Що таке прибуток: механізм закріплення прибутку та способи його використання у спотовій торгівлі

Прибуток — це функція автоматичного фіксування прибутку, яка активується, коли ціна досягає рівня, визначеного трейдером. У різко коливних ринках криптоактивів ці ордери допомагають уникнути психологічних помилок і забезпечують реалізацію запланованого прибутку. Одночасно їх можна ефективно поєднувати з ордерами на обмеження збитків для покращення управління ризиками.

Відмінності між ордерами на фіксацію прибутку, ордерами на обмеження збитків та іншими типами ордерів

Прибуткові та збиткові ордери належать до категорії умовних ордерів, але відрізняються за способом реалізації та обробкою активів. Розуміння характеристик кожного типу ордерів допомагає підвищити точність торгових стратегій.

Особливості ордерів на фіксацію прибутку / обмеження збитків: При розміщенні ордеру відповідний актив одразу ж блокуються. Це дозволяє трейдеру бути впевненим, що ордер буде виконаний, навіть якщо ціна ще не досягла тригера.

Особливості ордеру OCO (One Cancels the Other): Якщо одночасно встановлюються ордери на фіксацію прибутку та обмеження збитків, при активації одного з них інший автоматично скасовується. В цьому випадку забезпечується ефективне використання маржі, оскільки заблоковано лише необхідну суму.

Характеристики умовних ордерів: Активи не блокуються до досягнення тригера, а резервуються лише після виконання умови. Це дає більшу гнучкість у використанні коштів, але не гарантує автоматичне виконання після активації.

Як безпосередньо налаштувати фіксацію прибутку у спотовій торгівлі

Найпростіший спосіб використання ордерів на фіксацію прибутку — розміщення їх безпосередньо з торгового інтерфейсу. Трейдер може налаштувати рівень тригера, ціну ордеру (у випадку лімітного ордеру) та кількість активів відповідно до своєї торгової стратегії.

Активи блокуються при розміщенні ордеру, тому потрібно лише чекати, поки ринок рухатиметься у передбаченому напрямку. Коли ціна досягне встановленого рівня, автоматично активуються лімітний або ринковий ордер.

Механізм роботи ринкового ордеру: Ринковий ордер виконується миттєво за найкращою доступною ціною на ринку. Всі ринкові ордери слідують принципу IOC (Immediate-or-Cancel), тому частина ордеру, яка не може бути виконана одразу через недостатню ліквідність або цінові обмеження, автоматично скасовується.

Механізм роботи лімітного ордеру: Лімітний ордер реєструється в книзі заявок і очікує виконання за вказаною ціною. Якщо найкраща ціна пропозиції на ринку вигідніша за ціну ордеру, він виконується автоматично. Однак, через коливання цін, виконання за заданою ціною не гарантоване.

Приклади використання ордерів на фіксацію прибутку

Сценарій 1: Продаж за ринковою ціною для фіксації прибутку

Припустимо, BTC зараз коштує 20 000 USDT. Тригер встановлено на 19 000 USDT. Коли ціна опуститься до 19 000 USDT, активується ринковий ордер на продаж, і активи миттєво продаються за найкращою доступною ціною, захищаючи від різких падінь.

Сценарій 2: Лімітний ордер на купівлю для фіксації прибутку

Якщо встановити тригер на 21 000 USDT і ціну ордеру на 20 000 USDT, то при досягненні ціни 21 000 USDT у книзі з’явиться лімітний ордер на купівлю. Якщо ринкова ціна опуститься нижче 20 000 USDT, ордер буде виконаний.

Сценарій 3: Лімітний ордер на продаж для фіксації прибутку

Якщо встановити тригер і ціну ордеру обидва на 21 000 USDT, то при досягненні ціни тригера, якщо найкраща ціна пропозиції на продаж буде вигіднішою за ціну ордеру, він виконається за вигіднішою ціною. Якщо ж ціна після тригера опуститься нижче за ціну ордеру, він залишиться в очікуванні виконання.

Стратегія фіксації прибутку у поєднанні з лімітними ордерами

Для більш просунутих стратегій можна одночасно з новим ордером заздалегідь налаштувати ордери на фіксацію прибутку. Це дозволяє автоматично запускати ордери на фіксацію прибутку та обмеження збитків одразу після виконання початкового ордеру.

Наприклад, при розміщенні лімітного ордеру на купівлю BTC за 40 000 USDT можна одночасно задати:

Заздалегідь налаштовані параметри:

• Тригер: 50 000 USDT
• Ціна ордеру: 50 500 USDT
• Кількість: 1 BTC

Обмеження збитків:

• Тригер: 30 000 USDT

Якщо ціна BTC підніметься до 40 000 USDT, ордер на купівлю виконається, і автоматично активуються ордери на фіксацію прибутку та обмеження збитків.

Якщо ціна підніметься до 50 000 USDT, активується ордер на продаж за 50 500 USDT. Якщо ж ціна опуститься до 30 000 USDT, активується ордер на продаж за ринковою ціною для обмеження збитків.

Такий підхід дозволяє автоматично керувати прибутками та збитками після початкової покупки, звільняючи трейдера від необхідності цілодобово стежити за ринком.

Важливі зауваження при використанні ордерів на фіксацію прибутку

Щоб ефективно використовувати цю функцію, потрібно врахувати кілька важливих правил.

Обмеження налаштувань ордерів: Для спотових ордерів на купівлю ордер на фіксацію прибутку має бути встановлений на рівні вище за ціну початкового ордеру. Аналогічно, тригер на обмеження збитків — нижче за ціну початкового ордеру. Для ордерів на продаж — навпаки.

Правила цінових обмежень: Ціни ордерів на фіксацію прибутку та збитків мають бути в межах встановлених цінових обмежень для кожного символу. Наприклад, якщо для BTC/USDT обмеження цін — 3%, то ціна ордеру на купівлю з фіксацією прибутку не може перевищувати тригери більш ніж на 3%.

Мінімальні вимоги до ордерів: Після виконання початкового ордеру сума або вартість ордерів на фіксацію прибутку та збитків має відповідати мінімальним вимогам біржі, інакше вони можуть не бути виконані.

Максимальні ліміти ордерів: Максимальний розмір лімітного або ринкового ордеру може відрізнятися. Наприклад, якщо максимум для лімітного ордеру — 1 BTC, а для ринкового — 0.5 BTC, то ордер на 1 BTC з ринковим виконанням буде відхилений.

Розуміння цих правил і точне налаштування ордерів допомагає трейдеру швидко реагувати на ринкові зміни і реалізовувати заплановані прибутки та обмежувати збитки.