Перепродаж відновлення відкриває новорічний тренд, зменшення позицій при підвищенні — більш надійно | Ексклюзивний аналіз

Привіт усім, я ваш старий друг, Odaily запрошує аналітика ринків Коді. Перед початком сьогоднішнього аналізу цін на біткоїн хочу сказати кілька слів:

Завтра — перший день Нового року за місячним календарем, і я заздалегідь щиро вітаю всіх читачів з Новим роком.

Минулого року ринок був нестабільним, були періоди сприятливого руху, а також випробування через коливання. Незалежно від результатів інвестицій за цей рік, сподіваюся, що в новому році у вас буде спокійний настрій, чіткий ритм і контроль над ризиками.

Коді щиро бажає всім:

Нехай у новому році все складається успішно, щастя буде поруч, рахунки зростають, а родина буде у злагоді.

Свята короткочасні, але ринок не зупиняється.

Повертаючись до самого ринку, у цей особливий період свят структура цін, рух капіталу та ринкові настрої зазнають важливих змін, на які слід звернути особливу увагу.

Основний виклад тижневого огляду:

• Оновлення структури руху: аналіз внутрішнього руху хвилі C у падінні біткоїна, зокрема хвилі C-2, а також інтерпретація майбутнього падіння хвилі C-3 після завершення відскоку (детальніше див. малюнок 1).

• Перевірка ефективності короткострокової стратегії: минулого тижня торгівля здійснювалася відповідно до встановленої короткострокової стратегії, було проведено другий короткостроковий вхід (з плечем 1), з загальним прибутком близько 4.01% (детальніше див. таблицю 1).

• Перевірка ефективності середньострокової стратегії: минулого тижня тримали короткі позиції на рівні 89 000 доларів (з плечем 1), закінчивши тиждень з прибутком близько 22.71%, максимум — 32.58%.

• Ключова короткострокова ідея підтверджена: після підтримки біля 65 000 доларів біткоїн почав відскок і коливання, багато технічних сигналів вказують, що ця позначка може стати мінімумом хвилі C-1. Поточна динаміка відповідає очікуванням щодо переоціненої відскокової хвилі C-2, структура ринку поступово переходить у фазу відновлення.

Далі буде детальний огляд прогнозу ринку, реалізації стратегій та конкретних торгівельних процесів.

1. Детальний розбір внутрішньої трьохсегментної структури корекції хвилі C у біткоїна

Денна свічкова графіка біткоїна

Малюнок 1

У своєму огляді від 8 лютого я вже чітко зазначив, що корекція з максимуму 6 жовтня 2025 року слідує класичній структурі A-B-C з трьох хвиль, і провів аналіз можливих подальших сценаріїв розвитку внутрішніх хвиль C. Зараз, оскільки внутрішні хвилі A і B вже мають чітку трифазну підструктуру, згідно з теорією хвиль, найбільш ймовірно, що і хвиля C також завершиться у вигляді трьох сегментів (C-1, C-2, C-3).

Розглянемо детальніше можливі сценарії внутрішньої трьохсегментної корекції хвилі C:

1. Огляд основної зони падіння хвилі C

• Час і амплітуда: хвиля C почалася 14 січня 2026 року, на момент аналізу пройшло близько 32 днів, максимальне падіння склало 38.7%. Це відповідає характерним ознакам “головної” хвилі падіння, яка зазвичай має найбільшу амплітуду і найінтенсивніша за характером.

2. Хвиля C-1: сегменти 6–7, перший етап зниження (вже завершено)

**• **Цей сегмент падіння тривав з 14 січня до 6 лютого, 23 дні, ціль досягнута — ціна опустилася близько до 60 000 доларів, що утворює перший “ніж” хвилі C.

3. Хвиля C-2: сегменти 7–8 (пунктирна частина), відскок і корекція (зараз у процесі)

• Поточний етап: відскок з мінімуму 6 лютого, який можна визначити як хвилю C-2.

• Підтвердження технічних форм: на денній графіці сформовано модель “зміни тренду” (перехідний низ), що натякає на ослаблення імпульсу падіння. Після цього, з 11 по 13 лютого, сформовано підтверджуючий “підтверджений низ”, що підсилює ефективність мінімуму 6 лютого. Ціна рухається по короткостроковій висхідній трендовій лінії, з’єднуючій мінімуми 6 і 12 лютого, і коливається в межах цієї лінії. Якщо у майбутньому з’являться нові зміни, про них повідомимо додатково.

