків пухлини
Запровадження концепції штучного інтелекту агента, безумовно, привернуло увагу багатьох інвесторів. Дані показують, що деякі трейдери, які вели великі покупки токенів LLM, отримали інвестиційний дохід в кілька сотень разів більший. У той же час, деякі розумні адреси заробляють значний прибуток на пов'язаних зі штучним інтелектом агентських токенах.
Однак, фахівці також нагадують інвесторам про потребу бути обережними щодо бульбашкових ризиків. Раніше на ринку криптовалют відбувалися множинні бульбашки, що спричинялися концептуальними спекуляціями та призвели до витоків великої кількості коштів. Тому, інвестори, які зацікавлені в концепції агентів штучного інтелекту, повинні залишатися розумними та обачними.
Загалом, агенти штучного інтелекту безперечно є однією з найгарячіших тем на сучасному ринку криптовалют. Вони не лише підштовхують вгору відповідні концепційні монети, але й привертають увагу великих гравців галузі до участі в екологічному будівництві. Проте інвесторам також потрібно бути обережними на щодо ризику пузиря та розумно оцінювати перспективи розвитку цієї концепції.
!
4. Головні події
Нижче наведено Топ-15 подій, які в останні сім днів мали значний вплив на криптовалютний ринок згідно з наданими вимогами:
#1 Аналіз аварій електронної валюти
2025-01-10 02:01:11
На початку 2025 року на ринку криптовалют спостерігалося зниження протягом перших кількох днів. Аналіз показав, що основними причинами цього спаду були міцні дані про зайнятість в США, стурбованість щодо нового коронавірусу та підвищення цін на нафту. Хоча біткоїн і ефір зазнали певного зниження, вони все ж показали відносно хорошу витримку, у той час як альткоїни, такі як кардано та шиба-іну, виявилися більш сильно піддані впливу.
#2 PENGU випускає надмірний обсяг торгів
2025-01-09 14:30:00
Звіт Kaiko показує, що PENGU має надмірний щоденний обсяг торгів по відношенню до його доступної ліквідності під час запуску. У порівнянні з цим, токени, такі як JUP і EIGEN, мали відносно високу початкову глибину ринку при запуску, що сприяло стабільності цін. Варто зазначити, що більшість цих токенів торгуються на біржах.
#3 USDC Treasury випустило 250 мільйонів монет
2025-01-10 00:47:00
За даними Whale Alert, USDC Treasury випустив 2,5 мільярда монет USDC на ланцюжку Solana. Цей крок призведе до коливань, оскільки він не спрямований на скорочення балансу активів та зобов'язань.
#4 Екологія Hyperliquid зростає навпаки
2025-01-09 10:47:00
За даними SoSoValue, криптовалютний сектор продовжує знижуватися. Екосистема Hyperliquid зростає на 2,57%, сектори PayFi та CeFi все ще міцно стоять.
#5 Прогноз Різдвяного ринку
2025-01-10
За історичними даними, на ринку криптовалют було більше випадків підйому перед Різдвом, ніж падіння. Серед багатьох мем-монет з Різмасом, найбільш тривалою була популярність Rizzmas. Загалом, прихід різдвяних трендів цього року все ще потребує часу для виникнення.
#6 UXLINK росте проти течії на 30%
2025-01-10
UXLINK піднявся на 30% навпередодні Різдва, що привернуло увагу ринку. Аналіз показує, що це пов'язано з майбутнім розблокуванням токенів UXLINK.
Аналітик №7: підвищення доходності облігацій перешкоджає підвищенню ціни на криптовалюти
2025-01-08 23:54:11
Аналітик Coindesk зазначив, що з початку кінця 2024 року стало очевидним зростання доходності світових урядових облігацій, що може зупинити подальший розвиток криптовалют.
#8 Деякий трейдер заробив 1887 разів більше
2025-01-08 21:02:27
За даними моніторингу, певний трейдер отримав прибуток в 1,887 разів за чотири години, купуючи LLM на ранній стадії, що становить близько 50,7 тисяч доларів США.
#9 Попередження: в пошуку Google "Virtuals" є фішингова реклама
2025-01-08 22:02:05
Спостерігач для обману повідомив, що зараз, коли ви шукаєте "Virtuals" за допомогою Google, з'являються 3 реклами фішингового обману, які вдаються бути протоколом Virtuals.
#10 РИНКОВА КАПІТАЛІЗАЦІЯ BUZZ ПЕРЕВИЩИЛА $120 МЛН
2025-01-08 21:17:05
За даними GMGN, ринкова цінність BUZZ перевищила 120 млн доларів, зростання за 24 години становить понад 90%. Одейлі нагадує користувачам, що Meme-монети дуже змінюються, інвестиції потребують обережності.
