Повний гід з торгівлі ф'ючерсами на американському фондовому ринку після закриття: оволодіння часом, котируваннями та управлінням ризиками — шлях до перемоги

Чи часто ви чуєте фразу: «Після закриття американського ринку — справжнє поле бою» або «24 години на добу після закриття ф’ючерсних сесій США є можливість»? Але щоразу, відкриваючи торгову платформу, стикаєшся з купою рухомих цифр, перетворенням часових поясів і миттєво опиняєшся в омані. Не хвилюйтеся, сьогодні ми детально розберемо таємниці торгівлі ф’ючерсами США після закриття.

Що таке електронний ринок? Чому після закриття він став новим полем бою для інвесторів

Електронний ринок, або так звані «післяторгові сесії» або «нічна торгівля», — це механізм, що руйнує традиційні обмеження торгового часу. Він відкриває для глобальних інвесторів 24-годинний доступ до торгівлі, позбавляючи її прив’язки до регіону та часу.

Наприклад, у США основний час торгів — з 9:30 до 16:00 за східним часом. Після цього, у межах післяторгової сесії, можна продовжувати торгувати. У цей час основні гравці та інституційні інвестори, маючи найновішу інформацію або очікування ринку, можуть заздалегідь планувати свої операції, готуючись до наступного торгового дня.

Асортимент ф’ючерсів після закриття включає акції, що торгуються на NASDAQ і Нью-Йоркській фондовій біржі, а також ETF та інші продукти. А американський ф’ючерсний ринок демонструє ще більшу гнучкість — від нафти і золота до різних індексних ф’ючерсів, що дозволяє глобальним інвесторам брати участь у будь-який час і швидко реагувати на зміни ринку.

Варто зазначити, що для інвесторів з Тайваню електронний ринок не є новинкою. У 2017 році тайванський ф’ючерсний біржовий оператор запровадив нічні продукти, такі як тайванський індексний ф’ючерс, що дозволило місцевим трейдерам торгувати після роботи, розширюючи часовий інтервал торгів.

Повний графік часу торгівлі ф’ючерсами США після закриття

Щоб ефективно брати участь у торгівлі ф’ючерсами США після закриття, потрібно знати точний час. Оскільки в США застосовуються літній і зимовий час, відповідний час у Тайвані також змінюється.

Час торгівлі після закриття американського ринку

Основний час торгів — з 9:30 до 16:00 за східним часом. Після цього, у межах післяторгової сесії, торгівля триває з 16:00 до 20:00 за східним часом, тобто 4 години. Детальний час:

Примітка щодо часу: Літній час застосовується з другого неділю березня до першої неділі листопада, зимовий — з першої неділі листопада до другого неділю березня. Зараз діє зимовий час, тому для тайванських інвесторів слід орієнтуватися на зимовий час.

Час торгівлі ф’ючерсами на американських біржах

Різниця у механізмі торгівлі ф’ючерсами: є ручна сесія і електронна. Електронна сесія охоплює майже 24 години. Наприклад, для індексних ф’ючерсів:

Особливий випадок: у понеділок електронна сесія починається з затримкою на 1,5 години.

Порівняння часу електронної торгівлі в Тайвані

На відміну від закордонних ринків, тайванська електронна торгівля має коротший час. Наприклад, індексні ф’ючерси — з 8:45 до 13:45, нічна сесія (електронна) — з 15:00 до 5:00 наступної доби. Валютні ф’ючерси мають ще довший час: з 8:45 до 16:15 у денний час і з 17:25 до 5:00 — у нічний.

Як читати ціни після закриття? Практичний посібник

Після вивчення графіка часу, інвесторам потрібно навчитися отримувати ціни після закриття на відповідних платформах. Канали для пошуку цін різноманітні, але алгоритм схожий.

Як дізнатися ціни після закриття на американському ринку

Отримати ціни можна через кілька джерел:

Офіційні біржі: Наприклад, на сайті NASDAQ у розділі післяторгової сесії можна побачити актуальні ціни конкретних акцій, наприклад, Tesla, з реальним обсягом і цінами.

