Коли очікується зниження цін на золото у 2567-2569 роках? Аналіз рівнів підтримки та статистика торгівлі золотом

Питання, яке найбільше цікавить інвесторів у цей час, — «Коли буде падіння золота». Коли ціна золота досягала рівня 70 000 бат за один злиток у 2567–2569 роках, це викликало розчарування у тих, хто пропустив можливість купити раніше. Але насправді чекати зниження ціни — це частина більш розумної стратегії, оскільки навіть за середньостроковим трендом золото має тенденцію зростати, а потік капіталу шукає можливості для використання волатильності.

Аналіз цін на золото 2567 та сучасна ситуація

Насправді ціна золота у 2567 році (2024) не починалася так високо, як у 2569 році (2025). Тому зростання з 4 000 до понад 5 000 доларів у 2568–2569 роках свідчить про зміну структури ринку, а не просто короткострокову різницю цін. Це важливо, оскільки рівень опору, створений у 2567 році, можливо, не стане головною перешкодою для ціни у новому циклі.

Зміцнення бату до 30,88 за долар (найсильніше за майже 5 років) на початку 2569 року відображає тісний зв’язок «кореляції золото-Бат». Трейдери продають золото, коли ціна зростає, і повертають іноземну валюту в бат, що підсилює попит на бат. Торгівля золотом становить до 35% від загального обсягу валютних операцій у країні.

Попереджувальні сигнали та рівні підтримки для накопичення: наскільки може впасти золото

Якщо ви запитуєте: «Коли буде падіння золота?», технічна відповідь — у діапазоні 4 680–4 750 доларів, що є першим сильним рівнем підтримки при корекції ціни. Якщо ціна прориває цей рівень, наступний великий рівень підтримки — 4 360–4 450 доларів, що є хорошою можливістю для довгострокових покупок.

Індекс RSI (відносна сила) зазвичай входить у зону перекупленості при наближенні ціни до 5 000 доларів, що є явним сигналом до можливого зняття прибутку. Розумні інвестори чекатимуть зниження RSI до зони перепроданості перед великими покупками.

Основний рівень опору — 5 000 доларів, психологічна межа. Якщо ціна його подолає, цільові рівні — 5 600 доларів (з урахуванням напруженості у Гренландії) і 6 000 доларів, згідно з прогнозами Bank of America.

Важливі фактори, що рухають ціну золота у сучасному циклі

Зменшення ролі долара США (де-доларизація) — ключовий фактор. Центральні банки країн нових ринків, таких як Китай, Індія та Польща, продовжують зменшувати свої валютні резерви у доларах, щоб знизити ризики блокування активів, як у випадку з Росією.

За останні 15 років центральні банки світу були чистими покупцями золота, і у 2569 році очікується купівля до 755 тонн — хоча й менше рекордних показників, але все ще вище за десятирічний середній рівень. Середньорічне зростання ціни золота при чистих покупках у 100 тонн становить 1,7%.

Геополітична криза у Гренландії у січні 2569 року спричинила прорив цін понад 5 600 доларів через побоювання торговельних воєн і військових конфліктів. Хоча 21 січня було оголошено «Давоський компроміс», що зменшив напруженість, ця ситуація нагадала світу, що «нестабільність» стала новою нормою.

Політика Федеральної резервної системи США (ФРС) залишається важливою. У 2569 році очікується одне зниження ставки, якщо реальна ставка залишатиметься низькою, а інфляція — понад 2%. Це позитивно для золота. Високий рівень державного боргу США також підсилює ідею знецінення валюти, що стимулює інвестиції у золото.

Перспективи фінансових інститутів і цільові рівні 2569 року

Goldman Sachs встановлює цільовий рівень у 5 400 доларів за унцію, вважаючи, що приватні інвестори та центральні банки нових ринків стали ключовими гравцями.

J.P. Morgan прогнозує середню ціну у 5 055 доларів у четвертому кварталі 2569 року і до 5 400 доларів у 2570 році. Аналіз показує, що частка золота у глобальних портфелях зросла до 2,8%, і потенціал для зростання ще є.

Bank of America вважає, що ціль у 6 000 доларів можлива через боргову кризу США.

HSBC і Citi залишаються обережними, прогнозуючи нижчі цілі через можливе зниження напруженості і зміцнення долара.

Стратегії інвестування у золото: коли саме купувати?

На питання «Коли буде падіння золота?» і «Чи варто купувати зараз?» відповідь ринку — «Так, але не гонитись за ціною». Це означає, що золото має довгостроковий зростаючий тренд, але через історично високі рівні краще дотримуватися стратегії «купити на зниженні» (Buy on Dip), ніж купувати на піку.

Малий капітал або бажання використовувати кредитне плечо робить CFD (контракт на різницю) через платформи, такі як Mitrade, популярним вибором. Переваги — невеликий стартовий внесок, можливість торгувати як у бік зростання, так і падіння, висока ліквідність 24/7, порівняно з купівлею фізичного золота, що вимагає великих коштів і має проблеми з ліквідністю.

Для довгострокових інвесторів краще чекати, поки ціна не опуститься до 4 680–4 750 доларів, або ще нижче — до 4 360–4 450 доларів, що є хорошими рівнями для накопичення.

Для короткострокової торгівлі слід бути обережним, коли RSI високий, і торгувати лише за чіткими новинами або технічними сигналами.

Висновок: коли саме ціна золота знизиться?

«Коли буде падіння золота» залежить від багатьох факторів. Технічний аналіз показує, що перша підтримка — у діапазоні 4 680–4 750 доларів. Якщо ці рівні часто тестуються, це сигнал, що «ринок накопичуєсь» у цьому діапазоні.

Прогноз цін на 2567–2569 роки свідчить про зміну глобальної ринкової структури: золото стає стратегічним активом, а не просто засобом хеджування. Враховуючи високий рівень геополітичної невизначеності та боргових ризиків, довгостроковий потенціал досягнення 6 000 доларів цілком реальний. Однак розумні інвестори пам’ятатимуть важливий принцип: не гнатися за ціною у стані перекупленості. Очікування корекції принесе більший прибуток, ніж поспішні покупки. Всі дані вказують, що стратегія «чекати» зазвичай краща за «поспішати» на ринку золота.