Найкращі ETF-фонди Ethereum у 2024-2026 роках: Повний посібник з інвестицій

Ethereum входить у нову фазу, коли ETF на Ethereum стають ключовим інструментом інвестицій у 2024–2026 роках. Після схвалення SEC спотових ETF на Bitcoin у січні 2024 року, ринок увійшов у нову еру, де криптовалюти стають широко визнаним класом активів, що створює зростаючий тиск на схвалення найкращих Ethereum ETF.

Контекст ринку: Ethereum ETF на порозі фінансової революції

Схвалення спотового ETF на Bitcoin відкриває нові можливості для ринку криптовалют. Окрім Bitcoin, глобальна інвестиційна спільнота очікує аналогічних рішень від SEC щодо Ethereum — другого за капіталізацією криптовалюти, яка наразі становить 236,50 мільярдів доларів США.

Цей ентузіазм не є випадковим. Ethereum — це не лише цифровий актив, а й платформа для величезної екосистеми з тисячами децентралізованих додатків (dApps). У контексті недавнього зростання ціни ETH (зараз торгується близько 1,96 тисячі доларів, зростання на 1,15% за 24 години), інвестори шукають можливості отримати доступ без необхідності купувати та зберігати актив безпосередньо.

Важливою подією є недавня заявка BlackRock на створення Ethereum ETF — найбільшої у світі компанії з управління активами. Цей крок не лише є визнанням, а й сильним сигналом про зміну поглядів глобальних фінансових організацій щодо Ethereum. Це може стати каталізатором для того, щоб Ethereum став основним об’єктом інвестицій для світових інвесторів.

Детальне порівняння: ТОП-ETF на Ethereum на сьогодні

Хоча SEC ще не схвалила спотовий Ethereum ETF у США, вже функціонують кілька помітних ETF на Ethereum на інших ринках:

Grayscale Ethereum Trust (ETHE) — один із найважливіших інструментів для доступу до Ethereum. Підтримується Grayscale Investments (дочірня компанія Digital Money Group), має активи понад 13,09 мільярдів доларів США — найвищий показник серед поточних продуктів Ethereum. ETHE структурований як траст, що безпосередньо володіє реальним Ethereum, дозволяючи інвесторам отримати доступ до спотової ціни без купівлі активу напряму. Однак річна комісія (TER) становить 2,00%, що є вищим за конкурентів. Grayscale висловила намір перетворити ETHE у спотовий ETF за умови схвалення, що очікується найближчим часом.

XBT Provider Ethereum Tracker One (COINETH) — продукт ETN (біржовий нот) на європейському ринку. З активами понад 2,58 мільярдів доларів США, COINETH вирізняється низькою комісією — 0,45%, що є найнижчим серед порівняльних продуктів. Відстежує спотову ціну Ethereum на основі середнього значення трьох найбільш ліквідних бірж, оновлюваного щодня.

CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX.B) — керується CI Global Asset Management за консультації з Galaxy Digital Capital Management LP. Володіє реальним Ethereum, забезпечуючи прямий доступ до цифрового активу. З активами понад 1,53 мільярда доларів США і комісією 0,40%, ETHX.B торгується як у канадських доларах, так і у доларах США, що підходить для інвесторів із високим рівнем ризику.

21Shares Ethereum Staking ETP (AETH) — пропонує унікальний підхід, поєднуючи володіння Ethereum із участю у стейкінгу. Це дозволяє інвесторам отримувати нагороди за підтвердження транзакцій у мережі Ethereum, створюючи додатковий потік доходу поряд із зростанням ціни активу. З комісією 0,80% і активами понад 1,30 мільярда доларів США, AETH має потенціал для високої доходності, але й відповідних ризиків.

Purpose Ether ETF (ETHH) — перший у світі фізичний ETF на Ether. ETHH тримає 100% реального Ethereum із системою безпечного зберігання, що включає холодне зберігання для більшої частини активів і гарячу гаманку для тимчасових транзакцій. З активами понад 1,26 мільярда доларів США і комісією 0,40%, ETHH пропонує простий і безпечний спосіб інвестування в Ethereum.

Майбутні запускі ETF на Ethereum: нові інвестиційні можливості

Ринок криптовалют активно розвивається після схвалення SEC 11 спотових ETF на Bitcoin у січні 2024 року. Цей успіх спричинив появу низки кандидатів на схвалення Ethereum ETF.

BlackRock Spot Ethereum ETF — демонструє зобов’язання найбільшої у світі компанії з управління активами. Заявка передбачає листинг ETF, що відслідковує ціну Ether на Nasdaq, що дозволить інвесторам безпосередньо і легко входити у Ethereum. Підтримка BlackRock вважається сильним підтвердженням потенціалу Ethereum у майбутньому.

ARK 21Shares Ethereum Futures ETF (ARKZ) — розроблений ARK Invest Каті Вуд. Фонд планує щонайменше 25% активів інвестувати у ф’ючерси на Ethereum, решту — у казначейські облігації США та інструменти ринку. Такий підхід відповідає перевагам SEC щодо ф’ючерсних ETF, що є більш популярними ніж спотові через регуляторні особливості.