#11 ймовірність того, що Федеральна резервна система США залишить ставки без змін в січні становить 95,2%
2025-01-08 21:17:05
За даними CME "Спостереження за ФРС", ймовірність того, що ФРС США залишить ставки без змін в січні, становить 95,2%, ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів - 4,8%.
#12 Huang Renxun: Покращення продуктивності чіпів AI вже перевищило закон Мура
2025-01-08 21:07:06
Глава NVIDIA Хуанг Реньшун заявил, что производительность AI-чипов компании превысила закон Мура, и новый чип GB200 увеличил производительность в 10 раз.
# 13 Океан Протокол інвестує в розвиток штучного інтелекту, що працює на основі Yiedl.ai DeFi
2025-01-08 20:52:06
Команда Ocean Protocol оголошує про інвестицію в розмірі 735 тис. доларів США у підтримку розвитку AI-драйверного проекту Yiedl.ai в сфері DeFi.
#14 Випуск Gate.io余币宝定期
2025-01-08 20:57:05
Gate.io фіксований термін важливих оновлень, підтримка таких монет, як USDT, BTC, ETH тощо, зокрема, 30-денний фіксований термін USDT набуває 3,95%.
#15 Відкритий підпис на довірче управління Stellar Lumens Trust
2025-01-08 23:42:06
Grayscale оголосив, що його Grayscale Stellar Lumens Trust відкритий для кваліфікованих інвесторів, що дозволяє їм отримувати доступ до XLM у формі цінних паперів.
5. Глобальна політика
Згідно з новинами з 3 по 10 січня 2025 року, наведено аналіз нових політичних, економічних політик або правил, пов'язаних з криптовалютною галуззю, а також їх вплив на галузь та ринок:
1. Уряд США отримав дозвіл на продаж 69 370 біткоїнів, вилучених з мережі темного інтернету Silk Road
Опис:
Уряд США отримав дозвіл на продаж 69 370 біткойнів (приблизно 6,5 мільярдів доларів), вилучених з темної мережі шовкового шляху.
Аналітики вказують, що хоча попередні продажі не безпосередньо вплинули на ціни, оскільки вони були здійснені позабіржовим шляхом, але паніка на ринку часто призводить до тимчасового падіння цін.
Аналіз впливу:
Якщо уряд США масово продаватиме ці біткоїни, це може створити тимчасовий тиск на ціну біткоїна.
Проте аналітики вважають, що ринок вже має поглинну можливість, і продаж може відбуватися впорядкованим чином, вплив був перебільшений.
2. Прибутковість британських державних облігацій стрімко зросла до найвищого рівня з 1998 року
Опис:
Ставка доходності британських 30-річних облігацій тимчасово сягнула 5,455%, що є найвищим рівнем з 1998 року.
Дохідність 10-річних британських облігацій зросла до 4,921%.
Аналіз впливу:
Суттєве зростання доходності британських державних облігацій може збільшити витрати уряду Великобританії на позики.
Це може обмежити фінансовий простір уряду Великої Британії для впровадження політики, сприятливої для розвитку галузі криптовалют.
Але деякі аналітики вважають, що це головним чином перебільшена реакція на технічне положення державних облігацій.
3. Таїландські власті виявили близько 1000 шахтарів Bitcoin через крадіжку електроенергії
Опис:
Таїландська поліція закрила пункт з видобутку біткоїнів на вартість приблизно 3 мільйони доларів США.
Ця шахта знаходиться в провінції Чонбурі на сході Таїланду та включає понад 1000 машин.
Аналіз впливу:
Ця подія свідчить про те, що деякі гірники вживають незаконні методи для зниження витрат.
Якщо регулятори посилять боротьбу, це може збільшити витрати на операції гірників і тиск відповідності.
Підсумок: політика та законодавство
В цілому, вищезазначені події відображають збільшення регулюючих органів вимог до криптовалютної галузі. Продаж Біткойн, які було конфісковано американським урядом, і стрімкий ріст доходності британських державних облігацій можуть створити певний тиск на ринок криптовалют. Крім того, таїландські органи виявили великі незаконні шахти, що попереджають гірників про необхідність дотримання вимог. У майбутньому, якщо регулювання стане ще жорсткішим, це може підвищити витрати на операційні витрати та додатковий тиск на виконання вимог.
6. Аналіз інвестицій
6.1. Рекомендації щодо інвестицій
!
!
Зверніть увагу, ці поради ґрунтуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовою консультацією. Інвестування має ризики, тому входьте на ринок обережно.
