1 компанія, що генерує готівку, у нашому списку покупок і 2, які викликають сумніви

1 компанія, що генерує готівку, у нашому списку покупок і 2, які викликають сумніви

Петро Гуртяк

Пт, 20 лютого 2026 о 13:41 за Києвом 3 хв читання

У цій статті:

•                                       Топ-пік компанії StockStory 
  

  WTS

  +0,11%

 SJM  

 +0,81%  

 

 

 BJ  

 -2,41%  

Генерація готівки є важливою для будь-якого бізнесу, але не всі компанії з великим запасом готівки є гарними інвестиціями. Деякі виробляють багато готівки, але неефективно її розподіляють, що призводить до втрати можливостей.

Грошовий потік цінний, але це не все — StockStory допомагає вам визначити компанії, які справді використовують його ефективно. З урахуванням цього, ось одна компанія, що генерує готівку і використовує свою фінансову силу для перевищення конкурентів, та дві, які можуть зіштовхнутися з труднощами.

Дві компанії, які слід продавати:

BJ (BJ)

Маржа вільного грошового потоку за останні 12 місяців: 1,2%

Звернена до економних покупців, що шукають товари для дому, мережа BJ’s Wholesale Club (NYSE:BJ) — це роздрібна мережа за членством, яка продає продукти, побутову техніку, електроніку та товари для дому, часто оптом.

Чому BJ не виправдовує очікувань?

Погані показники продажів у тих самих магазинах за останні два роки свідчать про труднощі з залученням нових покупців до фізичних магазинів

Валова маржа 18,5% нижча за конкурентів, що зменшує кошти на маркетинг і промоакції

Операційна маржа 3,9% не досягає середнього по галузі, і менші прибутки ускладнюють реагування на несподівані ринкові зміни

Акції BJ торгуються по ціні $99,20 за акцію, або за 21,7-кратним прогнозованим співвідношенням P/E. Ознайомтеся з нашим безкоштовним дослідженням, щоб дізнатися, чому існують кращі можливості, ніж BJ.

J. M. Smucker (SJM)

Маржа вільного грошового потоку за останні 12 місяців: 7,2%

Найвідоміший своїм фруктовим джемом і пастами, J.M Smucker (NYSE:SJM) — це компанія з виробництва упакованих продуктів, яка виробляє від арахісового масла і кави до кормів для тварин.

Чому ми відмовляємося від SJM?

Тенденції продажів за останні три роки були не дуже вражаючими, оскільки їхній річний приріст 2,4% був нижчим за типовий для компаній споживчих товарів

Ефективність знизилася за останній рік, оскільки операційна маржа знизилася на 22,2 відсоткових пункти

Нижчі за середні показники повернення капіталу свідчать про труднощі менеджменту з пошуком привабливих інвестиційних можливостей, а зниження прибутковості свідчить про висихання раніше прибуткових потоків

За ціною $109,57 за акцію, J. M. Smucker торгується за 11,1-кратним прогнозованим співвідношенням P/E. Щоб повністю зрозуміти, чому слід бути обережним із SJM, ознайомтеся з нашим повним дослідженням (воно безкоштовне).

Одна компанія для покупки:

Watts Water Technologies (WTS)

Маржа вільного грошового потоку за останні 12 місяців: 14,6%

Заснована у 1874 році, Watts Water (NYSE:WTS) спеціалізується на виробництві водних продуктів і систем для житлових, комерційних та промислових застосувань у всьому світі.

Чому WTS буде перевищувати очікування?

Щорічний річний приріст доходів 10,1% за останні п’ять років перевищує середній по сектору і підкреслює унікальну цінність його пропозицій

Викуп акцій за останні п’ять років дозволив зростання щорічного прибутку на акцію на 22,2%, випереджаючи зростання доходів

Маржа вільного грошового потоку зросла на 6,1 відсоткових пунктів за останні п’ять років, що дає компанії більше капіталу для інвестицій або повернення акціонерам

 






Історія триває  

Ціна акцій Watts Water Technologies у розмірі $329,16 вказує на оцінку за співвідношенням 28,2x прогнозованого P/E. Чи є зараз гарним часом для покупки? Дізнайтеся у нашому повному дослідженні, воно безкоштовне.

Акції, які нам подобаються ще більше

Якщо успіх вашого портфеля залежить лише від 4 акцій, ваше багатство побудоване на крихкому фундаменті. У вас є невелике вікно, щоб закріпити високоякісні активи, поки ринок не розшириться і ці ціни не зникнуть.

Не чекайте наступного шоку волатильності. Ознайомтеся з нашим Топ-5 акціями з сильним імпульсом цього тижня. Це відбір наших Високоякісних акцій, які за останні п’ять років принесли ринкову прибутковість у 244% (станом на 30 червня 2025 року).

До списку у 2020 році входили вже знайомі назви, такі як Nvidia (+1326% між червнем 2020 і червнем 2025), а також менш помітні компанії, наприклад, Exlservice (+354% за п’ять років). Знайдіть свого наступного великого переможця разом із StockStory вже сьогодні.

Умови та Політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації