Калькулятор ф'ючерсів: як правильно розрахувати прибутки та збитки на безстрокових контрактах

Фьючерсний калькулятор — це незамінний інструмент для трейдерів, що дозволяє приймати обґрунтовані рішення при торгівлі деривативами. Цей інструмент автоматизує складні обчислення, враховуючи розмір позиції, застосовуваний кредитний плечо, точки входу та виходу, а також маржинальні вимоги. За його допомогою кожен учасник ринку може швидко визначити потенційний прибуток або збиток, спланувати рівні止-лосс і проаналізувати ефективність своєї торгової стратегії без урахування комісійних зборів і фінансових платежів.

Обчислення доходності позиції через маржу та рентабельність

Перша функція фьючерсного калькулятора — визначення фінансового результату відкритої позиції. Для цього потрібно вказати величину кредитного плеча, розмір контракту в одиницях, ціну, за якою була відкрита позиція, та рівень, на якому планується закрити угоду.

Система обчислює чотири ключові параметри:

• Початкова маржа — обсяг капіталу, необхідний для відкриття позиції при обраному плечі
• Прибуток/збиток у абсолютних значеннях — грошовий результат без урахування торгових витрат
• Процентне змінення прибутку/збитку — дохід, виражений у відсотках від середньої ціни входу
• ROI (рентабельність інвестицій) — показник, що демонструє співвідношення чистого результату до початково залученої маржі

Формула для ROI виглядає так: ROI = P&L ÷ початкова маржа.

Практичний приклад: Припустимо, трейдер відкриває лонг-позицію на 2 безстрочних контракти з 10-кратним плечем. Ціна входу становить $36 000, а цільовий рівень виходу — $40 000. Введучи ці дані в калькулятор, отримаємо точний розрахунок того, яку прибутковість можна отримати при досягненні цільової ціни. Зверніть увагу: інформацію про кількість контрактів і поточну середню ціну входу по активній позиції можна переглянути безпосередньо у торговому інтерфейсі поруч із відповідними полями.

Визначення цільової ціни виходу за допомогою ROI

Друга функція фьючерсного калькулятора дозволяє трейдеру працювати у зворотному напрямку: виходячи з бажаного рівня доходності, визначити, на якому рівні ціни потрібно зафіксувати прибуток.

Ця можливість особливо цінна при плануванні торгової стратегії. Трейдер задає цільовий показник ROI у відсотках, і система автоматично обчислює необхідну ціну закриття позиції (рівень тейк-профіту).

Практичний приклад: Припустимо, трейдер купує безстрочний контракт з плечем 10x, розмір позиції — 1 контракт, ціна входу — $30 000. Цільовий ROI встановлений на рівні 29%. Вводячи ці значення у фьючерсний калькулятор, система визначить, що для досягнення запланованої доходності потрібно закрити позицію приблизно на рівні $7280. Таким чином, трейдер заздалегідь знає точний орієнтир для фіксації прибутку.

Обчислення середньої ціни входу при множинних покупках

Третя функція калькулятора призначена для трейдерів, які усереднюють свої позиції, здійснюючи кілька угод на вході. Інструмент дозволяє швидко визначити середню ціну за всіма ордерами, що необхідно для коректного розрахунку реальної доходності.

Багато трейдерів відкривають позицію кількома частинами у різних цінових точках. У такому разі простий підрахунок прибутку/збитку може призвести до помилок, якщо використовувати першу ціну входу. Фьючерсний калькулятор вирішує цю проблему, автоматично обчислюючи зважену середню ціну входу.

Практичний приклад: Позиція була сформована трьома ордерами:

• Перший ордер: купівля 1 контракту за ціною $7000
• Другий ордер: купівля 0,2 контракту за ціною $7500
• Третій ордер: купівля 0,15 контракту за ціною $6900

Після введення цих даних у калькулятор система виведе середню ціну входу: 7062,90 USDT. На основі цього значення буде розрахована реальна доходність позиції.

Використання фьючерсного калькулятора для всіх трьох типів розрахунків дозволяє трейдерам уникнути математичних помилок, заощадити час на обчисленнях і зосередитися на розробці торгової стратегії. Незалежно від того, торгуєте ви USDT-контрактами, інверсними контрактами або іншими деривативами, ці принципи розрахунків залишаються універсальними і забезпечують точне розуміння ризиків і потенційної доходності кожної позиції.