6.2 інвестиційна стратегія
Технічний аналіз популярних токенів цього тижня
Популярна монета LLM в цьому тижні значно підвищила свою ціну, а ринкова капіталізація перевищила 100 мільйонів доларів. З технічної точки зору, LLM зіткнулася зі значним опором на рівні 0,1 долара і може відбутися корекція на короткостроковому горизонті. Однак на середньостроковому горизонті, якщо вдалося ефективно пройти рівень 0,1 долара, це відкриє простір для подальшого зростання. Загалом, LLM може перебувати в стані коливань і консолідації на короткостроковому горизонті, інвестори можуть поступово розміщувати покупки на зниження в цьому діапазоні.
Аналіз стратегії торгових роботів
Стратегія сітки угод проявляє себе яскраво, особливо відносно валют невеликої капіталізації, дохідність загалом висока. Цей тип стратегії полягає в установці інтервалів купівлі-продажу в мережі, виходячи з високої ціни продажу та низької ціни купівлі під час коливання цін на валюту, з метою заробітку на різниці цін. Їх ризики відносно управляються, але потрібно уважно слідкувати за коливаннями цін на валюту.
Стратегія Мартінгейла на ринку також показала гарні результати на цьому тижні, отримуючи прибуток в умовах високої волатильності завдяки динамічному налаштуванню позицій та рівнів зупинки втрат. Ця стратегія має високий ризик і вимагає суворого контролю за ризиками.
Ставки на прибуток від стратегії нескінченної сітки трохи нижчі, але ризики також менші, що підходить для консервативних інвесторів.
!
Заключение
Квантові торговельні стратегії в цьому тижні виявилися досить успішними, особливо стратегія сітки контрактів приносить значні прибутки на високоволатильних монетах. Але інвестори повинні обережно вибирати залежно від своїх ризикових уподобань, оскільки високий прибуток часто супроводжується високим ризиком.
6.3. Фінансові продукти інвестування
余币宝 - це gate余币宝, який допомагає збігати користувачів з вільними активами та потребами в позиціях. Після покупки余币宝 користувачем, система щогодини вирішує, чи успішно видається позика згідно з установленою користувачем процентною ставкою та реальними потребами в позиціях, та визначає процентну ставку на цю годину. У разі успішної позики користувач отримує відсотки за цю годину. 余币宝 підтримує користувацьку процентну ставку, користувач може встановити мінімальну процентну ставку при покупці. Відсотки, що накопичуються кожну годину, автоматично реінвестуються, а при викупі основна сума та відсотки викупаються разом.
Загальний обсяг управління USDT на платформі Yubi є 350,193,997.59, з очікуваною річною дохідністю 16.65% + 8.87%.
!
Фінансовий портфель - це центр фінансових послуг Gate.io, який надає широкий спектр послуг з управління фінансами, включаючи поточний, терміновий та інші фінансові плани, щоб надати користувачам безліч фінансових продуктів у сфері цифрових валют. Участь у різних фінансових продуктах може призвести до різних правил отримання прибутку, який буде розраховуватися згідно з вказаною річною процентною ставкою.
!
Структурні фінансові продукти - це новий фінансовий продукт, який базується на комбінації фінансових похідних, таких як фіксований дохід та опціони. Загалом рівень прибутковості визначається в залежності від відношень між ціною базового активу та умовною ціною прив'язки протягом строку інвестування. Правила нарахування відсотків та викупу можуть відрізнятися в залежності від придбання різних продуктів структурного фінансування.
!
4. Ринкова процентна ставка
!
Примітка:
TradFi є скороченням від традиційної фінансової галузі і відноситься до міжбанківських ставок з розрахунків між банками.
CeFi - це скорочення від Centralized, що означає діапазон процентних ставок фінансування централізованої криптовалютної фінансової платформи.
DeFi - скорочення від Decentralized, що означає діапазон процентних ставок фінансування для децентралізованого фінансового позикового протоколу.
Відмова від відповідальності: вищезазначені дані надані третьою стороною, можлива затримка, лише для посилання. Вміст цього звіту не є інвестиційною порадою. Інвестування несе ризики, уважно входьте на ринок.
6.4. Технічний аналіз: тестування стратегії торгівлі з використанням Bollinger Bands на ETH
Згідно з торговою стратегією з використанням стрічок Болінджера для проведення тестування ETH, початковий капітал становив 10 тис. USDT, конкретні результати тестування наведено нижче:
Період тестування: з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року
Кінцевий дохід: 18.76%
Максимальний зниження: -12.35%
Річна волатильність: 32.14%
Загальна кількість угод: 46 разів
Кількість прибуткових угод: 24
Кількість угод з убитком: 22 рази
Аналіз даних:
Ця стратегія отримала позитивний прибуток у 2024 році, але відносний дохід був обмеженим.