Брокерські платформи: Більшість брокерів мають інтегровані функції для перегляду цін після закриття, і трейдери можуть швидко переключатися між режимами.

Професійні аналітичні платформи: TradingView і подібні пропонують дані про ціни після закриття для аналізу та порівняння.

Як дізнатися ціни ф’ючерсів після закриття

Аналогічно, ціни ф’ючерсів можна отримати через:

• CME Group: Офіційний сайт найбільшого ф’ючерсного ринку світу — реальні ціни в режимі реального часу.
• Професійні платформи: TradingView і подібні — для моніторингу руху ф’ючерсів у режимі реального часу.

Семь ключових моментів для успішної торгівлі після закриття

Успішна торгівля після закриття — це не лише знання часу і цін, а й розуміння особливостей і потенційних ризиків цього ринку.

1. Різниця між біржами і їхніми цінами

Кожна біржа має свою систему ціноутворення, і навіть один і той самий актив може мати різні ціни на різних платформах. Деякі брокери дозволяють дивитися лише свої дані, що може ускладнити точне виконання угод або спричинити цінові розбіжності.

2. Ризик нічних новин і «завершення» дня

Найбільший ризик — це новини, що виходять після закриття. Вони можуть спричинити різке відкриття ринку наступного дня, що зменшує ефективність торгівлі після закриття.

3. Розширення спреду (Bid-Ask)

Через меншу кількість учасників у вечірній час спред між ціною покупки і продажу зростає. Це ускладнює отримання вигідних цін і збільшує витрати.

4. Переважно — обмеження типів ордерів

На ринку після закриття переважають лимітні ордери. Тобто трейдери самі встановлюють ціну, і якщо ринок не досягає цієї ціни, угода не відбудеться. Це вимагає активного управління і коригування ордерів.

5. Конкуренція з боку інституційних гравців

У цей час переважають великі інституційні інвестори, що мають більше ресурсів і інформації. Це створює нерівні умови для роздрібних трейдерів.

6. Ризик низької ліквідності

Обсяг торгів у вечірній час значно менший, тому активи можуть довго залишатися нереалізованими або продаватися за несприятливими цінами.

7. Технічні ризики автоматичного виконання

Усі операції автоматизовані, і будь-які збої системи можуть спричинити затримки або помилки у виконанні ордерів, що може призвести до несподіваних втрат.

Торгівля ф’ючерсами США після закриття: можливості та ризики

Переваги

• Гнучкість часу: можливість реагувати на новини і події у будь-який час, готуючись до наступного дня.
• Розширення кола учасників: глобальні інвестори можуть брати участь у будь-який час, що підвищує прозорість і конкуренцію.
• Попереднє планування: можливість заздалегідь купити активи або ф’ючерси, що мають потенціал для короткострокових коливань.

Ризики

• Домінування інституційних гравців: менша участь роздрібних трейдерів, що може зменшити їхню впливовість.
• Недостатня ліквідність: у вечірній час важко знайти контрагентів, що може призвести до несприятливих цін.
• Ризик «завершення» дня: несподівані новини можуть спричинити різке відкриття ринку.
• Технічні збої: автоматизовані системи можуть працювати з затримками або помилками.

Поради для раціональної участі у торгівлі після закриття

Торгівля після закриття — це інструмент для тих, хто розуміє його особливості і ризики. Щоб бути успішним, потрібно:

• Добре розуміти переваги і недоліки, зокрема низьку ліквідність і високу волатильність.
• Детально вивчити правила і типи ордерів у своєму торговому сервісі.
• Розробити чіткий торговий план, враховуючи власну толерантність до ризику, і уникати імпульсивних рішень.

Отже, торгівля ф’ючерсами США після закриття — це двостороння зброя: можливості і ризики йдуть поруч. Лише за умови підготовки і раціонального підходу можна стабільно отримувати прибуток у цьому сегменті.