Чи занадто пізно розглядати Watts Water Technologies (WTS) після 41% річного зростання?

Simply Wall St

Середа, 11 лютого 2026, 13:35 за Києвом 6 хв читання

У цій статті:

•                                       Топ-пік компанії StockStory 
  

  WTS

  -1.48%

Ніколи не пропускайте важливі оновлення щодо вашого портфеля акцій і проходьте крізь шум. Більше 7 мільйонів інвесторів довіряють Simply Wall St, щоб залишатися в курсі важливого БЕЗКОШТОВНО.

Якщо ви цікавитеся, чи все ще Watts Water Technologies є вигідною інвестицією після сильного зростання ціни акцій, або чи ви запізнилися з історією, ця стаття допоможе зрозуміти, що може означати поточна ціна.

Останнє закриття акцій становило 315,02 доларів США, з прибутковістю 3,6% за 7 днів, 9,6% за 30 днів, 13,1% з початку року, 41,3% за рік, 81,4% за 3 роки і 170,6% за 5 років. Це природно викликає питання про вже закладену цінність.

Останні оновлення компанії та коментарі галузі щодо водної інфраструктури та рішень для підвищення ефективності привернули увагу інвесторів до Watts Water Technologies, оскільки ринки відстежують її позицію в цій темі. Цей фон допомагає сформувати уявлення про недавні рухи ціни акцій і є важливим контекстом перед тим, як оцінити, що може означати поточна оцінка.

За моделлю Simply Wall St компанія має оцінку вартості 1 з 6. Це дозволяє більш детально розглянути мультиплікатори, підходи на основі грошового потоку та, пізніше в статті, інший спосіб оцінки вартості.

Watts Water Technologies отримала лише 1/6 за нашими показниками оцінки вартості. Дізнайтеся, які ще червоні прапорці ми виявили у повному аналізі оцінки.

Підхід 1: Аналіз дисконтованого грошового потоку (DCF) Watts Water Technologies

Модель дисконтованого грошового потоку, або DCF, базується на оцінках майбутніх грошових потоків компанії та їхньому зменшенні до сьогоднішнього дня для визначення орієнтовної вартості акції.

Для Watts Water Technologies використовується модель двоступеневого вільного грошового потоку до власників акцій. Останній 12-місячний вільний грошовий потік становить близько 349,7 мільйонів доларів. Аналітики надають конкретні оцінки вільного грошового потоку на найближчі роки, а Simply Wall St розширює ці прогнози далі. До 2029 року прогнозується вільний грошовий потік у 502,3 мільйонів доларів, з додатковими екстраполяціями до 2035 року.

Зменшення цих прогнозованих грошових потоків до сьогоднішнього дня дає орієнтовну внутрішню цінність близько 290,35 доларів за акцію. Порівняно з недавньою ціною акцій у 315,02 доларів США, модель свідчить, що акції приблизно на 8,5% переоцінені за цим DCF. Це означає, що вони знаходяться у досить справедливому діапазоні, а не явно дешеві або дорогі за цим показником.

Результат: ПРАВИЛЬНО

Watts Water Technologies є досить оціненою за нашою моделлю DCF, але ця оцінка може змінитися миттєво. Стежте за ціною у своєму списку спостереження або портфелі та отримуйте сповіщення про час для дії.

Продовження історії  

Знижка DCF для WTS станом на лютий 2026 року

Зверніться до розділу Оцінка у нашому звіті про компанію для більш детальної інформації про те, як ми визначили цю справедливу вартість Watts Water Technologies.

Підхід 2: Ціна акцій проти прибутку Watts Water Technologies

Для прибуткової компанії коефіцієнт P/E є корисним коротким посиланням, оскільки він зв’язує ціну за акцію з поточним прибутком компанії. Це швидкий спосіб оцінити, скільки доларів ціни акцій ви платите за кожен долар прибутку.

Що вважається “нормальним” P/E, залежить від очікувань ринку та рівня ризику цих прибутків. Вищі очікування зростання або нижчий рівень ризику можуть виправдовувати вищий мультиплікатор, тоді як нижче зростання або вищий ризик зазвичай ведуть до нижчого, більш консервативного діапазону.

Watts Water Technologies наразі торгується з коефіцієнтом P/E 32,36x. Це вище за середнє значення галузі машинобудування близько 29,67x і нижче за середнє значення групи конкурентів 37,70x. Simply Wall St також розраховує власний “справедливий коефіцієнт” 24,28x, що враховує фактори, такі як зростання прибутку, маржа прибутку, галузь, ринкова капіталізація та конкретні ризики.

Цей “справедливий коефіцієнт” може бути більш адаптованим, ніж просте порівняння з конкурентами або галуззю, оскільки він враховує власний прогноз зростання компанії та рівень ризику, а не припускає, що всі акції машинобудування мають торгуватися за однаковим мультиплікатором. Порівняно з поточним P/E 32,36x, справедливий коефіцієнт 24,28x вказує, що акції закладають у ціну більше оптимізму, ніж цей підхід передбачає.