Максимальний відхил у межах прийнятної норми, ризик контрольований.
Річна волатильність висока, що призводить до певних негативних наслідків для досвіду користувача.
Висока частота угод може призвести до певного зниження прибутку через витрати на комісії.
Переваги:
Прості стратегічні операції, легко виконувати.
Ризик контролюється, максимальний зниження в межах прийнятного.
Придатний для рухливого ринку.
Недоліки:
Обмежений дохідність, важко отримати надзвичайний прибуток.
Річна волатильність висока, що впливає на досвід експлуатації.
Висока частота угод, великі витрати на комісії.
Загалом ця стратегія підходить для інвесторів з середніми ризиками та прагненням до стабільного доходу. Але в биковому ринку можуть виникнути втрати можливостей для заробітку. Інвесторам слід обережно зважувати всі за й проти з урахуванням власної ситуації.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
AI щотижневий звіт про гарячі події (01.03 - 01.10)
!
Зміст：
1. Ринкові тенденції
1.1. Емоційний настрій ринку
На цьому тижні загальна ринкова капіталізація криптовалют становить $ 2,4 трлн, що на 5,7% менше порівняно з попереднім періодом. Торгівельний обсяг на біржах збільшився на 115,7% порівняно з попереднім періодом і становить $ 47,8 млрд. Ціна Bitcoin становить $ 72 300, що на 11,7% більше порівняно з попереднім періодом. Настрій загального ринку стає обережнішим, але Bitcoin продовжує демонструвати сильний ріст.
Індекс страху та жадібності сьогодні становить 50, ринковий настрій нормальний. Порівняно з вчорашнім індексом 69 (жадібність), він трохи знизився, але залишається на рівні минулого тижня та минулого місяця. Загалом, ринковий настрій вважається стабільним.
!
!
1.2. Макроекономічний вплив
Недавні макроекономічні дані свідчать про сповільнення темпів світового економічного відновлення та тривалого тиску на інфляцію. Річний індекс споживчих цін (CPI) у США у грудні зріс на 6,5%, що перевищує прогнози в 6,4%, а ядровий CPI зріс на 5,7%, що відповідає прогнозам. Попередні дані щодо щорічного індексу споживчих цін (CPI) в Єврозоні за грудень становлять 9,2%, що вище прогнозу 9,0%. Ймовірність того, що Федеральна резервна система США залишить ставки без змін у січні, становить 93,1%, в березні - 57,7%, а ймовірність кумулятивного зниження ставок на 25 базисних пунктів становить 39,7%.
Індекс виробничих цін відображає тиск витрат на виробництво. У грудні США PPI зросло на 6,2% річних, що менше, ніж попереднє значення 7,3%, але вище за очікуване 5,9%. У Єврозоні PPI в грудні зросло на 24,6% річних, що менше, ніж попереднє значення 27,1%. Тиск витрат на виробництво зверху трохи полегшився, але все ще залишається на високому рівні.
Індекс менеджерів з закупівель є провідним економічним індикатором. В кінці січня показник PMI виробничого сектору США становив 46,9 і залишався в області скорочення впродовж третього місяця поспіль. Початкове значення PMI виробничого сектору єврозони становило 48,8 і було нижче попереднього значення. Показник PMI для послуг показує відносно гарні результати, але загальна економіка все ще слабка.
В цілому, висока інфляція, сповільнення економіки та далі туга працевлаштування обмежать гнучкість грошової політики центрального банку, що вплине на виступ ризикових активів. Криптовалютний ринок в найближчий час буде продовжувати коливатися.
!
1.3 Фінансовий календар
!
Аналіз:
Дані торгівельного балансу Китаю за грудень відображають ситуацію з експортом та імпортом, що є дуже важливим для оцінки економічного розвитку.
Дані щодо річної ставки виробничих цін (PPI) і споживчих цін (CPI) у грудні в США відображають рівень інфляції в країні й вплинуть на рішення ФРС щодо грошової політики.
Індекс споживчих цін у Великобританії у грудні є ключовим показником рівня інфляції у Великобританії та впливає на рішення про процентну ставку Банку Англії.
Дані про рівень безробіття в Австралії у грудні відображають стан ринку праці, що має важливий вплив на економічний розвиток та рішення з питань процентних ставок.
Дані про місячний обсяг роздрібних продажів у грудні в США відображають ситуацію з витратами споживачів, що є важливим показником економічного зростання.
Дані про річний приріст промислової доданої вартості в Китаї у грудні відображають стан промислового виробництва в Китаї та мають важливе значення для економічного розвитку.
