Вибір структури в тривалій коливальній зоні: биткойн у межах діапазону та можливості HYPE-волни | Ексклюзивний аналіз

Привіт, я ваш старий друг, аналітик ринків Cody, запрошений Odaily. Сьогодні сьоме число першого місяця, і святкові канікули майже завершилися.

З огляду на поведінку ринку, ця тижнева динаміка схожа на ту, яку ми аналізували у попередній статті — повільний темп, переважно коливання без явної напрямкової волатильності.

За минулий тиждень біткоїн переважно рухався в діапазоні 65 500–70 000 доларів, загальна цінова структура зберігаєся у стані коливань, без явних проривів опору зверху або додаткового зниження з великим обсягом.

У такій ситуації цього тижня більш доцільно не поспішати з визначенням тренду, а спостерігати за структурними змінами у межах коливального діапазону.

Саме у цей період «уповільнення ритму основних активів» ми можемо звернути увагу на деякі структурно незалежні активи.

Тому у цій статті вперше буде представлено новий аналіз криптовалюти — HYPE, поєднаний з результатами короткострокової практики, з розбором поточного положення та можливих торгових можливостей з точки зору денного графіка та хвильової структури.

Ключовий виклад торгового тижня:

• Перевірка ефективності короткострокової стратегії: через дотримання правил, оскільки ціна біткоїна не досягла передбаченого рівня опору, минулого тижня операції не здійснювали.

• Перевірка ефективності середньострокової стратегії: біткоїн минулого тижня дотримувався встановленої середньострокової стратегії, утримуючи коротку позицію (шорт) з вхідною ціною близько 89 000 доларів (з 1-кратним кредитним плечем), станом на закриття тижня прибуток склав приблизно 24.01%, максимальний — близько 32.58%.

• Основна короткострокова ідея: минулого тижня біткоїн коливався у діапазоні 65 500–70 000 доларів. Поточний рух відповідає нашому попередньому прогнозу щодо коливань у межах цього діапазону.

• HYPE: Аналіз структури руху та короткострокові торгові можливості (детальніше див. малюнок 1).

Далі буде детальний огляд прогнозу ринку, реалізації стратегій та конкретних торгових процесів.

1. Аналіз структури руху HYPE та огляд короткострокових операцій:

Графік денних свічок HYPE

Малюнок 1

1. Структура на денному рівні (див. малюнок 1)

Після стабілізації біля рівня близько 20.46 доларів 21 січня 2026 року, HYPE почав незалежний тренд зростання у вигляді коливань. Наразі ціна підтвердила прорив довгострокової лінії тренду, що з’єднує максимум вересня 2025 року (близько 59.48 доларів) та жовтня 2025 року (близько 50.17 доларів), що свідчить про можливу зміну попередньої медвежої структури.

Структура денного графіка може бути умовно поділена так:

• Ⅰ хвиля (рух зростання): з 21 січня (20.46 доларів) до 3 лютого (38.41 доларів), завершилася хвилею зростання.

• Підтвердження дна хвилі I: за допомогою власної кількісної моделі аналізу, на кінці хвилі I (близько 21 січня) одночасно з’явилися:

• Модель динаміки: сигнал розходження динаміки.

• Модель настрою: спрацював попереджувальний сигнал дна (білий горизонтальний ряд).

Комбінація цих сигналів підтверджує важливість дна хвилі I у районі 20.46 доларів 21 січня.

• Ⅱ хвиля (корекція): з 3 лютого (38.41 доларів) і досі, що є корекцією до хвилі I.

• Ключові умови підтвердження початку хвилі III:

• Підтвердження початку хвилі III:

a. Якщо ціна не опуститься нижче мінімуму 19 лютого (27.73 доларів), то цей рівень можна вважати кінцем хвилі II та стартом хвилі III.

b. Якщо ціна опуститься нижче 27.73 доларів, але залишиться вище 20.46 доларів, тоді поточний рух — лише продовження хвилі II, і хвиля III ще не почалася, потрібно шукати нові сигнали дна.

• Підтвердження завершення хвилі III:

- Вершина хвилі III має перевищити максимум хвилі I (38.41 доларів). Лише при чіткому прориві цього рівня можна говорити про продовження зростання, інакше — це може бути фаза коливань або відскок у структурі падіння.

2. Короткострокові операції з HYPE (з 1-кратним плечем на довгий бік)

• Рішення про відкриття позиції: на основі корекції після першої хвилі зростання на 1-годинному графіку та після прориву нульової лінії динаміки з поверненням до підтримки.

• Рішення про закриття: при досягненні ціни близько 30.97 доларів — біля короткострокового рівня опору.

• Короткий підсумок: вдалося зловити короткострокову хвилю відскоку, прибуток — приблизно 4.71%.

2. Триваюча коливальна динаміка біткоїна (16.02–22.02)

1. Огляд короткострокових стратегій:

Оскільки ціна біткоїна не досягла ключових рівнів опору минулого тижня, і наші власні моделі динаміки та арбітражу не дали сигналів вершини, ми дотримувалися встановлених правил і не відкривали нових позицій.

2. Огляд середньострокової стратегії:

Згідно з планом, тримати 60% коротких позицій (шортів) з ціною входу близько 89 000 доларів. На кінець тижня прибуток становить 24.01%.

3. Основні рівні минулого тижня:

Рівень опору: 72 000–74 500 доларів

Рівень підтримки: близько 65 000 доларів

3. Технічний аналіз біткоїна: багатокомпонентний підхід

Застосовуючи власну торгову систему, що базується на кількох моделях і багатовимірних аналізах, розглянемо технічні індикатори.