Grayscale Ethereum Trust у перетворенні на спотовий Ether ETF — важливий крок. Grayscale Investments працює над перетворенням Ethereum Trust у ETF, що безпосередньо володіє Ethereum, замість ф’ючерсів.

Hashdex Ethereum ETF — бразильська компанія з управління активами подала унікальну пропозицію щодо спотового ETF на Ethereum. Hashdex планує змінити існуючий Bitcoin Futures ETF на ETF, що тримає Ethereum спотово, а Nasdaq подав заявку на листинг Hashdex Nasdaq Ethereum ETF, що поєднуватиме спотовий і ф’ючерсний Ethereum.

Invesco і Galaxy Digital Ethereum ETF — співпраця цих компаній стала п’ятим учасником, що прагне отримати схвалення спотового Ethereum ETF у США, після інших кандидатів, таких як VanEck, ARK Invest, Hashdex і Grayscale.

Критерії вибору найкращого Ethereum ETF для вас

Зі зростанням кількості варіантів вибір відповідного ETF стає складним. Ось ключові фактори, які слід враховувати:

Витрати та ефективність — перший критерій. Річна комісія (TER) безпосередньо впливає на вашу прибутковість. Наприклад, COINETH з TER 0,45% коштує дешевше за Grayscale (2,00%). Ліквідність також важлива — ETF з великими активами під управлінням, наприклад, понад 13 мільярдів доларів у Grayscale, зазвичай має більшу стабільність і обсяг торгів.

Метод відстеження ціни — різний між ETF. Деякі володіють реальним Ethereum (спотовий), інші використовують ф’ючерси або комбіновані стратегії. Це важливо, оскільки спотовий ETF забезпечує прямий доступ до поточної ціни, тоді як ф’ючерсний може мати ризик базису (basis risk). 21Shares Ethereum Staking ETP додає новий вимір, поєднуючи спотовий Ethereum із нагородами за стейкінг.

Репутація та досвід провайдера — не можна ігнорувати. Встановлені фінансові організації, такі як BlackRock, Grayscale і Invesco, забезпечують більшу довіру. Перед інвестуванням досліджуйте історію діяльності, попередні ініціативи та реакцію на ринкові коливання.

Доступність і регуляторне середовище — змінюється залежно від регіону. Деякі ETF доступні лише на окремих ринках або в певних валютах. Переконайтеся, що обраний вами ETF доступний на вашій біржі і торгується у зручній для вас валюті.

Волатильність і диверсифікація — важливі фактори. Ethereum — високоволатний актив, що може приносити значний прибуток, але й несе ризики. Розгляньте можливість поєднання Ethereum ETF з іншими активами у своєму портфелі для зменшення ризиків.

Процес інвестування в Ethereum ETF від А до Я

Крок 1: Дослідження та вибір — ретельно вивчіть доступні Ethereum ETF. Порівнюйте комісії, активи під управлінням, методи відстеження ціни та репутацію провайдера. Визначте, який ETF найкраще відповідає вашим цілям, рівню ризику та стратегії. Переконайтеся, що він доступний для торгів у вашій країні.

Крок 2: Відкриття брокерського рахунку — створіть рахунок у брокера або інвестиційній платформі, що дає доступ до обраного ETF. Переконайтеся, що платформа регульована і має конкурентні комісії.

Крок 3: Поповнення рахунку — внесіть кошти на свій брокерський рахунок. Майте достатній капітал для купівлі ETF і покриття можливих комісій.

Крок 4: Розміщення замовлення — через платформу брокера знайдіть обраний ETF і розмістіть заявку на купівлю. Вкажіть суму інвестицій і уважно перевірте всі дані перед підтвердженням.

Крок 5: Моніторинг інвестицій — після покупки регулярно слідкуйте за своїм портфелем. Аналізуйте ефективність ETF, коливання цін Ethereum і новини галузі. Це допоможе приймати обґрунтовані рішення щодо збільшення, утримання або зменшення позицій.

Крок 6: Оновлення щодо регуляцій — регуляторне середовище щодо Ethereum ETF може змінюватися. Наприклад, схвалення Ethereum ф’ючерсів SEC створює передумови для потенційного схвалення спотових ETF. Постійно слідкуйте за новинами та оновленнями у правовому полі.

Перспективи майбутнього Ethereum ETF

Хоча останні коливання ринку були значними, Ethereum залишається досить стабільним активом. Його роль як “лідеру” у розвитку блокчейну, а також платформи для тисяч децентралізованих додатків, забезпечує хороші перспективи для подальшого зростання.

Зростання Web3, NFT, DeFi та інших технологій на базі Ethereum привертає увагу як великих компаній, так і стартапів. Вони розробляють продукти та послуги, пов’язані з Ethereum, що змінює спосіб доступу та участі у цьому цифровому активі для світових інвесторів.

Можливе схвалення найкращих Ethereum ETF може суттєво стимулювати розвиток Ethereum у найближчі роки. Незалежно від досвіду, Ethereum ETF — це не лише фінансовий інструмент, а й міст для участі у революції фінансів Web3.

Важливо: регуляторні норми та доступність Ethereum ETF можуть відрізнятися залежно від регіону. Перед будь-якими інвестиційними рішеннями радимо проконсультуватися з фінансовим радником або фахівцем, щоб дотримуватися всіх актуальних вимог законодавства у вашій країні.