Фібоначчі — це технічний інструмент, який ринок використовує для пошуку, від природи до цінових графіків

Фібоначчі — це послідовність чисел із особливим співвідношенням, яке приховано майже у всьому, що нас оточує: від пелюсток квітів до руху цін на акції. Глибоке розуміння фібоначчі є ключем, що допомагає трейдерам краще оцінювати ситуацію, оскільки цей інструмент не лише математичне співвідношення, а й широко використовується у сфері інвестицій.

У цій статті ми розглянемо, що таке фібоначчі насправді і як його ефективно застосовувати для трейдингу, охоплюючи від основ чисел до застосування у складних інструментах.

Фібоначчі: золотий пропорцій, що виникає у природі

Якщо запитати, що таке фібоначчі — це послідовність чисел, відповідь буде чіткою: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987… і так далі.

Цікаво, що ця послідовність не була створена для трейдингу, але більшість учених і математиків вважають, що фібоначчі — це закономірність, яку використовує природа для створення балансу. Це підтверджується тим, що ці співвідношення зустрічаються у морських раковинах, листках рослин і навіть у картинах Леонардо да Вінчі, який застосовував ці принципи у своїх роботах.

Найдивовижніше у фібоначчі — це співвідношення, що виникає при діленні чисел у послідовності:

• Ділення числа на наступне дає приблизно 0.618 (зване Phi)
• Ділення числа на попереднє дає приблизно 1.618 (Золотий перетин або співвідношення золотого пропорцій)
• Ці співвідношення постійно зустрічаються у різних обчисленнях

Історія: коли з’явився фібоначчі?

Хоча ім’я “Фібоначчі” з’явилося в середньовічній Європі, історія відкриття цієї послідовності йде набагато глибше. Індійські математики досліджували цю закономірність ще у 400–200 роках до н.е. і застосовували її у різних галузях індійського суспільства.

У XIII столітті італійський математик Леонардо з Пізи (Фібоначчі) представив цю послідовність у Європі, пояснюючи її через задачу про розмноження кроликів. З того часу фібоначчі почав застосовуватися у мистецтві, архітектурі, а згодом і у фінансах та трейдингу.

Як обчислювати: фібоначчі — це послідовність, де попередні числа додаються

Обчислення фібоначчі — простий і логічний процес: додаємо два попередні числа, щоб отримати наступне.

Приклад:

• 0 + 1 = 1
• 1 + 1 = 2
• 1 + 2 = 3
• 2 + 3 = 5
• 3 + 5 = 8
• 5 + 8 = 13

Цю послідовність ще називають “послідовністю Майнінга” або “послідовністю художника”, оскільки її структура символізує баланс і гармонію.

П’ять інструментів, що роблять фібоначчі потужним

Фібоначчі — це концепція, але для реального трейдингу потрібно використовувати такі інструменти:

Fibonacci Retracement: визначення рівнів відкату ціни

Цей інструмент допомагає трейдерам визначити, наскільки ціна може відкотитися назад у межах тренду. Провівши лінію від мінімуму до максимуму, отримуємо рівні підтримки або опору на рівнях 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% і 100%.

Рівні 38.2% і 61.8% зазвичай є ключовими для багатьох трейдерів, тому вони мають особливе значення.

Fibonacci Extension: прогноз цільових рівнів при прориві

Після пробою рівнів підтримки або опору за допомогою фібоначчі-ретрейсменту цей інструмент допомагає прогнозувати цільові рівні — 113.6%, 127.2%, 141.4%, 161.8%, 200% і 261.8%.

Fibonacci Projection: поєднання двох попередніх інструментів

Використовує три точки для визначення рівнів відкату і розширення одночасно, що корисно для аналізу складних трендів.

Fibonacci Timezone: вимір часу, а не ціни

Замість аналізу цінового руху цей інструмент визначає моменти, коли можливі коливання цін, використовуючи рівні з числами фібоначчі: 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…

Fibonacci Fans: поєднання цін і часу

Малює похилі лінії за співвідношеннями фібоначчі, що дозволяє визначити динамічні рівні підтримки і опору як за ціною, так і за часом.

Як застосовувати фібоначчі: формула успіху для трейдера

Якщо розуміння фібоначчі — це лише теорія, давайте розглянемо, як його застосовувати на практиці.

Випадок 1: купівля або продаж при відкаті ціни

За зростаючого тренду, коли ціна починає знижуватися, використовуйте Fibonacci Retracement для пошуку точок входу. Найкращі рівні — 38.2% і 50%.

Відкривайте позицію на купівлю (лонг) поступово біля цих рівнів і чекайте повернення ціни в тренд. Стоп-лосс ставте на рівні 61.8% або 78.6%, щоб обмежити ризики.

