Інвесторам потрібно знати! Попит означає що і яку роль він відіграє у прийнятті рішення про торгівлю

Коли ви починаєте входити у сферу інвестицій, перше питання, яке потрібно поставити собі: “Чому змінюється ціна акцій?” Відповідь, яку повинен знати кожен хакер ринку, — це сила попиту та пропозиції, яку економісти називають попитом. Що це означає? Це базова концепція, яка рухає всі зміни цін на ринку.

Багато вважає, що інвестування — це складна справа, але насправді, якщо ви розумієте основи роботи ринку: попит, пропозицію та рівновагу, — ви зможете краще передбачати рух цін. Давайте розглянемо, як працює цей механізм і як він допомагає нам у інвестиціях.

Зрозуміти основи – що таке попит і пропозиція

Найголовніше — розмежувати, що означає попит і чим він відрізняється від пропозиції.

Бажання купити — попит (Demand)

Попит — це сила покупців, тобто кількість покупців, які бажають купити товар або акцію за різними цінами. Коли ціна знижується, покупці зазвичай збільшують обсяг покупок, оскільки товар здається більш вигідним. Навпаки, при підвищенні ціни покупці зменшують обсяг, бо бояться переплатити.

Закон попиту говорить нам, що: низька ціна = високий попит, а висока ціна = низький попит. Це природний закон ринку, який визначає рішення інвесторів у кожен момент.

Бажання продати — пропозиція (Supply)

Пропозиція — це сила продавців, тобто кількість продавців, готових виставити товар або акцію за різними цінами. При підвищенні ціни продавці охочіше продають, бо отримують кращу вигоду. При зниженні ціни — зменшують обсяги продажу, щоб не продавати за занизькою ціною.

Закон пропозиції говорить, що: висока ціна = високий обсяг пропозиції, низька ціна = низький обсяг пропозиції. Це протилежно до закону попиту.

Точка рівноваги — коли попит і пропозиція збігаються

Ринкова ціна — це та точка, де попит = пропозиція. Тут ні покупці, ні продавці не прагнуть змінювати ціну, оскільки обидві сторони задоволені.

А що трапиться, якщо ціна не буде в точці рівноваги?

• Якщо ціна занадто висока: продавці збільшують обсяги продажу, щоб отримати кращу ціну, а покупці зменшують покупки, що призводить до надлишку товару. Це змушує продавців знижувати ціну.
• Якщо ціна занизька: покупці збільшують обсяги покупок, шукаючи вигідні пропозиції, а продавці не хочуть продавати за низькою ціною, що спричиняє нестачу товару. Це підвищує ціну.

Цей процес корекції триває постійно, доки ціна не досягне нової рівноваги.

Важливі фактори, що впливають на зміну ціни

Не лише різниця між ціною і попитом/пропозицією визначає ціну. В фінансовому ринку існує багато факторів, що змінюють попит.

Що визначає, коли покупці збільшують або зменшують обсяги покупок?

1. Макроекономічна ситуація — хороша економіка означає більші прибутки компаній і, відповідно, більший інтерес інвесторів.
2. Процентні ставки та інфляція — низькі ставки стимулюють купівлю акцій для отримання кращого доходу.
3. Настрій інвесторів — позитивні або негативні новини, очікування майбутнього змінюють їхню поведінку.
4. Ліквідність ринку — багато грошей в системі означає більше можливостей для інвестицій.

Що визначає, коли продавці збільшують або зменшують обсяги продажу?

1. Витрати на виробництво — зростання витрат може зменшити бажання продавати.
2. Стратегії компанії — викуп акцій або випуск нових змінює кількість доступних акцій.
3. Прогнози майбутнього — якщо компанія очікує зростання цін, вона може зменшити продажі.
4. Зовнішні фактори — природні катастрофи, глобальні події.

Як застосовувати ці знання у аналізі та торгівлі

Коли ви зрозуміли, що попит означає і як він контролює ринок, можете використовувати ці знання двома способами:

1. Фундаментальний аналіз — дивитись у далечінь

Аналітики вважають, що зміни попиту і пропозиції залежать від змін у вартості компанії:

• Позитивні новини (зростання прибутків, розширення ринку, нові технології) — збільшують попит і ціну.
• Негативні новини (зниження прибутків, конкуренція) — зменшують попит і ціну.

2. Технічний аналіз — спостерігати за поточним станом

Трейдери використовують інструменти для визначення поточних рівнів попиту і пропозиції:

Чарт свічок (Candlestick)

• Зелені свічки (ціна закривається вище відкриття) — перевага покупців, сильний попит.
• Червоні свічки (ціна закривається нижче відкриття) — перевага продавців, сильна пропозиція.
• Доджі — рівновага, немає явного переважання.

Підтримка і опір

• Підтримка (Support) — рівень, де багато покупців готові купити, сильний попит.
• Опір (Resistance) — рівень, де багато продавців готові продати, сильна пропозиція.

Тренди

• Вгору — ціна постійно оновлює вершини, попит сильний.
• Вниз — ціна оновлює низини, пропозиція переважає.

Реальні приклади: Demand Supply Zone для входу в ринок

Трейдери використовують зони попиту і пропозиції — це злиття всіх понять.

Випадок 1: Ціна падає і повертається (Demand Zone DBR)

1. Різке падіння ціни — багато пропозиції, продавці знижують ціну.
2. Зупинка і флет — баланс між покупцями і продавцями.
3. Різкий ріст — попит знову зростає, ціна піднімається вище.

Трейдери купують у точках входу з стоп-лоссами під рівнем.

Випадок 2: Ціна зростає і повертається вниз (Supply Zone RBD)

1. Різке зростання — багато покупців, попит високий.
2. Зупинка і флет — баланс.
3. Різке падіння — продавці активізуються, ціна падає.

Трейдери продають у точках входу з стоп-лоссами над рівнем.

Випадок 3: Тренд продовжується

Іноді ціна не повертається, а рухається у напрямку тренду без зміни:

• Вгору — послідовність Drop-Base-Rally або Rally-Base-Rally.
• Вниз — Rally-Base-Drop або Drop-Base-Drop.

Трейдери можуть входити у позицію, очікуючи на корекцію і додатковий вхід.

Підсумок

Що таке попит? Простими словами — бажання купити. Але глибше — це ключ до розуміння ринку.

Коли ви знаєте:

• що таке попит і пропозиція,
• які фактори їх рухають,
• як визначати попит і пропозицію за допомогою свічок, рівнів підтримки і опору, трендів,
• і як правильно торгувати,

— ви не будете залежати від удачі. Числа і графіки говоритимуть вам самі, допомагаючи приймати обґрунтовані рішення. Тому починайте вивчати реальний механізм роботи ринку вже сьогодні, адже попит — це не просто економічна теорія, а мова ринку, яку потрібно вміти слухати для більш ефективних інвестицій.