Повний аналіз торгового робота для ф'ючерсних сіткових торгів: як за допомогою автоматичної стратегії контролювати коливання ринку

Що таке робот для мережевої торгівлі?

Якщо ви часто втомлюєтеся від постійного слідкування за коливаннями ринку, щоб не пропустити кожну можливість купівлі або продажу, можливо, вам потрібен робот для мережевої торгівлі. Суть цієї автоматизованої торгової стратегії дуже проста: у заданому ціновому діапазоні автоматично купувати і продавати з фіксованим кроком, дозволяючи роботам безперервно купувати дешевше і продавати дорожче під час коливань ринку.

Замість того, щоб вручну слідкувати за ціновими коливаннями, краще дозволити системі автоматично виконувати операції згідно з заданою логікою. Роботи для мережевої торгівлі здатні максимально використовувати коливання цін у бічних ринках, допомагаючи трейдерам отримувати стабільний дохід у різних умовах ринку. Чи ви досвідчений трейдер, чи новачок — розуміння принципів роботи цієї автоматизації допоможе вам краще використовувати можливості ринку.

Як працює інтелектуальна мережа автоматично?

Робот для ф’ючерсної мережевої торгівлі підтримує три різні режими торгівлі, кожен з яких оптимізований для конкретних умов ринку. Вибір правильного режиму є ключовим для успіху стратегії.

Нейтральна стратегія: гнучка торгівля без початкових позицій

Нейтральний режим — унікальний підхід до мережевої торгівлі, коли робот спочатку не відкриває позиції. Замість цього система виставляє ордер на купівлю, коли ціна опускається нижче базової, і ордер на продаж, коли ціна піднімається вище базової. Коли ринок досягає заданої ціни, робот автоматично відкриває відповідну довгу або коротку позицію залежно від напрямку виконаного ордеру.

Приклад застосування: припустимо, трейдер налаштував мережеву стратегію за такими параметрами—

• Торговий пар: BTCUSDT
• Поточна ціна: 20 000 USDT
• Верхня межа: 30 000 USDT
• Нижня межа: 10 000 USDT
• Рівнів мережі: 5
• Модель кроку мережі: рівномірний (кожен рівень на відстані 4000 USDT)
• Використання кредитного плеча: 2x

Система виставить ордери за такою логікою:

Коли ціна біткойна знизиться до 18 000 USDT, робот виконає ордер на купівлю і відкриє довгу позицію. Після цього система виставить ордер на короткий продаж на 22 000 USDT. Якщо ціна повернеться до 22 000 USDT, ордер на короткий продаж буде виконаний і позиція закрита, а робот знову виставить ордер на купівлю на 18 000 USDT. Таке циклічне повторення дозволяє отримувати прибуток за різницею цін у кожному ціновому коливанні.

Поки ціна біткойна залишається в межах 10 000–30 000 USDT, мережевий торгівля буде працювати безперервно. При виході за межі верхньої або нижньої межі робот припинить виставляти нові ордери до повернення ціни у заданий діапазон.

Стратегія «купівля»: прибуток під час зростаючого тренду

Стратегія мережевої торгівлі для купівлі особливо підходить для ринків із коливаннями в зростаючому тренді. У цьому режимі робот відкриває довгу позицію за поточною ціною і частинами закриває її з прибутком під час зростання. Така стратегія максимально використовує можливості для отримання прибутку під час підйому ринку.

Детальний приклад: трейдер налаштував параметри—

• Торговий пар: BTCUSDT
• Поточна ціна: 19 000 USDT
• Верхня межа: 30 000 USDT
• Нижня межа: 10 000 USDT
• Рівнів мережі: 5
• Модель кроку мережі: геометрична (кожен рівень на відстані 24.57%)
• Використання кредитного плеча: 2x

Обчислений список ордерів:

Коли ціна підніметься до 24 082 USDT, робот виконає ордер на продаж і зафіксує прибуток, потім виставить ордер на купівлю на 19 331 USDT. Якщо ціна знову підніметься до 30 000 USDT, робот знову закриє позицію і виставить ордер на купівлю на 24 082 USDT. При падінні до 19 331 USDT робот знову купить і відкриє нову позицію.