1. (див. малюнок 2) — аналіз тижневого графіка:

Графік тижневих свічок (модель динаміки + модель настрою)

Малюнок 2

• Модель динаміки: індикатори показують, що динамічна лінія рухається вниз, негативний стовпець енергії посилюється протягом 4 тижнів, без ознак розходження.

— Це свідчить про зниження цінового тренду.

• Модель настрою: синя лінія — 27, сила нуль; фіолетова — 10, сила нуль; максимум — 0. Це означає, що паніка або перепроданість ще не проявилися.

— Це свідчить про нейтральний рівень підтримки.

• Модель цифрового моніторингу: сигнали дна не з’явилися.

— Свідчить, що дно ще не сформувалося. Свічка минулого тижня — зменшення близько 1.73%. Загалом, ціновий рух три тижні підряд демонструє «зниження вищих максимумів і підвищення нижніх», формуючи конвергентну модель.

Ці дані вказують, що — тренд на тижневому графіку — медвежий, зменшення волатильності. Ймовірно, триває фаза корекції або перехід у стан консолідації.

2. (див. малюнок 3) — аналіз денного графіка:

Графік денних свічок (модель динаміки + модель настрою)

Малюнок 3

• Модель динаміки: минулий тиждень — «узкий боковий рух». Лінія динаміки під нульовою зоною сформувала «золотий хрест», і рух у напрямку зростання посилюється.

— Це свідчить про потенційне зростання імпульсу.

• Модель настрою: після попереднього попереджувального сигналу (білий пункт), зараз настрої повернулися в бік підвищення. Зараз синя лінія — 20, сила нуль; фіолетова — 22, сила нуль. Лінії майже злилися, віддалені від зони перепроданості.

— Це підтверджує, що короткостроковий і середньостроковий попит зростає, але сила відскоку слабка.

Ці дані вказують, що — на денному графіку тренд залишається медвежим, але короткостроковий відскок триває.

4. Прогноз на цей тиждень (23.02–1.03)

1. Формування зони зростання (на основі мінімуму 6 лютого):

Графік 4-годинних свічок біткоїна

Малюнок 4

Для торгівлі на 4-годинному графіку:

• Визначення центру: з аналізу 4-годинного графіка видно, що ймовірність формування «зони зростання» досить висока. Верхня межа — близько 72 300 доларів, нижня — близько 65 100 доларів.

• Основні сценарії та торгові плани:

• Сценарій 1 (невдача прориву): якщо ціна не зможе піднятися вище 72 300 доларів, збережеться фаза коливань у межах зони. В такому разі — рекомендується зменшувати довгі позиції при підході до верхньої межі.

• Сценарій 2 (успішний прорив): якщо ціна закріпиться вище 72 300 доларів, підтверджуючи прорив, — тренд зростання може продовжитися. Тоді можна тримати довгі позиції, очікуючи сигналів закриття.

• Сценарій 3: якщо ціна опуститься нижче 65 100 доларів, знову перевіримо рівень 6 лютого.

2. Основна ідея цього тижня — слідкувати за боротьбою між покупцями і продавцями біля меж зони. Стратегія — «продавати при підвищенні, контролювати ризики».

3. Ключові рівні опору:

• Перша зона опору: 72 300–74 500 доларів (близько мінімуму квітня 2025 року)

• Друга зона опору: 79 500–80 600 доларів (початок хвилі B)

4. Ключові рівні підтримки:

• Перша підтримка: 65 000 доларів (попередній мінімум)

• Друга підтримка: 60 000–62 500 доларів (мінімум 6 лютого)

• Третя підтримка: 57 400 доларів (біля 210-ї середньої лінії)

5. Стратегія на цей тиждень (без урахування форс-мажорів): (23.02–1.03)

1. Середньострокова стратегія: тримати 60% коротких позицій. При ефективному прориві 74 500 доларів — зменшити до 40%.

2. Короткострокова стратегія: використовувати 30% капіталу для встановлення стоп-лоссів і пошуку можливостей для «зрізу цін» на основі рівнів підтримки і опору (на 30- або 60-хвилинних графіках).

3. Оскільки середньостроковий тренд — медвежий, короткострокові операції слід вести за правилом «продавати при підвищенні». Для адаптації до ринкових змін і враховуючи сигнали власних моделей, пропонуємо два сценарії:

• Сценарій A: якщо ціна підніметься до 72 300 доларів:

— Вхід: при досягненні рівня і появі сигналу опору — відкриваємо коротку позицію (шорт) на 15%.

— Стоп-лосс: вище 75 500 доларів.

— Вихід: при досягненні підтримки і сигналів — поступово закриваємо позицію.

• Сценарій B: якщо ціна підніметься до 74 500 доларів:

— Додаткове відкриття шортів: при досягненні рівня і сигналів — ще 15%.

— Стоп-лосс: вище 75 500 доларів.

— Вихід: при падінні до підтримки — закриваємо позицію.

6. Особливі зауваження:​​

1. При відкритті позиції — одразу встановлюйте стоп-лосс.

2. При досягненні прибутку 1% — переміщуйте стоп-лосс до рівня входу (беззбитковий рівень).

3. При прибутку 2% — переміщуйте стоп-лосс до рівня 1% прибутку.

4. Постійно слідкуйте за ринком: кожного разу, коли прибуток зростає на 1%, піднімайте стоп-лосс на відповідний рівень — для захисту і фіксації прибутку.

Ринки швидкоплинні, тому всі аналізи і стратегії слід коригувати у реальному часі. Усі наведені думки, моделі і рекомендації — це особистий технічний аналіз і не є інвестиційною порадою. Ринкові ризики — на вашій відповідальності.