Дані остаточного значення річної інфляції в Єврозоні за грудень відображають рівень інфляції в Єврозоні, що вплине на грошову політику Європейського центрального банку.
Загалом, вищезазначені економічні дані охоплюють ключові сфери інфляції, зайнятості, промислового виробництва, споживання, торгівлі та інших головних економічних показників країн-лідерів. Вони є важливими для оцінки макроекономічного стану та прогнозування напряму політики центрального банку.
2. Аналіз фінансування та коливання цін
2.1. Аналіз коливань цін
Цього тижня коливання ціни біткойну (BTC) становили 2,15%. Цей показник визначається на основі стандартного відхилення цін закриття BTC протягом останнього тижня.
Ціна Bitcoin коливалася в цьому тижні в діапазоні від 92 000 до 102 000 доларів. Зростання цін головним чином спричинене продовженим покупками інституційними інвесторами. Дані CryptoQuant показують, що протягом останніх 30 днів інституційні інвестори накопичили понад 34 000 біткоїнів.
З іншого боку, сильні дані зайнятості в США, паніка, спричинена коронавірусом, та зростання цін на нафту також спричинили відступ ціни біткоїна. Інвестори також підсилили коливання цін через отримання прибутку та зміну ринкового настрою.
Зміна обсягу торгів В середньому щоденний обсяг торгів біткоїном склав близько 2 мільярдів доларів США, що менше, ніж на минулому тижні. Зменшення обсягу торгів зазвичай розглядається як ознака зменшення активності на ринку, але наразі рівень обсягів торгів залишається в здоровому діапазоні.
Узагальнюючи, ціна біткоїна може коливатися в діапазоні від 92 000 до 98 000 доларів США в короткостроковій перспективі, інвесторам слід уважно відслідковувати макроекономічні дані та зміни ринкового настрою.
2.2. Аналіз фінансового стану
Згідно з останніми даними про напрямки руху коштів, на ринку основних криптовалют спостерігається різна тенденція руху коштів. Біткоїн та Ethereum, як лідери ринку криптовалют, відзначаються стабільним обсягом припливу коштів, що свідчить про визнання їхньої довгострокової вартості інституційними інвесторами.
У той же час, деякі нові проекти з криптовалют також привертають значні кошти, такі як VIRTUAL, RENDER і т. д., Ці проекти можуть мати інноваційні перспективи застосування технології і користуються популярністю серед інвесторів. Проте, також є випадки відтоку коштів з деяких валют, таких як STEEM, що відображає занепокоєння інвесторів щодо їх перспектив розвитку.
В цілому ринок криптовалют має розбіжність у руху капіталу. Інвестори мають різні очікування від різних проектів і повинні розсудливо оцінювати потенціал розвитку кожної валюти та раціонально розподіляти активи. Досягнення ринку та напрямок цін все ще потребують подальшого спостереження.
!
!
2.3. Аналіз розумних коштів
Аналіз розумних грошей BTC За даними, BTC недавно показав чистий притік великих угод, що свідчить про продовження потоку інституційних коштів на ринок BTC. Ця тенденція натякає на те, що інституційні інвестори мають позитивні очікування щодо майбутнього BTC і вважають поточний рівень ціни привабливим для інвестиційної вартості. Тому очікується, що BTC буде тримати бикову структуру протягом наступного періоду.
Аналіз розумних грошей ETH
Подібно до BTC, ETH недавно також спостерігалося значне втікання великих замовлень. Це свідчить про те, що інституційні інвестори повністю довіряють перспективам розвитку ETH і готові продовжувати накопичувати ETH за поточних цін. Тому очікується, що ETH буде продовжувати зростати протягом найближчого часу, з обмеженим тиском на продаж.
Аналіз розумних грошей інших валют Окрім BTC та ETH, інші популярні монети, такі як SOL, AVAX тощо, також виявили різні рівні великих чистих витрат. Це відображає оптимістичний настрій інституційних інвесторів до всього ринку криптовалют. Загалом, напрямок розумних коштів наразі свідчить про переважання биків.
!
!
!
!
3. Гаряча тема
Штучний інтелект активатор криптовалютного ринку! Концептуальні монети штучного інтелекту, такі як Swarms, ai16z, різко зросли
Штучний інтелект стає новим фаворитом, концепція монети AI зазнає вибухового росту
Протягом останнього тижня на криптовалютному ринку спостерігається хвиля популярності "агентів штучного інтелекту". Як символічні монети представники концепції штучного інтелекту, такі як Swarms і ai16z, помітно зросли в ціні. Дані показують, що ціна на токен Swarms (SWARMS) зросла на неймовірних 500,12% за останні 7 днів, а його ринкова вартість перевищила 400 мільйонів доларів. У той же час, ціна на токен ai16z (AI16Z) також зросла на 124,37%, а ринкова вартість перевищила 1,9 мільярда доларів.
