Що таке TP? Детальна інструкція щодо закриття прибутку та обмеження збитків у торгівлі

Bạn đã коли-небудь задавалися питанням, як захистити прибуток під час коливань ринку? Або яким чином обмежити збитки, коли тренд йде не так, як очікувалося? TP — що означає «забрати прибуток» — або, іншими словами, ордер на фіксацію прибутку, який автоматично закриває вашу позицію, коли ціна досягає цільового рівня. Крім того, стоп-лосс допомагає вам зупинити збитки на визначеному рівні ціни. Ці два інструменти управління ризиками — базові навички, які повинен знати кожен трейдер для більш дисциплінованої та безпечної торгівлі.

Чому важливо використовувати TP і стоп-лосс?

У торгівлі криптовалютами ринок може раптово змінюватися, і передбачити ці зміни складно. Якщо у вас немає плану виходу з позиції, ви можете втратити вже отриманий прибуток або зазнати значних збитків. TP дозволяє заздалегідь визначити ціну, при досягненні якої система автоматично продасть актив, забезпечуючи фіксацію прибутку навіть тоді, коли ви не можете постійно слідкувати за ринком. Аналогічно, стоп-лосс працює за протилежним принципом — він автоматично продає актив, коли ціна опускається нижче допустимого рівня збитків. Такий підхід допомагає уникнути емоційних рішень і підтримувати послідовну торгову стратегію.

Чим відрізняється TP і стоп-лосс від OCO та умовних ордерів?

При використанні TP і стоп-лосс на платформах, таких як Gate.io, важливо розуміти, що ці типи ордерів мають різний механізм роботи:

Lệnh TP/SL (Забрати прибуток / Обмежити збитки): коли ви встановлюєте цей ордер, він одразу ж блокуються (займає кошти), навіть якщо ще не активований. Це означає, що ви не зможете використовувати ці активи для інших операцій, доки ордер не буде виконаний або скасований.

Lệnh OCO (One Cancels the Other): цей тип ордерів працює за принципом «один скасовує інший». Ви встановлюєте два ордери одночасно, і при виконанні одного інший автоматично скасовується. Це дозволяє ефективно управляти ризиками та зберігати кошти.

Умовні ордери (Conditional Orders): на відміну від TP/SL, активи не блокуються при їх постановці. Вони використовуються лише після досягнення ціною активу рівня, який ви встановили як триггер. Це суттєва різниця у управлінні капіталом між цими трьома типами ордерів.

Як працює реальне розміщення TP/SL

Встановлення ордера на фіксацію прибутку або обмеження збитків через інтерфейс

На платформі Gate.io ви можете налаштувати TP/SL незалежно один від одного. Процес дуже простий:

1. Визначте ціну актива, яка буде триггером — рівень, при досягненні якого активу ордер активується.
2. Оберіть тип ордера: ринковий (продати негайно за найкращою ціною) або лімітний (очікувати за конкретною ціною).
3. Введіть кількість активу для торгівлі.

Активи будуть заблоковані з моменту постановки ордера. При досягненні ціни триггера ордер активується:

• Якщо обрано ринковий ордер: активи продаються за найкращою доступною ціною на момент активації. Всі ринкові ордери працюють за принципом IOC (Immediate or Cancel), тобто частина, що не може бути виконана через недостатню ліквідність, автоматично скасовується.

• Якщо обрано лімітний ордер: ордер потрапляє до книги і очікує виконання за заданою ціною. Якщо поточна ціна bid/ask краще за вашу ціну, ордер може бути виконаний миттєво за вигіднішою ціною. Однак це не гарантується і залежить від ринкових коливань і ліквідності.

Приклад реальної роботи TP/SL

Припустимо, BTC зараз коштує 20 000 USDT. Розглянемо різні сценарії:

Сценарій 1 — Продаж за ринковою ціною при фіксації прибутку:

• Ціна актива для активації: 19 000 USDT
• Коли BTC знизиться до 19 000 USDT, спрацьовує ордер на продаж і активи продаються за найкращою ціною на ринку.

Сценарій 2 — Лімітне купівля при фіксації прибутку:

• Ціна актива для активації: 21 000 USDT
• Ціна ордера: 20 000 USDT
• Коли BTC зросте до 21 000 USDT, ордер на купівлю за 20 000 USDT ставиться до книги. Якщо ціна досягне 20 000 USDT, транзакція виконається.

Сценарій 3 — Лімітний продаж при відновленні ціни:

• Ціна актива для активації: 21 000 USDT
• Ціна ордера: 21 000 USDT
• Якщо ціна зросте до 21 000 USDT і найкращий bid становитиме 21 050 USDT, ордер виконається за 21 050 USDT (краще за ціну ордера). Якщо ціна опуститься нижче 21 000 USDT, ордер залишається в черзі.

Комбінування TP/SL з лімітним ордером

Можна встановити лімітний ордер і одночасно додати TP або стоп-лосс. При виконанні лімітного ордера, відповідний TP або SL автоматично розміщується за заданими параметрами.

Це відповідає логіці OCO, коли використовується лише один з двох ордерів:

• Можна одночасно поставити TP і SL у вигляді ринкових або лімітних ордерів.
• При виконанні одного з них інший автоматично скасовується.

Приклад:

Трейдер А купує BTC за 40 000 USDT:

• TP: активується при 50 000 USDT, продає за 50 500 USDT
• Стоп-лосс: активується при 30 000 USDT (продаж за ринковою ціною)

Після виконання ордера на купівлю:

Якщо ціна зросте до 50 000 USDT: активується TP, SL скасовується. Ви продаєте за 50 500 USDT або очікуєте в черзі.

Якщо ціна знизиться до 30 000 USDT: активується SL, продає за ринковою ціною, TP автоматично скасовується.

Типові помилки при використанні TP/SL

Щоб уникнути непередбачених ситуацій, пам’ятайте про важливі правила:

• Перевіряйте ціну активації: при постановці TP/SL разом із лімітним ордером ціна активації TP має бути вище ціни ордера, а ціна активації SL — нижче.
• Обмеження ціни контракту: ціна ордера не повинна перевищувати ліміт ціни контракту. Наприклад, якщо ліміт — 3%, ціна ордера на фіксацію прибутку не може перевищувати 103% від ціни активації.
• Мінімальні вимоги: якщо сума або вартість транзакції не відповідає мінімальним вимогам платформи, ордер може не бути поставлений при активації.
• Обмеження розміру ордера: ринкові ордери зазвичай мають інші обмеження за розміром порівняно з лімітними. Якщо ви поставите великий лімітний ордер разом із TP/SL, система може відмовити через перевищення лімітів.
• Ризик незакриття ордера: при активації TP/SL відповідний ордер (SL або TP) може бути скасований, навіть якщо лімітний ордер ще не виконався. У разі відновлення ціни рівень ордера може так і не бути досягнутий, але захисний ордер уже скасовано.

Висновок

TP — це важливий інструмент управління ризиками у криптоторгівлі. Разом із стоп-лоссом він допомагає підтримувати дисципліну і захищати капітал. Розуміння роботи різних типів ордерів і їх обмежень дозволить вам створити надійну торгову стратегію і зменшити ризик втрат. Починайте з невеликих сум, щоб ознайомитися з механізмами, і поступово застосовуйте їх у більш масштабних операціях.