Що таке FX TP? Повний посібник з використання ордерів на фіксацію прибутку на Gate.io

FX TP — це «забір прибутку (Take Profit)» у торгівлі. Простими словами, це автоматичне розміщення ордеру на закриття позиції з зафіксованим прибутком при досягненні заданої ціни. У поєднанні з «SL (Stop Loss)» — ордером на обмеження збитків — це дозволяє ефективно керувати ризиками. Тепер розглянемо цю важливу методику більш детально.

Основні ролі TP (забір прибутку) та SL (обмеження збитків)

У торгівлі найголовніше — мінімізувати втрати і гарантувати отримання прибутку. Ордери TP і SL — це інструменти для досягнення цієї мети.

Ордер TP автоматично активується, коли ціна досягає заздалегідь встановленого рівня, закриваючи позицію з прибутком. Це особливо корисно на ринках з високою волатильністю, де важливо швидко зафіксувати вигоду, не пропустивши момент. Ордер SL допомагає обмежити потенційні збитки, автоматично закриваючи позицію при несприятливих коливаннях цін.

Комбінуючи ці два ордери, можна вести торгівлю дисципліновано, не піддаючись емоціям.

Розуміння різниці між TP/SL, OCO та умовними ордерами

На Gate.io доступні різні типи ордерів, кожен із яких має свої особливості щодо моменту блокування активів. Це важливо для ефективного управління капіталом.

Особливості TP/SL: активуються одразу при розміщенні ордеру, тобто активи блокуються з моменту створення. Навіть якщо ціна ще не досягла тригера, ці активи не можна використовувати для інших операцій.

Особливості OCO (One Cancels the Other): один із двох ордерів блокується, а другий — ні. Якщо один з них активується, інший автоматично скасовується. Це дозволяє одночасно налаштовувати прибутковий і збитковий ордер з більшою ефективністю.

Умовні ордери: активуються лише тоді, коли ціна досягає тригера. Активи залишаються незаблокованими, доки не виконається умова.

Механізм двох способів розміщення TP/SL

На Gate.io є два способи розміщення TP/SL ордерів. Вибір залежить від сценарію і впливає на управління активами.

Спосіб 1: безпосередньо через зону ордерів

При розміщенні ордеру в зоні ордерів потрібно вказати:

• Ціну тригера: при досягненні цієї ціни активується ордер
• Ціну ордеру: ціну для виконання ордеру (якщо це ліміт, а не ринковий)
• Обсяг: кількість активів для купівлі або продажу

Після активації можливі два сценарії:

Ринковий ордер: виконується за найкращою доступною ціною на ринку. Важливо враховувати, що у періоди низької ліквідності або при різких коливаннях може застосовуватися принцип IOC (Immediate-or-Cancel), і частина ордеру може бути скасована автоматично.

Лімітний ордер: розміщується у книзі ордерів і очікує виконання за заданою ціною. Якщо ринкова ситуація сприяє, ордер може виконатися миттєво. Однак, через коливання цін і ліквідність, виконання не гарантоване.

Спосіб 2: одночасно з розміщенням лімітного ордеру

Другий спосіб — це одночасне розміщення лімітного ордеру і налаштування TP/SL. При виконанні лімітного ордеру автоматично активуються заздалегідь налаштовані TP/SL.

Ця стратегія схожа на OCO і дозволяє більш ефективно керувати активами. Важливо пам’ятати: при активізації TP ордеру автоматично скасовується протилежний SL, навіть якщо він ще не був виконаний. Це створює ризик, що при різкому руху цін у протилежну сторону, SL може бути скасований, і збитки не будуть обмежені.

Практичні сценарії роботи TP/SL

Розглянемо кілька прикладів, щоб краще зрозуміти, як працює ця система.

Сценарій 1: Ринковий ордер на обмеження збитків

• Поточна ціна BTC: 20 000 USDT
• Тригерова ціна SL: 19 000 USDT
• Тип ордеру: ринковий продаж

Якщо ціна досягне 19 000 USDT, активується ринковий ордер і BTC буде проданий за найкращою ціною на ринку.

Сценарій 2: Лімітний ордер на фіксацію прибутку

• Поточна ціна BTC: 20 000 USDT
• Тригерова ціна TP: 21 000 USDT
• Ціна ордеру: 20 000 USDT

Якщо ціна підніметься до 21 000 USDT, буде виставлений лімітний ордер на купівлю за 20 000 USDT. При падінні до цієї ціни ордер виконається.

Сценарій 3: Комбінована стратегія

Припустимо, трейдер виставляє:

• Лімітний ордер на купівлю 1 BTC за 40 000 USDT
• Заздалегідь налаштовує:
  • TP: при досягненні 50 000 USDT — виставляється лімітний ордер на продаж за 50 500 USDT
  • SL: при досягненні 30 000 USDT — ринковий продаж

Якщо ціна підніметься до 50 000 USDT, активується TP, і SL скасовується. Якщо ж ціна впаде до 30 000 USDT, активується SL і BTC продається за найкращою ціною.

Важливі обмеження при використанні TP/SL

Хоча TP/SL — потужний інструмент, існують обмеження, які потрібно враховувати:

• Цінові обмеження: ціна TP/SL має бути в межах, визначених для конкретної криптовалюти. Наприклад, для BTC/USDT з обмеженням 3% ціна TP не може перевищувати триггерну ціну більш ніж на 3%, а SL — бути нижче на 3%.

• Мінімальні обсяги: після активації ордеру його обсяг має відповідати мінімальним вимогам біржі. Якщо обсяг менший, ніж мінімальний, ордер може бути відхилений.

• Обмеження на ринкові ордери: максимальні обсяги для ринкових ордерів і ордерів з ринковим виконанням можуть відрізнятися. При поєднанні лімітних і ринкових ордерів потрібно враховувати ці обмеження.

• Напрямок ордерів: для купівельних ордерів TP має бути вище за ціну ордеру, а SL — нижче. Для продажу — навпаки.

Розуміння цих обмежень допоможе максимально ефективно використовувати TP/SL і зменшити ризики.

FX TP — це не просто автоматичний інструмент закриття позиції, а важливий стратегічний елемент управління ризиками, що дозволяє дисципліновано реагувати на ринкові коливання.