Генеральний директор CryptoQuant Кі Янг Чжу висловився на соціальній платформі: "На ринку альтернативних монет зараз триває нульова PvP гра, в якій лише кілька проектів може вижити". Це висловлює ситуацію на сучасному ринку криптовалют. Під підтримкою концепції штучного інтелекту деякі нові проекти стрімко зростають, тоді як інші проекти стикаються з ризиком відсторонення.
Гіганти галузі приєднуються до штучного інтелекту агентського бізнесу, що прискорює розвиток екосистеми
Крім зростання нових проектів, до змагання в агентстві штучного інтелекту долучилися деякі великі гравці галузі. Відоме венчурне агентство Andreessen Horowitz (a16z) оголосило, що надасть пріоритет увазі злиття штучного інтелекту та криптовалютної технології, та перерахувало 5 великих тенденцій, включаючи децентралізовані фінанси з підтримкою штучного інтелекту, ігри та соціальні застосунки, що працюють на штучному інтелекті.
Тим часом, співзасновник Ethereum Віталік Бутерін також висловив критику щодо пріоритетів у розробці основних функцій Ethereum. Він заявив, що дійсно потрібно проводити кращу сортування пріоритетів у розробці основних функцій Ethereum, щоб задовольнити потреби нових застосувань, таких як агенти штучного інтелекту.
Експерти галузі вказують, що технологія агентів штучного інтелекту може принести нові можливості розвитку криптовалютної галузі. З введенням більше проектів та коштів у цю галузь, розвиток екосистеми агентів штучного інтелекту також прискориться. У майбутньому агенти штучного інтелекту можуть відігравати важливу роль у децентралізованій фінансовій сфері, гральній і соціальній галузях та інших сферах.
Ентузіазм інвесторів зростає, але також потрібно бути обережними щодо ризиків пухлини
Запровадження концепції штучного інтелекту агента, безумовно, привернуло увагу багатьох інвесторів. Дані показують, що деякі трейдери, які вели великі покупки токенів LLM, отримали інвестиційний дохід в кілька сотень разів більший. У той же час, деякі розумні адреси заробляють значний прибуток на пов'язаних зі штучним інтелектом агентських токенах.
Однак, фахівці також нагадують інвесторам про потребу бути обережними щодо бульбашкових ризиків. Раніше на ринку криптовалют відбувалися множинні бульбашки, що спричинялися концептуальними спекуляціями та призвели до витоків великої кількості коштів. Тому, інвестори, які зацікавлені в концепції агентів штучного інтелекту, повинні залишатися розумними та обачними.
Загалом, агенти штучного інтелекту безперечно є однією з найгарячіших тем на сучасному ринку криптовалют. Вони не лише підштовхують вгору відповідні концепційні монети, але й привертають увагу великих гравців галузі до участі в екологічному будівництві. Проте інвесторам також потрібно бути обережними на щодо ризику пузиря та розумно оцінювати перспективи розвитку цієї концепції.
!
4. Головні події
Нижче наведено Топ-15 подій, які в останні сім днів мали значний вплив на криптовалютний ринок згідно з наданими вимогами:
#1 Аналіз аварій електронної валюти 2025-01-10 02:01:11 На початку 2025 року на ринку криптовалют спостерігалося зниження протягом перших кількох днів. Аналіз показав, що основними причинами цього спаду були міцні дані про зайнятість в США, стурбованість щодо нового коронавірусу та підвищення цін на нафту. Хоча біткоїн і ефір зазнали певного зниження, вони все ж показали відносно хорошу витримку, у той час як альткоїни, такі як кардано та шиба-іну, виявилися більш сильно піддані впливу.
#2 PENGU випускає надмірний обсяг торгів 2025-01-09 14:30:00 Звіт Kaiko показує, що PENGU має надмірний щоденний обсяг торгів по відношенню до його доступної ліквідності під час запуску. У порівнянні з цим, токени, такі як JUP і EIGEN, мали відносно високу початкову глибину ринку при запуску, що сприяло стабільності цін. Варто зазначити, що більшість цих токенів торгуються на біржах.
#3 USDC Treasury випустило 250 мільйонів монет 2025-01-10 00:47:00 За даними Whale Alert, USDC Treasury випустив 2,5 мільярда монет USDC на ланцюжку Solana. Цей крок призведе до коливань, оскільки він не спрямований на скорочення балансу активів та зобов'язань.