• Ключові рівні опору: за історичними даними, перша зона опору для відскоку C-2 — близько 74 500 доларів. Це не лише нижня межа попереднього корекційного центру, а й рівень 50% фібоначчі від падіння хвилі A. Наступна важлива зона — близько 79 500 доларів, що є зоною скупчення торгівлі (зона консолидації), і, ймовірно, стане сильним опором.

4. Хвиля C-3: сегменти 8–9 (пунктирна частина), кінцева фаза падіння (можливий сценарій)

• Підтвердження технічних форм: у денній графіці, якщо ціна ефективно прорве рівень 6 і 12 лютого, це стане ключовим сигналом для формування хвилі C-3.

• Ця хвиля потребує падіння нижче рівня 6 лютого (близько 60 000 доларів), щоб завершити структуру. Тривалість і глибина падіння залежать від сили і висоти відскоку хвилі C-2.

5. Підсумки основних ідей:

Ринок наразі перебуває у фазі відскоку хвилі C-2. Його сила і висота, особливо чи зможе він прорвати ключові рівні 74 500–79 500 доларів, визначатимуть подальший сценарій падіння хвилі C-3. Трейдерам слід уважно стежити за реакцією ринку біля цих рівнів.

2. Огляд торгівельних стратегій минулого тижня (02.09–02.15):

1. Огляд короткострокової стратегії: як показано на малюнку 2

Ми строго дотримувалися власної моделі торгівлі на різниці цін і кількісної моделі динаміки, що генерували сигнали для входу, і, враховуючи прогноз ринку, здійснили другий короткостроковий вхід (з плечем 1), отримавши сумарний прибуток близько 4.01%.

Малюнок 2

• Перший вхід (прибуток 2.12%):

• Вхід: при відскоку ціни до близько 72 500 доларів, що стикнувся з опором, і одночасно сигналі з моделі цінової різниці (зелена точка), а також сигналі з моделі динаміки (перехід з “бичачого” у “ведмежий” тренд), відкрили коротку позицію з 30% обсягу за ціною 70 417 доларів.

• Ризик-менеджмент: початковий стоп-лосс — 74 500 доларів.

• Закриття позиції: при ціні близько 68 000 доларів, коли свічки показали ознаки дна, і за сумою сигналів обох моделей, закрили позицію за 68 924 долари.

• Другий вхід (прибуток 1.89%):

• Вхід: при відскоку до короткострокової трендової лінії, сигнал з динамічної моделі знову з’явився на зниження, і при ціні 68 290 доларів відкрили коротку позицію з 30%.

• Стоп-лосс: 70 000 доларів.

• Закриття: при ціні близько 66 500 доларів, знову з’явилися ознаки дна, і позицію закрили за 67 000 доларів.

Графік 30-хвилинних свічок біткоїна (з моделлю динаміки та цінової різниці)

2. Огляд середньострокової стратегії:

Згідно з планом, тримати 60% коротких позицій на рівні 89 000 доларів, закінчивши тиждень з прибутком 22.71%.

3. Основні рівні:

Опір: 72 000–74 500 доларів

Підтримка: 60 000–62 500 доларів

3. Технічний аналіз поточного стану ринку: багатосистемний та багатовимірний підхід

З урахуванням ринкової динаміки, я застосовую власну торгову систему, що базується на багатьох моделях і багатовимірних аналізах, для глибокого дослідження технічних індикаторів.

1. Як показано на малюнку 3, аналіз за тижневим графіком:

Денна свічкова графіка біткоїна: (модель динаміки + модель емоцій)

Малюнок 3

• Модель динаміки: технічні індикатори показують, що лінія динаміки рухається вниз, негативний імпульс зменшується, але сигнал розходження ще не з’явився.

Модель динаміки: індекс падіння цін — високий

• Модель емоцій: синя лінія — 34, без сили; жовта — 10, без сили, максимум — 0.

Модель емоцій: рівень підтримки — нейтральний

• Модель цифрового моніторингу: сигнали дна не з’явилися.

Модель моніторингу: сигнал дна відсутній; свічки тижня мають тінь знизу і зверху, падіння — близько 2.15%.

Вищезазначені дані свідчать: тижневий тренд — ведмежий, зменшення падіння. Зараз ринок перебуває у фазі корекції після зниження.

