Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізів щодо будь-яких запитів.

TERRAVEST ОГОЛОШУЄ РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРШОГО КВАРТАЛУ ЗА ФІСКАЛЬНИЙ 2026 РІК ТА ОГОЛОШЕННЯ ДИВІДЕНДУ

Група CNW

Середа, 11 лютого 2026 року о 20:30 за японським часом 9 хв читання

У цій статті:

TRRVF

+0,50%

ТОРОНТО, 11 лютого 2026 /CNW/ - TerraVest Industries Inc., (TSX: TVK) (“TerraVest” або “Компанія”) оголошує свої результати за перший квартал, що закінчився 31 грудня 2025 року, та проєкт рішення щодо виплати квартального дивіденду.

ОГЛЯД ПЕРШОГО КВАРТАЛУ ТА ПРОГНОЗ

Бізнесова діяльність

Керівництво вважає, що існують певні фінансові показники, що не відповідають МСФЗ, які можуть допомогти акціонерам аналізувати результати діяльності TerraVest. Нижче наведена таблиця з деякими фінансовими результатами та узгодженням чистого прибутку з скоригованим прибутком до сплати відсотків, податків, зносу та амортизації (“Adjusted EBITDA”) за перший квартал, що закінчився 31 грудня 2025 року, та за аналогічний період у 2025 фінансовому році.

Продажі за перший квартал, що закінчився 31 грудня 2025 року, склали 408 350 доларів США проти 234 585 доларів США за аналогічний період попереднього року. Це на 74% більше. Зміна у продажах пояснюється органічним зростанням базового портфеля TerraVest на 21 888 доларів США та впливом злиттів і поглинань у 2025 році, що становить решту 151 877 доларів США. TerraVest придбала всі випущені та непогашені акції Tankcon FRP Inc. (“Tankcon”) у травні 2025 року, Simplex, Inc. (“Simplex”) та L.B.T., Inc. (“LBT”) у квітні 2025 року, а також EnTrans Holding, Inc. (“Entrans”) у березні 2025 року. Крім того, TerraVest придбала всі канадські активи компанії New Wave Energy Services Ltd. (“Wave”) у вересні 2025 року та Aureus Energy Services Inc. (“Aureus”) у січні 2025 року. Органічне зростання становить 9% для базового портфеля TerraVest (без врахування Tankcon, Simplex, LBT та Entrans). Результати Wave та Aureus не можна виключити з результатів TerraVest, оскільки діяльність Wave та Aureus була повністю інтегрована у одну з існуючих дочірніх компаній TerraVest, операції якої подібні за характером.

Продовження історії  

Зростання продажів базового портфеля TerraVest у порівнянні з попереднім роком зумовлене високим попитом у сегментах сервісного обслуговування та обробного обладнання. Продажі сегменту обладнання для стисненого газу також зросли через підвищений попит на сервісні вантажівки, внутрішні баки та резервуари для зберігання.

Чистий прибуток за перший квартал, що закінчився 31 грудня 2025 року, склав 35 231 долар США проти 30 431 долара США за аналогічний період попереднього року. Це на 16% більше. Зростання доходів базового портфеля TerraVest частково компенсоване несприятливим асортиментом продукції.

Ці зростання, а також позитивна зміна справедливої вартості умовних зобов’язань через придбання Entrans, були частково компенсовані додатковими витратами на знос і амортизацію та витратами на фінансування через злиття, несприятливою зміною справедливої вартості інвестицій у акції та збитками від валютних операцій. Інші відхилення наведені у таблиці вище.

Скоригований EBITDA за перший квартал, що закінчився 31 грудня 2025 року, становив 67 786 доларів США проти 48 900 доларів США за аналогічний період попереднього року. Це на 39% більше, що пояснюється вищезазначеними причинами.

Нижче наведена таблиця, яка узгоджує грошовий потік від операційної діяльності з грошовими коштами, доступними для розподілу, за перший квартал, що закінчився 31 грудня 2025 року, та за аналогічний період у 2025 фінансовому році.

Грошовий потік від операційної діяльності за перший квартал, що закінчився 31 грудня 2025 року, склав 96 548 доларів США проти 36 603 доларів США за аналогічний період попереднього року. Це на 164% більше. Зростання зумовлене додатковим чистим прибутком та позитивною зміною у необоротних оборотних активах у порівнянні з попереднім періодом, зокрема зменшенням дебіторської заборгованості та збільшенням депозитів клієнтів, частково компенсованим зменшенням кредиторської заборгованості.

Витрати на підтримку основних засобів становили 8 743 долари США за перший квартал, що закінчився 31 грудня 2025 року, проти 5 702 доларів США за попередній період, що на 53% більше. Це пояснюється переважно термінами таких витрат та зростанням портфеля TerraVest після злиттів і поглинань у 2025 році. За перший квартал, що закінчився 31 грудня 2025 року, загальна сума витрат на придбання основних засобів склала 21 997 доларів США, з яких 13 254 долари США вважаються зростаючим капіталом. Основна частина зростаючого капіталу була витрачена на інвестиції у нові виробничі лінії та розширення активів у одному з сервісних бізнесів.