#4 Екологія Hyperliquid зростає навпаки 2025-01-09 10:47:00
За даними SoSoValue, криптовалютний сектор продовжує знижуватися. Екосистема Hyperliquid зростає на 2,57%, сектори PayFi та CeFi все ще міцно стоять.
#5 Прогноз Різдвяного ринку 2025-01-10 За історичними даними, на ринку криптовалют було більше випадків підйому перед Різдвом, ніж падіння. Серед багатьох мем-монет з Різмасом, найбільш тривалою була популярність Rizzmas. Загалом, прихід різдвяних трендів цього року все ще потребує часу для виникнення.
#6 UXLINK росте проти течії на 30% 2025-01-10 UXLINK піднявся на 30% навпередодні Різдва, що привернуло увагу ринку. Аналіз показує, що це пов'язано з майбутнім розблокуванням токенів UXLINK.
Аналітик №7: підвищення доходності облігацій перешкоджає підвищенню ціни на криптовалюти 2025-01-08 23:54:11 Аналітик Coindesk зазначив, що з початку кінця 2024 року стало очевидним зростання доходності світових урядових облігацій, що може зупинити подальший розвиток криптовалют.
#8 Деякий трейдер заробив 1887 разів більше
2025-01-08 21:02:27 За даними моніторингу, певний трейдер отримав прибуток в 1,887 разів за чотири години, купуючи LLM на ранній стадії, що становить близько 50,7 тисяч доларів США.
#9 Попередження: в пошуку Google "Virtuals" є фішингова реклама 2025-01-08 22:02:05
Спостерігач для обману повідомив, що зараз, коли ви шукаєте "Virtuals" за допомогою Google, з'являються 3 реклами фішингового обману, які вдаються бути протоколом Virtuals.
#10 РИНКОВА КАПІТАЛІЗАЦІЯ BUZZ ПЕРЕВИЩИЛА $120 МЛН 2025-01-08 21:17:05 За даними GMGN, ринкова цінність BUZZ перевищила 120 млн доларів, зростання за 24 години становить понад 90%. Одейлі нагадує користувачам, що Meme-монети дуже змінюються, інвестиції потребують обережності.
#11 ймовірність того, що Федеральна резервна система США залишить ставки без змін в січні становить 95,2% 2025-01-08 21:17:05 За даними CME "Спостереження за ФРС", ймовірність того, що ФРС США залишить ставки без змін в січні, становить 95,2%, ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів - 4,8%.
#12 Huang Renxun: Покращення продуктивності чіпів AI вже перевищило закон Мура 2025-01-08 21:07:06 Глава NVIDIA Хуанг Реньшун заявил, что производительность AI-чипов компании превысила закон Мура, и новый чип GB200 увеличил производительность в 10 раз.
# 13 Океан Протокол інвестує в розвиток штучного інтелекту, що працює на основі Yiedl.ai DeFi 2025-01-08 20:52:06 Команда Ocean Protocol оголошує про інвестицію в розмірі 735 тис. доларів США у підтримку розвитку AI-драйверного проекту Yiedl.ai в сфері DeFi.
#14 Випуск Gate.io余币宝定期 2025-01-08 20:57:05 Gate.io фіксований термін важливих оновлень, підтримка таких монет, як USDT, BTC, ETH тощо, зокрема, 30-денний фіксований термін USDT набуває 3,95%.
#15 Відкритий підпис на довірче управління Stellar Lumens Trust 2025-01-08 23:42:06
Grayscale оголосив, що його Grayscale Stellar Lumens Trust відкритий для кваліфікованих інвесторів, що дозволяє їм отримувати доступ до XLM у формі цінних паперів.
5. Глобальна політика
Згідно з новинами з 3 по 10 січня 2025 року, наведено аналіз нових політичних, економічних політик або правил, пов'язаних з криптовалютною галуззю, а також їх вплив на галузь та ринок:
1. Уряд США отримав дозвіл на продаж 69 370 біткоїнів, вилучених з мережі темного інтернету Silk Road
Опис:
Аналіз впливу:
2. Прибутковість британських державних облігацій стрімко зросла до найвищого рівня з 1998 року
Опис:
Аналіз впливу:
3. Таїландські власті виявили близько 1000 шахтарів Bitcoin через крадіжку електроенергії
Опис:
Аналіз впливу:
Підсумок: політика та законодавство
В цілому, вищезазначені події відображають збільшення регулюючих органів вимог до криптовалютної галузі. Продаж Біткойн, які було конфісковано американським урядом, і стрімкий ріст доходності британських державних облігацій можуть створити певний тиск на ринок криптовалют. Крім того, таїландські органи виявили великі незаконні шахти, що попереджають гірників про необхідність дотримання вимог. У майбутньому, якщо регулювання стане ще жорсткішим, це може підвищити витрати на операційні витрати та додатковий тиск на виконання вимог.
