Ф'ючерси на канадський індекс TSX зросли, раніше індекс встановив новий рекорд

Investing.com - У п’ятницю ф’ючерси, прив’язані до основних канадських фондових індексів, зросли незначно, інвестори уважно стежать за майбутніми даними американської економіки та зростанням цін на золото.

Використовуйте InvestingPro для відстеження канадських акцій

На 06:08 за східним часом США (19:08 за київським часом) стандартний ф’ючерсний контракт на індекс S&P/TSX 60 піднявся на 5 пунктів, або на 0,3%.

У четвер індекс S&P/TSX Composite виріс на 0,6%, закрившись на рівні 33 594,98 пунктів, встановивши новий історичний максимум, перевищивши попередній рекорд, досягнутий у попередній торговий день.

Зростання цін на золото спричинило стрімке зростання сектору матеріалів Канади на 1,3%, до якого входять акції металургійних компаній, а також підняло в цілому індекс TSX, орієнтований на товарні ресурси.

Страхи щодо можливого конфлікту між США та Іраном підняли ціни на нафту, що також підтримало енергетичний сектор Торонто.

Рух американських ф’ючерсів залишається спокійним

Ф’ючерси на американські індекси шукають напрямок, трейдери очікують ключових даних щодо інфляції та економічного зростання.

На 06:40 за східним часом США індекс Dow знизився на 24 пункти, або на 0,1%, тоді як ф’ючерси на S&P 500 і Nasdaq 100 залишилися майже без змін.

Основні індекси Уолл-стріт у попередній день знизилися через тривалу напруженість у Близькому Сході та розчаровуючі фінансові звіти деяких компаній.

З початку тижня індекс S&P 500 може вирости на 0,6%, Nasdaq Composite, з високою часткою технологічних компаній, може завершити п’ятитижневий спад, піднявшись на 0,6%, тоді як індекс Dow Jones Industrial Average може знизитися на 0,2% за цей період.

Фокус на індексі PCE та ВВП

Перед публікацією двох ключових економічних даних у п’ятницю ввечері — даних за індексом цін споживачів PCE за грудень і попередніх даних ВВП за перший квартал — інвестори залишаються обережними.

Дані PCE є улюбленим індикатором інфляції Федеральної резервної системи, увага зосереджена на основних показниках, і очікується, що у грудні цей показник залишиться вище цільового рівня 2%. Ці дані можуть вплинути на недавні плани ФРС щодо підвищення ставок.

Очікується, що дані ВВП покажуть, що економіка США завершить 2025 рік з сильним зростанням, хоча темпи зростання, ймовірно, суттєво сповільняться порівняно з попереднім кварталом.

Незважаючи на постійні ознаки охолодження споживчих витрат, слабкості ринку житла та цінової стійкості, зростання ВВП у кількох кварталах підтримується значними інвестиціями у штучний інтелект.

Очікується, що ця тенденція триватиме й у 2026 році, оскільки так звані гігантські компанії штучного інтелекту вже пообіцяли інвестувати у цю нову технологію сотні мільярдів доларів.

Проблеми приватного кредитного ринку

Крім того, увага зосереджена на приватному кредитному ринку: у четвер Blue Owl Capital (NYSE:OWL) оголосила про продаж активів на 1,4 мільярда доларів і замороження викупу одного з фондів для контролю за боргами та виплати дивідендів акціонерам — що викликало побоювання щодо якості кредитів і недавніх збитків на фондовому ринку.

Також почали турбуватися про рівень ризику для кредиторів у секторі програмного забезпечення, оскільки трейдери побоюються, що нові моделі штучного інтелекту можуть спричинити збої, і самі акції програмного забезпечення залишаються під тиском.

Крім того, інвестори уважно стежитимуть за Верховним судом, оскільки ця юридична інституція може оприлюднити довгоочікуване рішення щодо законності введення тарифів президентом Дональдом Трампом відповідно до Закону про надзвичайні економічні повноваження.

Очікується зростання цін на нафту за підсумками тижня

Ціни на нафту злегка знизилися, але мають шанс зафіксувати перше за три тижні зростання за підсумками тижня через загострення напруженості між США та Іраном, що викликає побоювання щодо порушень постачання з Близького Сходу.

Ф’ючерси на брентську нафту знизилися на 0,3% до 71,48 долара за барель, а ф’ючерси на американську WTI — на 0,3% до 66,22 долара за барель.

Обидва контракти залишаються поблизу найвищих рівнів з початку серпня, і цього тижня вони можуть вирости приблизно на 6%.

У четвер Трамп заявив, що якщо Іран не досягне угоди щодо ядерної програми протягом 10-15 днів, станеться «дуже погана річ», що підвищує ймовірність військових дій, і напруженість залишається високою.

Будь-яке загострення ситуації з Іраном (головним виробником нафти в ОПЕК) може поставити під загрозу рух нафти через Перську затоку, яка є ключовим маршрутом для близько п’ятої частини світових поставок нафти.

Золото зростає

Ціна на золото зросла незначно, другий день поспіль, у відповідь на загострення напруженості між США та Іраном.

На 06:53 за східним часом США спотове золото піднялося на 0,5% до 5020,47 долара за унцію, ф’ючерси на золото в США — на 0,8% до 5038,80 долара за унцію.

Золото значно виросло з середини тижня, повернувшись до зростання після раніше зафіксованого падіння через геополітичну тривогу.

Однак через закриття китайського ринку у зв’язку з святом Нового року за місячним календарем обсяг торгів був низьким.