Випадок 2: отримання прибутку при прориві (Breakout)

Якщо ціна прорвала сильний рівень опору, використовуйте Fibonacci Extension для визначення цільових рівнів — 161.8% і 200%. Багато трейдерів закривають позиції на цих рівнях.

Відкривайте короткі позиції, коли ціна підходить до цільових рівнів і з’являються ознаки слабкості.

Випадок 3: торгівля в межах (Range Trading)

На ринках із боковим рухом фібоначчі допомагає визначити рівні підтримки і опору для входу і виходу з позицій.

Проведіть рівні на максимумі і мінімумі коридору і торгуйте, купуючи біля підтримки і продаючи біля опору.

Комбінування інструментів: фібоначчі — це магія у поєднанні з іншими

Сам по собі фібоначчі може давати неточні сигнали, але у поєднанні з іншими інструментами він стає потужним помічником.

Fibonacci + EMA (експоненційна скользка середня)

Визначає основний тренд, а потім шукає точки входу біля рівнів фібоначчі.

Кроки:

1. За зростаючого EMA — тренд висхідний, за спадного — низхідний.
2. Очікуйте відкату ціни до рівнів 38.2% — 50%.
3. Відкривайте позицію відповідно до тренду, коли ціна повертається до рівня.

Fibonacci + RSI (індекс сили руху)

Прогнозує цільові рівні за допомогою фібоначчі і підтверджує слабкість або силу руху через RSI.

Кроки:

1. Визначте цільові рівні за допомогою фібоначчі Extension.
2. Перевірте RSI — якщо він показує дивергенцію (ціна зростає, RSI падає), це сигнал до виходу.

Fibonacci + Price Action (патерни цін)

Використовуйте рівні фібоначчі для пошуку точок розвороту і очікуйте свічкових сигналів (наприклад, доджі або молот).

Кроки:

1. При підході ціни до рівня фібоначчі — шукайте свічкові патерни.
2. Сигнал до продажу — ціна повертається з підтвердженням bearish-свічки.
3. Сигнал до купівлі — ціна прориває рівень з bullish-свічкою.

Плюси і мінуси використання фібоначчі

Переваги

• Простота у використанні: достатньо провести рівні між двома точками.
• Широке застосування: багато трейдерів вірять у його силу, тому рівні часто самі себе підтверджують.
• Допомагає визначити рівні входу і виходу: рівні підтримки і опору працюють ефективно.
• Підходить для будь-якого таймфрейму: від 1 хвилини до місяця.

Недоліки

• Суб’єктивність: вибір точок максимуму і мінімуму залежить від трейдера.
• Обмежена здатність передбачати новини: не враховує зовнішні фактори.
• Потребує підтвердження іншими інструментами: один рівень — не гарантія.
• Може давати хибні сигнали: особливо у стабільних ринках.

Як налаштувати фібоначчі на торговій платформі

1. Відкрийте платформу (TradingView, MT4 тощо).
2. Знайдіть інструмент “Fibonacci Retracement” або “Fibonacci Tools”.
3. Проведіть рівні від мінімуму до максимуму (або навпаки).
4. Налаштуйте рівні через контекстне меню — змінюйте кольори, рівні.
5. Практикуйте на демо-рахунках з великим набором індикаторів і історією цін.

Для тренування використовуйте демо-рахунок з безкоштовним доступом і великим обсягом історичних даних.

Відповіді на популярні питання

Чому фібоначчі працює, хоча це лише математична концепція?

Тому що мільйони трейдерів по всьому світу використовують один і той самий інструмент. Коли ціна підходить до рівнів фібоначчі, багато учасників ринку реагують однаково, створюючи сильний попит і пропозицію. Це породжує самореалізуючийся ефект — рівні працюють не через магію, а через психологію мас.

На яких рівнях слід зосередитися?

Найчастіше — 38.2%, 50%, 61.8% і 78.6%. Вони найкраще підтверджуються історією і мають найбільше значення. Рівні 23.6% і 100% використовують для швидких трендів.

Через скільки часу можна побачити результати?

Залежить від стилю трейдингу. Деякі отримують результати за 15 хвилин, інші — через місяці. Головне — практика і навчання.

Підсумок

Фібоначчі — це інструмент, що суперечить природі і фінансовому ринку. У багатьох трейдерів він викликає віру у свою силу, що робить його потужним засобом у торгівлі.

Однак важливо пам’ятати, що фібоначчі — лише частина успішної стратегії. Його слід поєднувати з аналізом, управлінням ризиками і психологічною стійкістю. Практикуйте на демо-рахунках і переконаєтеся, що він допомагає приймати більш впевнені рішення.