6. Аналіз інвестицій
6.1. Рекомендації щодо інвестицій
!
!
Зверніть увагу, ці поради ґрунтуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовою консультацією. Інвестування має ризики, тому входьте на ринок обережно.
6.2 інвестиційна стратегія
Технічний аналіз популярних токенів цього тижня
Популярна монета LLM в цьому тижні значно підвищила свою ціну, а ринкова капіталізація перевищила 100 мільйонів доларів. З технічної точки зору, LLM зіткнулася зі значним опором на рівні 0,1 долара і може відбутися корекція на короткостроковому горизонті. Однак на середньостроковому горизонті, якщо вдалося ефективно пройти рівень 0,1 долара, це відкриє простір для подальшого зростання. Загалом, LLM може перебувати в стані коливань і консолідації на короткостроковому горизонті, інвестори можуть поступово розміщувати покупки на зниження в цьому діапазоні.
Аналіз стратегії торгових роботів
Стратегія сітки угод проявляє себе яскраво, особливо відносно валют невеликої капіталізації, дохідність загалом висока. Цей тип стратегії полягає в установці інтервалів купівлі-продажу в мережі, виходячи з високої ціни продажу та низької ціни купівлі під час коливання цін на валюту, з метою заробітку на різниці цін. Їх ризики відносно управляються, але потрібно уважно слідкувати за коливаннями цін на валюту.
Стратегія Мартінгейла на ринку також показала гарні результати на цьому тижні, отримуючи прибуток в умовах високої волатильності завдяки динамічному налаштуванню позицій та рівнів зупинки втрат. Ця стратегія має високий ризик і вимагає суворого контролю за ризиками.
Ставки на прибуток від стратегії нескінченної сітки трохи нижчі, але ризики також менші, що підходить для консервативних інвесторів.
!
Заключение
Квантові торговельні стратегії в цьому тижні виявилися досить успішними, особливо стратегія сітки контрактів приносить значні прибутки на високоволатильних монетах. Але інвестори повинні обережно вибирати залежно від своїх ризикових уподобань, оскільки високий прибуток часто супроводжується високим ризиком.
6.3. Фінансові продукти інвестування
余币宝 - це gate余币宝, який допомагає збігати користувачів з вільними активами та потребами в позиціях. Після покупки余币宝 користувачем, система щогодини вирішує, чи успішно видається позика згідно з установленою користувачем процентною ставкою та реальними потребами в позиціях, та визначає процентну ставку на цю годину. У разі успішної позики користувач отримує відсотки за цю годину. 余币宝 підтримує користувацьку процентну ставку, користувач може встановити мінімальну процентну ставку при покупці. Відсотки, що накопичуються кожну годину, автоматично реінвестуються, а при викупі основна сума та відсотки викупаються разом.
Загальний обсяг управління USDT на платформі Yubi є 350,193,997.59, з очікуваною річною дохідністю 16.65% + 8.87%.
!
Фінансовий портфель - це центр фінансових послуг Gate.io, який надає широкий спектр послуг з управління фінансами, включаючи поточний, терміновий та інші фінансові плани, щоб надати користувачам безліч фінансових продуктів у сфері цифрових валют. Участь у різних фінансових продуктах може призвести до різних правил отримання прибутку, який буде розраховуватися згідно з вказаною річною процентною ставкою.
!
Структурні фінансові продукти - це новий фінансовий продукт, який базується на комбінації фінансових похідних, таких як фіксований дохід та опціони. Загалом рівень прибутковості визначається в залежності від відношень між ціною базового активу та умовною ціною прив'язки протягом строку інвестування. Правила нарахування відсотків та викупу можуть відрізнятися в залежності від придбання різних продуктів структурного фінансування.
!
4. Ринкова процентна ставка
!
Примітка:
Відмова від відповідальності: вищезазначені дані надані третьою стороною, можлива затримка, лише для посилання. Вміст цього звіту не є інвестиційною порадою. Інвестування несе ризики, уважно входьте на ринок.
6.4. Технічний аналіз: тестування стратегії торгівлі з використанням Bollinger Bands на ETH
Згідно з торговою стратегією з використанням стрічок Болінджера для проведення тестування ETH, початковий капітал становив 10 тис. USDT, конкретні результати тестування наведено нижче:
Аналіз даних:
Переваги:
Недоліки:
Загалом ця стратегія підходить для інвесторів з середніми ризиками та прагненням до стабільного доходу. Але в биковому ринку можуть виникнути втрати можливостей для заробітку. Інвесторам слід обережно зважувати всі за й проти з урахуванням власної ситуації.