#美国以色列突袭伊朗BTC短线跳水

🚨 США та Іран: криптовалютний ринок миттєвий вплив (2026-02-28 19:40)

І. Дані ринку (найбільш наочні)

- BTC: денний максимум ≈67700 → мінімум ≈63500, найбільше падіння ≈6%, зараз приблизно 64000
- ETH: найбільше падіння ≈8.5%, зараз ≈1860
- Основні монети: SOL/DOGE ≈**-10%, BNB/XRP ≈-5%~-8%**
- Ліквідація: за 24 години ≈150 000 ліквідованих позицій, загальна сума ≈4.94 мільярдів доларів, бичачі позиції — 88% (≈4.37 мільярдів)
- Ринкова капіталізація: за 44 хвилини зникла ≈700 мільярдів доларів (2.24T→2.17T)

ІІ. Чому падає (не для хеджування, а ризикові активи)

1. Домінування високоризикових активів: через геополітичну паніку, капітал продає криптовалюти, вкладається у золото/долар/US Treasuries, криптовалюти стають «знімальним пристроєм»
2. Спіраль смерті з кредитним плечем: концентровані ліквідації високоризикових контрактів (50–125x) → тиск на продаж → подальше падіння → нові ліквідації
3. Паніка щодо обчислювальної потужності: Іран — важливий майнерський центр, авіаудари викликають побоювання відключення електроенергії/зниження обчислювальної потужності
4. Виведення інституційних коштів: ETF/фонди викуповують готівку для реагування на волатильність, пасивно тиснуть на ринок

ІІІ. Вплив різних продуктів (найбільш релевантно для вас)

1. Фізичний ринок

- BTC/ETH: короткострокові різкі коливання, широкі коливання, підтримка знижується
- Арбітражні стратегії: аномальні цінові різниці, розширення проскальзування, припинення відкриття нових позицій, захист існуючих

2. Контракти (1–150x)

- Волатильність зростає, лінія ліквідації значно піднімається, понад 10x — дуже легко ліквідувати
- Вартість фінансування коливається, витрати на довгі/короткі позиції стають неконтрольованими
- Рекомендація: знизити кредитне плече до ≤3x, зменшити обсяг позицій, суворо дотримуватися стоп-лоссів

3. Фізичний ринок з кредитним плечем (1–20x)

- Відсотки за позикою зростають трохи, швидко знижується рівень ризику, зростає ризик ліквідації
- Рекомендація: знизити кредитне плече до ≤5x, поповнити маржу, зменшити кількість днів позики

4. Опціони

- Імпліцитна волатильність (IV) стрімко зростає, ціни опціонів значно переоцінені
- Ризик гами посилюється, невеликі коливання можуть спричинити різкі збитки
- Рекомендація: зменшити відкриті «голі» довгі/короткі позиції, використовувати стратегії спреду/хеджування, скоротити термін до expiry

IV. Оцінка подальшого руху (ключові змінні)

- Короткостроково (1–3 дні): висока волатильність, переважання медведів, залежно від сили іранського контрнаступу
- Середньостроково (1 тиждень): якщо війна загострюється → тривалий тиск; якщо швидко знижується → відновлення і корекція
- Довгостроково: повернення до очікувань зменшення наполовину, потоки ETF, політика ФРС

V. Ваші практичні рекомендації (негайно)

1. Фізичний ринок: не купуйте на дні, не додавайте позиції, спостерігайте
2. Контракти/кредитне плече: знизити кредитне плече, зменшити обсяг, встановити стоп-лоси, заборонити «голі» довгі/короткі позиції
3. Арбітраж: припинити відкриття нових позицій, хеджувати існуючі, контролювати ризики
4. Моніторинг: особливо слідкувати за іранським контрнаступом, цінами на нафту, рухом золота, даними про ліквідацію BTC