Бичача тенденція роздрібного гіганта пропонує цю опційну угоду для акцій Costco

Акції Costco Wholesale (COST) стабільно формують бичачий тренд, створюючи серію вищих максимумів і вищих мінімумів, одночасно відступаючи до зростаючої 21‑денної скользячої середньої. Такий контрольований відкат до короткострокової підтримки часто створює високовірогідні можливості для опціонних трейдерів, які прагнуть позиціонуватися відповідно до загального тренду.

Трейдери, які шукають спосіб торгувати акціями Costco за допомогою опціонів, можуть використати биччий спред путів. Нагадаємо, що биччий спред путів — це стратегія з обмеженим ризиком, тому ви завжди знаєте найгірший сценарій заздалегідь.

Це відео не може бути відтворене.(Код помилки: 102630)

Як захистити свої прибутки: використання пут-опціонів як хеджу

Переглянути всі відео

Зараз у програванні Як захистити свої прибутки: використання пут-опціонів як хеджу

Биччий спред путів принесе прибуток, якщо ціна акцій Costco рухатиметься боковим або вгору. Він також може принести прибуток, якщо ціна трохи знизиться, що дає гнучкість у невизначених ринкових умовах.

Стратегія полягає у одночасному продажу пут-опціону з вищим страйком і купівлі пут-опціону з нижчим страйком у тому ж циклі експірації.

За продаж цього спреду трейдер отримує премію за опціон. Ризик трейдера дорівнює різниці між страйками мінус отримана премія.

Налаштування торгівлі биччого спреду путів

Трейдери, які вважають, що ціна Costco залишатиметься вище 940 протягом наступних кількох тижнів, можуть продати биччий спред путів на 20 березня між 935 і 940 за приблизно 1.20 за акцію. Продаж цього спреду принесе приблизно 120 доларів премії при максимальному ризику 380 доларів на контракт з 100 акціями.

Якщо спред закінчиться без вартості, це принесе 32% доходу за місяць. Це за умови, що ціна акцій Costco буде вище 940 на момент закінчення. Максимальні збитки виникнуть, якщо ціна Costco закриється нижче 935 20 березня, що призведе до втрати 380 доларів продавцем премії.

Точка беззбитковості для цієї операції — 938.80. Вона обчислюється як 940 мінус 1.20 премії за опціон на контракт. Це приблизно на 4% нижче за поточну ціну.

Обережним кроком буде встановлення стоп-лосу, якщо ціна опуститься нижче 950. Інший варіант — якщо спред зросте в цінності з 1.20 до 2.40, розглянути закриття позиції. Дотримання цих рівнів стоп-лосу допоможе уникнути великих збитків у разі зниження ціни акцій.

Для інвесторів, які шукають доходу з обмеженим ризиком, цей биччий спред путів Costco Wholesale є привабливою можливістю у поточних ринкових умовах.

Рейтинги IBD для акцій Costco

Investor’s Business Daily надає Costco рейтинг у складі 89 з максимально можливих 99, рейтинг прибутковості на акцію — 91, а рейтинг відносної сили — 46. За даними IBD Stock Checkup, Costco посідає друге місце у своєму галузевому сегменті.

Costco має оприлюднити звіт про прибутки 5 березня, тому ця торгівля матиме ризик у зв’язку з прибутками, якщо тримати її до цієї дати.

Costco — це роздрібний гігант на основі членства, відомий своїми великими складами. Також він отримує високі оцінки за лояльність клієнтів і стабільний трафік, що забезпечується щоденними товарами першої необхідності. Його стабільне зростання, дисциплінована структура витрат і надійний дохід від членських внесків роблять його однією з найстійкіших бізнес-моделей у роздрібній торгівлі.

Пам’ятайте, що опціони — це ризиковано, і інвестори можуть втратити 100% своїх інвестицій.

Ця стаття призначена лише для освітніх цілей і не є торговою рекомендацією. Завжди проводьте власну due diligence і консультуйтеся з фінансовим радником перед будь-якими інвестиційними рішеннями.

Гевін МакМастер має ступінь магістра прикладних фінансів та інвестицій. Він спеціалізується на доходній торгівлі за допомогою опціонів і дотримується консервативного стилю. Також він вважає, що терпіння і очікування найкращих налаштувань — ключ до успішної торгівлі. Слідкуйте за ним у X/Twitter @OptiontradinIQ.

ВАШІ МОЖЛИВІСТЬ ТАКОЖ ЦІКАВИТЬ:

Акції Microsoft: ця стратегія “метелик” пропонує бічний вплив і потенціал великого прибутку

Стратегія покритого колла перетворює акції Apple у джерело доходу

Не потрібно боятися коливань. Цей опціон на акції Tesla використовує діапазон як перевагу.

Шукаєте експозицію до попиту на літій? Інвестуйте у перспективи цього елемента за допомогою цього ETF

Коли акції Home Depot наближаються до прориву, ось бичча стратегія з опціонами