2. Аналіз за денним графіком (малюнок 4):

Денна свічкова графіка: (модель динаміки + модель емоцій)

Малюнок 4

• Модель динаміки: минулий тиждень був з “спочатку пригніченням, потім підйомом”. Після закінчення тижня, динамічна лінія перетнула нульову позначку знизу вгору, а обсяг зменшився з негативного у позитивний.

Модель динаміки: починається накопичення бічних імпульсів, короткостроковий тренд може посилитися.

• Модель емоцій: після сигналу про дно (червона точка), обидві емоційні лінії почали повертатися вгору, і після виходу з зони перепроданості, вони поступово зростають.

Модель емоцій: підтвердження сигналу про дно, ринок починає відновлювати позитивний настрій.

Ці дані свідчать: на денному рівні тренд ще не змінився, ринок перебуває у стані переоцінки. Можливо, очікується невеликий відскок, тому слід обережно з короткими позиціями.

4. Прогноз на цей тиждень (16–22 лютого)

1. Основна ідея: ймовірно, хвиля C-2 вже сформована, і слід стежити за тим, як ціна реагує на ключові рівні опору.

• Для тих, хто брав участь у цьому короткостроковому відскоку, рекомендується “продавати при підвищенні, фіксувати прибутки”;

• Для тих, хто зафіксував збитки раніше, — наполегливо дотримуватися стратегії “продавати при підвищенні, поступово зменшуючи позиції, контролювати ризики”.

2. Основні рівні:

• Перший рівень опору: 72 000–74 500 доларів (близько минулорічного мінімуму квітня)

• Другий рівень опору: 79 500–80 600 доларів (близько старту хвилі B)

3. Основні рівні підтримки:

• Перший рівень підтримки: 65 000 доларів (попередній мінімум за свічками)

• Другий рівень підтримки: 60 000–62 500 доларів (мінімум 6 лютого)

• Третій рівень підтримки: 57 400 доларів (біля 210-ї середньої)

5. Стратегія на цей тиждень (без урахування несподіваних новин): (16–22 лютого)

1. Середньострокова стратегія: зберігати 60% коротких позицій. Якщо відскок буде ефективним і ціна прорве рівень 74 500 доларів, можна зменшити позицію до 40%.

2. Короткострокова стратегія: використовувати 30% капіталу, встановлюючи стоп-лоссі, орієнтуючись на рівні підтримки і опору, шукати можливості для “цінової різниці” (з операційними періодами 30/60 хвилин).

3. Оскільки середньостроковий напрямок ринку — ведмежий, у короткостроковій торгівлі слід дотримуватися принципу “йти за трендом, продавати при підвищенні”. Для динамічного реагування на зміни ринку і враховуючи сигнали власної торгової моделі, розроблено два сценарії короткострокових дій:

• Сценарій А: якщо ціна відскочить до 72 500–74 500 доларів і стикнеться з опором:

• Вхід: при появі сигналу на опір і підтвердженні сигналу з моделі вершини — відкриваємо коротку позицію з 15%.

• Стоп-лосс: на рівні приблизно 1.5% вище за ціну входу (тобто 1.015*ціна входу).

• Вихід: при досягненні підтримки і сигналів моделей — поступово закриваємо позицію для фіксації прибутку.

• Сценарій B: якщо ціна відскочить до 79 500–80 600 доларів і стикнеться з опором:

• Вхід: при появі сигналу на опір і підтвердженні з моделей — відкриваємо коротку позицію з 30%.

• Стоп-лосс: аналогічно — 1.5% вище за ціну входу.

• Вихід: при досягненні підтримки і відповідних сигналів — закриваємо позицію для фіксації прибутку.

6. Особливі зауваження:

1. При відкритті позиції: одразу встановлювати початковий стоп-лосс.

2. При прибутку 1%: переносити стоп-лосс у точку беззбитковості (на рівень ціни входу).

3. При прибутку 2%: переносити стоп-лосс на рівень 1% прибутку.

4. Постійне слідкування: кожного разу при додатковому прибутку 1% — переміщувати стоп-лосс відповідно для захисту і фіксації прибутку.

Фінансовий ринок швидкоплинний, тому всі аналітичні висновки і торгові стратегії мають бути динамічними. Усі наведені думки, моделі і стратегії — це особистий технічний аналіз і не є рекомендацією до інвестицій або торгівлі. Ризик втрат — завжди існує, тому торгуйте обережно і не приймайте рішення лише на їх основі.