Чи є Chevron найрозумнішою інвестицією в дивіденди, яку ви можете зробити у 2026 році?

Акції з дивідендами можуть бути відмінним джерелом пасивного доходу для інвесторів. Chevron (CVX 0,57%) — одна з компаній, яка вже роками винагороджує інвесторів дивідендними виплатами. Незважаючи на волатильність у нафтовій та газовій галузях, Chevron та її бізнес-модель довели свою стійкість; фактично, компанія вже 39 років поспіль збільшує дивідендні виплати.

Ось чому Chevron є розумною акцією з дивідендом для інвесторів сьогодні.

Розгорнути

NYSE: CVX

Chevron

Зміна сьогодні

(-0,57%) $-1,06

Поточна ціна

$183,72

Основні дані

Ринкова капіталізація

$370 млрд

Діапазон за день

$182,32 - $184,89

Діапазон за 52 тижні

$132,04 - $187,90

Обсяг торгів

373 тис.

Середній обсяг

11 млн

Валовий прибуток

13,79%

Дивідендна дохідність

3,76%

Переваги Chevron у нафті та газі

Chevron працює як інтегрована компанія з видобутку та переробки нафти і газу, що допомагає диверсифікувати її доходи та забезпечує стійкість у галузі, яка вразлива до коливань цін на газ і нафту на спотовому ринку.

За останні роки Chevron була обережною у фінансах, приділяючи пріоритет дисциплінованому підходу до витрат, зменшенню боргів, виплатам акціонерам та позитивному грошовому потоку. Компанія дотримується поміркованого підходу до капітальних витрат і минулого року досягла структурних скорочень витрат на 1,5 мільярда доларів. Очікується, що до кінця 2026 року компанія зможе зменшити структурні витрати на 3-4 мільярди доларів.

Зростання Chevron зумовлене високорентабельними активами, зокрема глибоководними проектами у Мексиканській затоці (проекти Anchor і Whale). Її придбання Hess, яке включає 30% участі Hess у блокі Stabroek у Гаяні, надає їй масштабні, низьковартісні багатоденні виробничі можливості.

Джерело зображення: Getty Images.

Крім того, компанія виробляє понад 1 мільйон барелів нафтового еквіваленту на добу у Перміанській басейні. Ефективність бурових установок зросла більш ніж удвічі з 2022 року, що дозволяє бурити в районах розробки значно дешевше. Компанія використовує технології для більш ефективного видобутку нафти і газу та розробила портфель так, щоб забезпечити як капітальні витрати, так і дивіденди навіть за умов цін на Brent нижче 50 доларів за барель. Цей низький рівень беззбитковості створює запас безпеки навіть у разі падіння цін на нафту.

Її бурова діяльність доповнюється її переробними та маркетинговими операціями. Нефтепереробні заводи в США мають високий індекс Nelson Complexity, що дозволяє переробляти різноманітні сорти сирої нафти у високоякісні продукти та отримувати вищу маржу від переробки, ніж конкуренти. Лише її сегмент downstream прогнозується приносити 4 мільярди доларів щорічного вільного грошового потоку до кінця десятиліття, забезпечуючи стабільність її загального портфеля.

Довга історія підвищення дивідендів

Chevron чудово керує своїм бізнесом і балансом за останні кілька десятиліть. Вона не лише пропонує привабливу дивідендну дохідність у 4%, але й збільшувала свої щорічні виплати дивідендів уже 39 років поспіль. Крім того, вона викупила акції у 18 з останніх 22 років.

У майбутньому Chevron прогнозує щорічне зростання вільного грошового потоку на 10% протягом наступних п’яти років. Якщо ви шукаєте пасивний дохід і диверсифікацію у енергетичному секторі, Chevron — відмінний вибір.