Грошові кошти, доступні для розподілу, за перший квартал, що закінчився 31 грудня 2025 року, зросли на 34% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Це зростання зумовлене вищезазначеними причинами та іншими факторами, викладеними у цьому прес-релізі.

Прогноз

Загалом портфель бізнесів TerraVest демонструє хороші результати. Останні придбання зробили значний внесок, і ми очікуємо, що ця тенденція триватиме протягом цього фінансового року. Можливості підвищення ефективності через синергію між недавніми злиттями та базовим портфелем бізнесів залишаються актуальними і є пріоритетом для керівництва.

Оголошення тарифів останнім часом створило атмосферу невизначеності у виробничому секторі Північної Америки. TerraVest має перевагу диверсифікованої виробничої присутності в Північній Америці, що дозволяє зменшити вплив прямих тарифних ризиків. Однак ця невизначеність спричинила зниження попиту на деякі з бізнесів TerraVest, зокрема ті, що виробляють цистерни для вантажівок. З позитивного боку, кілька компаній портфеля TerraVest спостерігають високий попит на продукцію, пов’язану з будівництвом дата-центрів у Північній Америці.

Компанія продовжує цілеспрямовано інвестувати у підвищення виробничої ефективності та розширення лінійок продукції, особливо у кінцевих ринках, де вона має значну присутність. З новою кредитною лінією, отриманою у березні 2025 року, TerraVest має дуже хороші можливості для реалізації своєї стратегії злиттів і поглинань.

Злиття та поглинання

Після закінчення кварталу, у січні 2026 року, дочірня компанія TerraVest уклала угоду про купівлю всіх випущених та непогашених акцій KBK Industries, LLC (“KBK”). KBK — це американський виробник наземних та підземних скляних баків з фіброармованого скла та сталевих резервуарів для зручних магазинів (“c-store”), сільського господарства, хімічної промисловості, інфраструктури та енергетичного сектору. Загальна сума угоди становила 90 000 доларів США, сплачена за допомогою обертальної кредитної лінії.

КОНСОЛІДОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

Наступний розділ містить фінансові результати діяльності TerraVest за перший квартал, що закінчився 31 грудня 2025 року, та за аналогічний період у 2025 році.

Продажі за перший квартал, що закінчився 31 грудня 2025 року, зросли на 74% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Причини наведені раніше у цьому прес-релізі.

Валовий дохід за перший квартал, що закінчився 31 грудня 2025 року, зріс на 45% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Це пояснюється внеском Tankcon, Simplex, LBT та Entrans.

Адміністративні витрати за перший квартал, що закінчився 31 грудня 2025 року, зросли на 119% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Зростання зумовлене переважно більшою амортизацією нематеріальних активів через придбання Tankcon, Entrans, LBT та Simplex.

Витрати на збут за перший квартал, що закінчився 31 грудня 2025 року, зросли на 35% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Це пояснюється додаванням Tankcon, Entrans, LBT та Simplex. Відсоток витрат на збут від продажів знизився з 3,8% до 3,0% за той самий період.

Витрати на фінансування за перший квартал, що закінчився 31 грудня 2025 року, зросли на 241% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Це зумовлено додатковими відсотковими витратами за довгостроковим боргом та орендними зобов’язаннями через придбання Entrans, LBT, Simplex та Tankcon.

Відхилення у інших (прибутках) збитках за перший квартал, що закінчився 31 грудня 2025 року, відображає позитивну зміну справедливої вартості умовних зобов’язань від придбання Entrans, частково компенсовану збитками від валютних операцій та несприятливою зміною справедливої вартості інвестицій у акції.

Зміна у податкових витратах за перший квартал, що закінчився 31 грудня 2025 року, зумовлена коливаннями оподатковуваного доходу та термінами коригування податкових витрат.

Внаслідок вищезазначеного, чистий прибуток, що належить акціонерам, за перший квартал, що закінчився 31 грудня 2025 року, зріс на 16% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

ДИВІДЕНДИ

TerraVest раді повідомити, що Рада директорів ухвалила рішення про виплату квартального дивіденду у розмірі 0,20 долара США на одну просту акцію, який буде виплачено 10 квітня 2026 року акціонерам, що перебувають у реєстрі станом на закінчення робочого дня 31 березня 2026 року.

Додаткову інформацію можна знайти у щорічних консолідованих фінансових звітах та MD&A TerraVest, які доступні на SEDAR+ за адресою www.sedarplus.ca.

Показники, що не відповідають МСФЗ

Компанія використовує показники (та коефіцієнти), що не відповідають МСФЗ, щоб надати інвесторам додаткові метрики для оцінки та вимірювання своєї операційної діяльності та фінансового стану з одного періоду в інший. Ці показники подаються як доповнення для кращого розуміння результатів діяльності TerraVest, але не замінюють результати за МСФЗ.

