Акції Nvidia, після великої новини про чипи Meta, готуються до квартального звіту про прибутки

Лідерські акції Nvidia (NVDA) та Amer Sports (AS) очолили ще один напружений тиждень звітів про прибутки, оскільки індекс Nasdaq Composite та S&P 500 борються з високою кількістю днів розподілу. Акції Nvidia перевершили очікування у середу на новинах про багаторічне розширене партнерство у сфері штучного інтелекту з Meta Platforms (META).

У секторі нафти і газу Diamondback Energy (FANG) розпочав тиждень раніше, з результатами, що очікуються в понеділок після закриття торгів. Виробник нафти різко піднявся перед звітом про прибутки на тлі зростання цін на нафту через напруженість між США та Іраном. Diamondback спеціалізується на горизонтальному бурінні та працює в Перміанському басейні Західного Техасу. Доходи у третьому кварталі зросли на 48% до 3,68 мільярда доларів, і очікується ще 48% зростання у четвертому кварталі до 3,9 мільярда доларів.

Перегляд цих сонячних акцій

Дві високорейтингові акції у групі сонячної енергетики — з ціною трохи вище 10 — також знаходяться у списку звітів про прибутки. Shoals Technologies (SHLS) формує чашоподібну базу, і звіт за четвертий квартал очікується у вівторок перед відкриттям. Компанія надає рішення для електричних балансуючих систем для сонячних та енергетичних проектів. Іншими словами, Shoals пропонує різні компоненти та системи, що допомагають зменшити витрати на монтаж, знизити вартість і підвищити надійність систем.

Інша компанія, колега по групі Array Technologies (ARRY), є постачальником технологій сонячних трекерів для утилітних масштабів, що допомагає максимізувати виробництво енергії для сонячних проектів. Вона конкурує з Nextpower (NXT), раніше відомою як Nextracker.

Array має Composite Rating 97 з максимально можливих 99, що зумовлено трьома послідовними кварталами сильного зростання прибутків і доходів. У четвертому кварталі очікується втрата цента на акцію, але доходи мають зростати на 70% до 211,5 мільйона доларів. Звіт компанії очікується пізно у середу разом із FTAI Aviation (FTAI), що входить до групи авіації/оборони.

Окремо, три компанії у секторі будівництва мають оприлюднити звіти у четвер перед відкриттям. Emcor Group (EME), Installed Building Products (IBP) та TopBuild (BLD). Всі три мають різний рівень експозиції до швидко зростаючого ринку дата-центрів.

У дуже популярній групі волоконно-оптичних кабелів Applied Optoelectronics (AAOI) звітує у четвер після закриття торгів. Як постачальник високошвидкісних оптичних трансиверів для дата-центрів, зростання доходів у останніх кварталах було вибуховим. За останні три квартали річне зростання доходів коливалося від 82% до 146%. На четвертий квартал аналітики прогнозують доходи у 132,3 мільйона доларів, що на 82% більше.

Стратегія торгівлі опціонами

Базова стратегія торгівлі опціонами навколо звітів про прибутки — використання колл-опціонів — дозволяє інвесторам купити акцію за заздалегідь визначеною ціною без значних ризиків. Це особливо корисно під час зростаючих ринків. У періоди корекцій зазвичай рекомендується уникати таких стратегій.

Ось як працює ця стратегія:

Переглянути, які акції входять до модельного портфеля Leaderboard

Спершу інвестори мають визначити високорейтингові акції з бичачим графіком. Деякі можуть формувати ранні бази. Інші вже прорвалися і отримують підтримку на своїй 10-тижневій скользячій середині вперше. Деякі торгують щільно біля максимумів і не хочуть втрачати багато позицій. Уникайте надто розширених акцій, що вже далеко за межами правильних точок входу.

Колл-опціон — це бичачий прогноз щодо акції. Пут-опціони — це ведмежі ставки. Один контракт колл-опціону дає право купити 100 акцій за визначеною ціною, відомою як страйк.

Наступний крок

Після визначення бичачої ситуації у календарі звітів перевірте страйки через вашу онлайн-платформу або на Cboe.com. Також переконайтеся, що опціон є ліквідним і має вузький спред між ціною пропозиції та запитом.

Шукайте страйк ціну трохи вище поточної ціни акції — це поза грою — і перевірте премію. Ідеально, якщо премія не перевищує 4% від ціни базової акції на момент покупки. У деяких випадках допустимо страйк у грошах, якщо премія не дуже дорога.

Обирайте дату закінчення, що відповідає вашій стратегії ризику. Але пам’ятайте, що час — це гроші на ринку опціонів. Ближчі дати закінчення мають дешевші премії, ніж далекі.

Купівля часу в ринку опціонів коштує дорожче. Також враховуйте, що перед звітом про прибутки імпліцитна волатильність зазвичай зростає, що може підвищити ціну опціонів.

Торгівля опціонами на Nvidia

Коли акції Nvidia торгувалися близько 186, один злегка поза грою тижневий колл-опціон із страйком 187,50 і датою закінчення 27 лютого коштував приблизно 6,05 долара за акцію. Це становило 3,2% від ціни базової акції на той час і було нижче порогу ризику у 4%.

Один контракт давав право купити 100 акцій Nvidia за 187,50. Максимальні збитки на контракті з 100 акціями становлять 605 доларів. Пам’ятайте, що Nvidia має піднятися до 193,55, щоб ця торгівля вийшла на беззбитковий рівень, враховуючи сплачену премію.

Очікуваний рух у ринку опціонів, пов’язаний із звітами Nvidia, становить близько 13 пунктів вгору або вниз. Це число можна знайти, додавши премії колл і пут для страйку у грошах 185, що закінчується 27 лютого.

Слідкуйте за Кеном Шревом у X/Twitter @IBD_KShreve для додаткового аналізу та інсайтів щодо ринку акцій.

ВАМ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Чому цей інструмент IBD спрощує пошук топових акцій

Хочете швидко отримати прибутки і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader

IBD Digital: відкрийте для себе преміальні списки акцій, інструменти та аналіз IBD вже сьогодні

Як інвестувати: правила купівлі та продажу акцій у бичачих і ведмежих ринках