Такий режим дозволяє отримувати прибуток у кожному ціновому коливанні. Однак слід враховувати, що мережевий робот працює лише в межах 10 000–30 000 USDT. При виході за ці межі він припиняє виставляти нові ордери. У такій ситуації трейдер може або зупинити робота (усі незакриті ордери скасуються, позиція закривається за ринковою ціною), або чекати повернення ціни у діапазон.

Стратегія «продаж»: прибуток під час падіння ринку

Стратегія мережевої торгівлі для коротких позицій підходить для ринків із коливаннями вниз. Робот відкриває коротку позицію за початковою ціною і частинами закриває її при падінні, отримуючи прибуток на різниці цін. Це корисно для трейдерів, що прогнозують зниження.

Приклад: трейдер налаштував параметри—

• Торговий пар: BTCUSDT
• Поточна ціна: 20 000 USDT
• Верхня межа: 30 000 USDT
• Нижня межа: 10 000 USDT
• Рівнів мережі: 5
• Модель кроку мережі: рівномірна (кожен рівень на відстані 4000 USDT)
• Використання кредитного плеча: 2x

Ордери виставлятимуться так:

При падінні ціни до 14 000 USDT робот виконає ордер на купівлю і закриє коротку позицію з прибутком, а потім виставить новий ордер на продаж на 18 000 USDT. Якщо ціна знову опуститься до 10 000 USDT, робот закриє позицію і виставить новий ордер на купівлю. При підвищенні до 18 000 USDT він знову відкриє коротку позицію.

Ця стратегія дозволяє отримувати прибуток у кожному ціновому коливанні, але працює лише в межах 10 000–30 000 USDT. За межами діапазону робот припиняє виставляти нові ордери до повернення ціни.

Основи роботи мережевої торгівлі

Незалежно від режиму, суть мережевої торгівлі полягає у використанні цінових коливань для багаторазового купівлі і продажу на різних рівнях. Система автоматично реалізує:

1. Розбиття цінового діапазону: поділ всього діапазону на кілька рівнів, кожен з яких — потенційна точка входу або виходу.
2. Автоматичне виконання: при досягненні ціни заданого рівня система виставляє відповідний ордер.
3. Циклічність: після виконання ордера робот знову виставляє ордер на сусідньому рівні, створюючи безперервний цикл торгівлі.
4. Обмеження діапазоном: робот працює лише в межах заданих верхньої і нижньої межі, за її виходом припиняє торгівлю.

Ця механіка дозволяє трейдерам не постійно слідкувати за ринком і водночас отримувати можливості для прибутку під час коливань.

Управління ризиками та рекомендації щодо автоматичного закриття позицій

При використанні ф’ючерсного мережевого робота важливо усвідомлювати потенційні ризики. Використання кредитного плеча збільшує як потенційний прибуток, так і можливі збитки.

У разі торгівлі контрактами, коли маркерна ціна досягне рівня автоматичного закриття (стоп-лоссу), ваша позиція може бути примусово закрита. Це трапляється, якщо ваші гарантійні внески недостатні для підтримки відкритої позиції. Тому важливо правильно налаштовувати рівень стоп-лоссу — це допоможе автоматично закрити позицію при досягненні допустимого рівня збитків і запобігти їхньому розростанню.

Перед запуском будь-якої мережевої стратегії рекомендується враховувати рівень вашої толерантності до ризику і встановлювати відповідні рівні стоп-лоссу. Також слід обережно підбирати кредитне плече (зазвичай для новачків рекомендується починати з менших значень), щоб зменшити ризики. Пам’ятайте: збереження капіталу — найголовніше.