Adjusted EBITDA, Грошові кошти, доступні для розподілу, Дохідність дивідендів, Витрати на підтримку основних засобів та Оборотний капітал — це показники, що не визнаються за МСФЗ і не мають стандартних визначень, встановлених МСФЗ. Визначення TerraVest може відрізнятися від інших емітентів і тому ці показники можуть бути непорівнянними з аналогічними показниками інших компаній.

Adjusted EBITDA: визначається як чистий прибуток, скоригований за податкові витрати, витрати на фінансування, знос і амортизацію, зміну справедливої вартості похідних фінансових інструментів, зміну справедливої вартості інвестицій у акції, інвестицій у обмежене партнерство, зміну справедливої вартості умовних зобов’язань, прибутки або збитки від валютних операцій, прибутки або збитки від реалізації іншої нерухомості, обладнання та нерухомості для оренди, прибутки або збитки від реалізації нематеріальних активів, прибутки або збитки від модифікації орендних договорів, прибутки або збитки від переоцінки частки у капіталі, прибуток від вигідної покупки, прибутки або збитки від продажу бізнесу, разові витрати, пов’язані з придбанням, витрати на знецінення та інші разові або операційні витрати, що не відображають поточну діяльність TerraVest. Керівництво вважає цей показник корисним для оцінки поточної операційної діяльності. Однак слід зауважити, що Adjusted EBITDA не слід розглядати як альтернативу чистому прибутку, визначеному за МСФЗ, як індикатор діяльності TerraVest._

Грошові кошти, доступні для розподілу: визначаються як грошовий потік від операційної діяльності, скоригований за зміни у необоротних оборотних активах, витрати на підтримку основних засобів та погашення орендних зобов’язань. Керівництво вважає, що грошові кошти, доступні для розподілу, як показник ліквідності, є корисним для оцінки грошових ресурсів від поточної діяльності, які можна розподілити акціонерам у вигляді дивідендів. Однак слід зауважити, що цей показник не слід плутати з грошовим потоком від операційної діяльності, визначеним за МСФЗ, як індикатор ліквідності та грошових потоків TerraVest._

Дохідність дивідендів: визначається як сума дивідендів, виплачених готівкою за період, поділена на грошові кошти, доступні для розподілу за цей період. Керівництво вважає, що цей показник є корисним, оскільки дає уявлення про здатність TerraVest підтримувати свою поточну дивідендну політику. Для цього показника немає безпосереднього аналога за МСФЗ._

Витрати на підтримку основних засобів: визначаються як капітальні витрати, зроблені для підтримки діяльності компанії та збереження виробничих потужностей упродовж економічного циклу, незалежно від того, чи забезпечують вони значну економію витрат або підвищення виробництва. Керівництво вважає, що витрати на підтримку основних засобів мають фінансуватися грошовими коштами від існуючої операційної діяльності і тому віднімаються при визначенні грошових коштів, доступних для розподілу. Для цього показника також немає прямого аналога за МСФЗ._

Оборотний капітал: розраховується шляхом вирахування поточних зобов’язань із поточних активів. Керівництво використовує цей показник для оцінки загальної ліквідності. Для нього також немає прямого аналога за МСФЗ._

Застереження щодо прогнозних заяв

Цей прес-реліз містить прогностичні заяви. Усі заяви, окрім заяв про фактичний стан справ, є прогностичними, зокрема щодо нашої стратегічної орієнтації, оцінки бізнес-сегментів і TerraVest у цілому, а також інших планів і цілей компанії або, що стосується TerraVest. Ви можете визначити багато з цих заяв за словами “очікує”, “планує”, “передбачає” та подібними або схожими термінами. Хоча керівництво вважає, що очікування, викладені у таких прогностичних заявах, є обґрунтованими, не можна гарантувати, що вони виявляться правильними.

За своєю природою, прогностичні заяви вимагають припущень і, відповідно, підпадають під внутрішні ризики та невизначеності. Існує значний ризик, що ці прогнози не виявляться точними. Ми застерігаємо читачів цього прес-релізу не покладатися надмірно на прогностичні заяви, оскільки багато факторів можуть спричинити істотні відхилення фактичних майбутніх обставин, результатів, умов, дій або подій від планів, очікувань, оцінок або намірів, викладених у таких заявах, та припущень, що лежать в їх основі.

При цьому припущення та аналіз щодо діяльності TerraVest у цілому, її бізнес-сегментів, ринків, у яких вони конкурують, та перспектив і цінностей бізнес-сегментів враховуються при формуванні бізнес-плану, планів і/або здатності виплачувати дивіденди, прогнозів щодо операцій, фінансового стану, результатів і грошових потоків, інших планів і цілей, а також при формулюванні відповідних прогностичних заяв. Такі припущення включають, зокрема, стабільність попиту на продукцію та послуги сегментів у канадських та інших ринках, де вони активні, та відсутність значних коливань у собівартості. Якщо будь-який із цих факторів або припущень зміниться, фактичні результати можуть істотно відрізнятися від прогностичних заяв.