Розрахунок RSI та правда, яку використовують професійні трейдери для читання ринку

RSI (Індекс відносної сили) — це відомий індикатор, який довго домінує на ринку торгівлі. Але неправильне розуміння його застосування може призвести до великих збитків для трейдерів. Сьогодні ми розглянемо, що насправді означає формула RSI і як досвідчені трейдери використовують його для читання настрою ринку, а не для випадкового вгадування точок розвороту.

RSI — не інструмент прогнозування максимумів і мінімумів

Більшість новачків вважає, що RSI слід купувати при рівні 30 і продавати при 70, але це — найсерйозніша помилка. Коли RSI піднімається вище 70 — це перекупленість (ціна занадто висока), а коли опускається нижче 30 — перепроданість (ціна занадто низька). Такий підхід веде до “проти тренду”, що є одним із найшвидших способів знищити рахунок.

Найголовніше: RSI — це індикатор імпульсу, а не сигнал для розвороту. Якщо RSI довго тримається вище 70 — це не означає, що ринок скоро знизиться. Це сигнал, що сила покупців дуже сильна, і в сильному тренді RSI може залишатися в зоні перекупленості тижнями.

Формула RSI: джерело всього

Більшість трейдерів не рахує RSI вручну, оскільки платформи роблять це автоматично. Але розуміння, як працює формула RSI, допомагає використовувати його ефективніше.

Головне — це співвідношення RS (відносна сила):

RS = Середній приріст / Середній спад

Після обчислення RS формула RSI така:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

Результат — число від 0 до 100.

Що означає ця формула:

• Якщо середній приріст більший за середній спад (RS > 1) — RSI буде вище 50
• Якщо середній приріст менший за середній спад (RS < 1) — RSI буде нижче 50
• Якщо середній приріст дорівнює середньому спадові (RS = 1) — RSI дорівнює 50

Це — важливий момент, оскільки лінія 50 — справжній баланс ринку, а не 70 або 30.

Помилка: старий підхід 70/30

Традиційна стратегія каже “купуй при 30 і продавай при 70”, але це — ризикована порада. Вона працює лише в боковому ринку, але в сильних трендах RSI може залишатися за межами 30-70 довго.

Наприклад:

• У сильному висхідному тренді: RSI може залишатися вище 70 тижнями, бо попит дуже сильний. Продаж при досягненні 70 — означає втратити ще багато потенційних прибутків.
• У сильному низхідному тренді: RSI може залишатися нижче 30 довго, і купівля при цьому — “ловля ножа”, що веде до збитків.

Лінія 50 — ключова межа

Замість зосереджуватися лише на 70 і 30, досвідчені трейдери дивляться на лінію 50:

• RSI > 50 — ринок у бік бичачого тренду (зростання)
• RSI < 50 — ведмівський тренд (зниження)

Якщо RSI перетинає 50 знизу вгору — це сигнал входу в довгу позицію. Перетин зверху вниз — сигнал до виходу або короткої позиції.

Техніки досвідчених трейдерів: Divergence і Failure Swings

Це два потужних інструменти для визначення розвороту:

• Бичача дивергенція — коли ціна робить новий мінімум (Lower Low), а RSI — вищий мінімум (Higher Low). Це сигнал, що продавці слабшають, і зниження може закінчитися.
• Медведська дивергенція — коли ціна робить новий максимум (Higher High), а RSI — нижчий максимум (Lower High). Це сигнал, що покупці вичерпуються.

Failure Swings — техніка, яку описав творець RSI, Дж. Веллс Вілдер. Вона полягає у тому, що RSI формує дивергенцію, потім повертається і перетина попередній максимум або мінімум — це сильний сигнал до входу.

Як RSI поводиться в різних трендах

• У сильному висхідному тренді: RSI зазвичай залишається в діапазоні 40–90, не опускаючись до 30. Підтримкою стає рівень 40–50.
• У сильному низхідному тренді: RSI залишається в діапазоні 10–60, не піднімаючись до 70. Опором стає рівень 50–60.
• У боковому ринку: стратегія 30/70 працює найкраще, купуючи біля 30 і продаючи біля 70.

Перехрестя по центровій лінії (50) і конвергенція з іншими інструментами

Для трейдерів, що слідують за трендом, важливіше перетин 50, ніж рівні 70/30:

• RSI перетинає 50 знизу вгору — сигнал до купівлі
• RSI перетинає 50 зверху вниз — сигнал до продажу

Професіонали використовують конфлюенс — підтвердження сигналу кількома інструментами:

• RSI + цінова дія: купівля при перетині 50 і дотикі до підтримки
• RSI + MACD: дивергенція + перетин MACD
• RSI + рівні підтримки/опору: підтвердження сигналу

Реальний приклад: торгівля золотом за формулою RSI

Уявімо, що ви торгуєте XAUUSD (золото) на 4-годинному графіку:

1. Ціна зросла з 3850 до 4200 — RSI піднявся і залишився вище 70.
2. На новому максимумі RSI не зробив нового максимуму — з’явилася медведська дивергенція.
3. Ви не продаєте одразу, а чекаєте перетину RSI нижче 50 і його відбиття вниз.
4. RSI перетинає 50 і йде вниз, а ціна починає знижуватися — ви входите в коротку позицію.

Це — чіткий, обґрунтований вхід з обґрунтованими стоп-лоссами і ціллю.

Обмеження RSI і як їх подолати

• Може давати хибні сигнали у флеті
• Дивергенції можуть тривати довго, і тренд ще триватиме
• RSI — запізнілий індикатор, що слідує за ціною

Як уникнути помилок: завжди використовувати конфлюенс — підтвердження з інших інструментів і аналізу цінової дії.

Правильне навчання — шлях до прибутку

Багато новачків помиляються не через сам RSI, а через неправильне розуміння. Щоб ефективно використовувати формулу RSI, потрібно пам’ятати:

1. RSI — це індикатор імпульсу, а не прогнозатор розвороту.
2. Не слід сліпо дотримуватися рівнів 70/30 — аналізуйте тренд.
3. Лінія 50 — так само важлива, як і 70/30.
4. Дивергенції і Failure Swings — потужні сигнали.
5. Завжди поєднуйте RSI з іншими інструментами.

З правильним підходом і планом торгівлі будь-який трейдер може перетворити RSI з складного інструменту у потужну зброю.