Nvidia тягне ринок вниз — але одна сфера з постраждалих технологій рухається вгору

Кожен робочий день CNBC Investing Club з Джимом Креймером випускає Homestretch — практичне післяобіднє оновлення, якраз перед останньою годиною торгів на Уолл-стріт. У четвер акції падали, індекс S&P 500 повернувся до здобутків середовини тижня. Найбільшою новиною на ринку стала корекція акцій Nvidia, попри ще один вражаючий квартал і прогноз. Частково зниження більш ніж на 5% було викликане скептицизмом щодо здатності основних клієнтів Nvidia продовжувати витрати. Але гіперскейлери, такі як Amazon, Alphabet, Microsoft і Meta Platforms, продовжують збільшувати свої прогнози капітальних витрат, оскільки обчислювальна потужність безпосередньо пов’язана з доходами. Чим більше вони витрачають, тим більше отримують. Наш довгостроковий оптимізм щодо акцій Nvidia не змінився. Найцікавіше в падінні Nvidia — це те, як воно спричинило масштабну зміну у торгівлі «продай софтвер, купуй напівпровідники та інфраструктуру для ШІ», яка домінувала останні кілька тижнів. Ми бачимо цю ротацію у вигляді зростання у зношених софтверних акціях — таких як CrowdStrike, Palo Alto Networks та Salesforce — і падіння у Nvidia, Broadcom, Corning, GE Vernova та Eaton. Qnity Electronics також потрапила у цю ротацію, попри сильні результати, оприлюднені раніше в четвер. Спостерігати за цими контр-трендовими ротаціями, які руйнують великі прибутки у портфелі, може бути жорстко. Ми не можемо точно сказати, скільки це триватиме, але те, що сталося в четвер, — це причина, чому ми завжди намагаємося зафіксувати частину прибутку, коли акції роблять параболічні рухи. Ми не завжди встигаємо зловити вершину. Дуже мало інвесторів це зробить. Але ці ротації можуть бути жорсткими, і зменшення позицій дає нам гнучкість і готівку, щоб повернутися і викупити акції за більш привабливими рівнями у майбутньому. Наступне після закриття торгів — звіти про прибутки від CoreWeave, Dell Technologies, Zscaler, Intuit, MP Materials і Block. Результати CoreWeave дадуть нам ще один погляд на попит на обчислювальні ресурси для ШІ та темпи розгортання дата-центрів, тоді як звіти Dell висвітлять сервери та мережеве обладнання, встановлене у дата-центрах. Перед відкриттям ринку у п’ятницю не заплановано важливих звітів про прибутки. Щодо даних, о 8:30 ранку за східним часом оприлюднять індекс виробничих цін за січень. (Дивіться тут повний список акцій у Благодійному трасті Джима Креймера.) Як підписник CNBC Investing Club з Джимом Креймером, ви отримаєте сповіщення про торгівлю перед тим, як Джим здійснить операцію. Джим чекає 45 хвилин після надсилання сповіщення, перш ніж купити або продати акцію у портфелі свого благодійного трасту. Якщо Джим говорив про акцію на CNBC TV, він чекає 72 години після випуску сповіщення, перш ніж виконати операцію. ВАША ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТУВАННЯ, НАДАНА ВІДПОВІДНО ДО НАШИХ УМОВ І ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, А ТАКОЖ НАШОЇ ВІДМОВИ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. ЖОДНИХ ФІДУЦІАРНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ АБО ОБОВ’ЯЗКІВ НЕ ІСНУЄ, АБО НЕ СТВОРЮЄТЬСЯ, ВІДПОВІДНО ДО ВАШОГО ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, НАДАНОЇ В УЗАЄДНАННІ З ІНВЕСТИЦІЙНИМ КЛУБОМ. ЖОДЕН СПЕЦИФІЧНИЙ РЕЗУЛЬТАТ АБО ПРИБУТОК НЕ ГАРАНТУЄТЬСЯ.