Результат: ПЕРЕОЦІНЕНІ

Коефіцієнт P/E NYSE:WTS станом на лютий 2026 року

Коефіцієнти P/E розповідають одну історію, але що, якщо справжня можливість ховається десь інде? Починайте інвестувати у спадщину, а не у керівників. Відкрийте для себе наші 23 топ-компанії з засновниками.

Покращуйте свої рішення: обирайте свою історію Watts Water Technologies

Раніше ми згадували, що існує ще один спосіб краще зрозуміти оцінку, тому познайомимо вас з Narratives — підходом на сторінці спільноти Simply Wall St, який дозволяє зв’язати ваше бачення Watts Water Technologies із прогнозними цифрами та справедливою вартістю, яку можна порівняти з поточною ціною акцій.

Narrative — це просто ваша історія про компанію, написана у цифрах і словах, де ви встановлюєте припущення щодо майбутніх доходів, прибутків, марж та P/E, яке вважаєте розумним, і дивитеся, яку справедливу цінність ці припущення дають.

Оскільки Narratives розміщені на платформі, яку використовують мільйони інвесторів, ви можете побачити, як різні точки зору перетворюються у різні справедливі цінності, наприклад, більш обережна — близько 225 доларів США, і більш оптимістична — близько 340 доларів США, автоматично оновлювані при появі нових прибутків, прогнозів або новин.

Це робить Narratives зручним інструментом для визначення, чи виглядає поточна ціна у 315,02 доларів США високою, низькою або приблизно правильною у порівнянні з вашою власною справедливою вартістю, без необхідності покладатися лише на статичний DCF або P/E.

Для Watts Water Technologies ми зробимо це ще простішим, надаючи попередні огляди двох провідних Narratives про Watts Water Technologies:

🐂 Випадок бичачого настрою Watts Water Technologies

Справедлива вартість у цьому оптимістичному Narrative: 340,00 доларів США за акцію

Передбачуване зниження ціни від цієї справедливої вартості до останнього закриття у 315,02 доларів США: близько 7,4% недооцінки

Очікуване зростання доходів у цьому Narrative: 7,03%

Підтримує преміальний P/E, де компанія підтримує вищий мультиплікатор через повторювані, високорентабельні та цифрові рішення для управління водою.

Передбачає подальшу вигоду від інтеграцій, таких як I CON Systems, автоматизація та широка виробнича база, що підтримують маржу та зростання.

Окреслює ризики, пов’язані з зрілими основними ринками, конкуренцією, тарифами та технологічними змінами, які можуть обмежити довгострокове зростання або тиск на маржу, якщо вони розвиватимуться інакше.

🐻 Випадок песимістичного настрою Watts Water Technologies

Справедлива вартість у цьому більш обережному Narrative: 292,50 доларів США за акцію

Передбачуване підвищення ціни від цієї справедливої вартості до останнього закриття у 315,02 доларів США: близько 7,7% переоцінки

Очікуване зростання доходів у цьому Narrative: 6,20%

Використовує трохи нижчу справедливу вартість із майбутнім P/E 27,74x. Це ближче до консенсусного погляду, що не дуже відрізняється від внутрішньої цінності, яку дає цей Narrative.

Враховує стабільне зростання доходів і маржі, підтримане попитом на водну інфраструктуру, а також враховує вищу ставку дисконту, ніж у бичачому сценарії.

Підкреслює ризики, пов’язані з Європою, тарифами, повільнішим цифровим впровадженням і змішаними обсягами сегментів, що можуть обмежити потенціал прибутків і мультиплікаторів.

Ці два Narrative дають вам чіткий діапазон цін для Watts Water Technologies — від справедливої вартості 292,50 доларів до 340,00 доларів, щоб ви могли визначити, які припущення ближчі до вашого бачення бізнесу та його поточної ціни у 315,02 доларів.

Цікавить, як цифри перетворюються у історії, що формують ринки? Вивчайте Community Narratives

Думаєте, що історія Watts Water Technologies має ще щось приховане? Заходьте до нашої спільноти, щоб побачити, що кажуть інші!

Картка цін акцій NYSE:WTS за 1 рік

Ця стаття Simply Wall St є загальною. Ми надаємо коментарі на основі історичних даних і прогнозів аналітиків, використовуючи неупереджений підхід, і наші статті не є фінансовою порадою. Це не є рекомендацією купувати або продавати будь-які акції і не враховує ваші цілі або фінансовий стан. Ми прагнемо надати довгостроковий аналіз, заснований на фундаментальних даних. Зверніть увагу, що наш аналіз може не враховувати останні цінові новини або якісний матеріал. Simply Wall St не має позицій у згаданих акціях.

Обговорювані у цій статті компанії включають WTS.

Маєте відгуки щодо цієї статті? Стурбовані вмістом? Зв’яжіться з нами безпосередньо._ Або напишіть на електронну пошту editorial-team@simplywallst.com_

Умови та Політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації