Аналіз цін на Ethereum Crypto: медвежача структура з крихким короткостроковим відскоком

ETH намагається стабілізуватися після різкого розпродажу, і поточне відновлення криптовалюти Ethereum тестує, чи це просто короткочасне полегшення, чи щось більш стійке.

ETH/USDT — денний графік з свічками, EMA20/EMA50 та обсягом.

Основний сценарій з денного графіка (D1)

Денний таймфрейм вказує на головний медвежий сценарій. ETH торгується значно нижче всіх основних ковзних середніх, імпульс залишається негативним, а ціна знаходиться у нижній половині свого недавнього діапазону волатильності. Поки ETH не зможе повернути ключові ковзні середні, будь-яке зростання є контр-трендовим рухом.

Денний графік (D1) – структура та ключові рівні

Тренд та EMA

Закриття: $1,968.79

EMA 20: $2,139.64

EMA 50: $2,491.58

EMA 200: $3,024.77

Режим: Медвежий

Ціна нижча за EMA 20, EMA 50 та EMA 200, з порядком EMA 20 < EMA 50 < EMA 200. Це класична конфігурація нисхідного тренду: ринок продає ETH вже кілька тижнів, і кожне відновлення зупиняється перед досягненням швидших середніх. З урахуванням того, що поточна ціна приблизно на 8% нижча за EMA 20 і значно нижча за EMA 200, ми маємо справу з трендом на пониження з потенціалом повернення до середніх, але без технічних підтверджень більшого розвороту.

RSI (День)

RSI 14: 34.56

Денний RSI трохи вище рівня перепроданості, коливається в низьких 30-х. Це зазвичай сигналізує про медвежий імпульс з ранніми ознаками вичерпання вниз. Продавці все ще контролюють ситуацію, але агресивна фаза розпродажу, ймовірно, позаду. Звідси можливі відскоки; чи вони триватимуть — інше питання.

MACD (День)

Лінія MACD: -198.28

Сигнальна лінія: -224.30

Гістограма: 26.02 (позитивна)

MACD глибоко в негативі, що підтверджує зрілий тренд на пониження, але гістограма стала позитивною, оскільки MACD перетнувся вгору до сигнальної лінії. Це відповідає тенденції з втратою імпульсу у медвежому тренді. Хвиля продажів сповільнюється, що дає можливість для відскоку або коливання в межах діапазону, але ще не сигналізує про повний бичачий цикл.

Полігонометричні канали (Bollinger Bands) (День)

Середня лінія (приблизно 20 SMA): $2,052.43

Верхня смуга: $2,296.96

Нижня смуга: $1,807.90

Ціна: $1,968.79 (між середньою та нижньою смугою)

ETH торгується у нижній половині каналу, ближче до нижньої смуги, ніж до верхньої. Недавнє торгівля біля нижньої смуги часто свідчить про трендовий розпродаж. Повернення всередину каналу, як ми бачимо зараз, зазвичай означає охолодження тренду та перехід у консолідацію або коригувальний відскок. Поки ціна не зможе прорватися через середню лінію біля $2,050 і утриматися вище, рух краще розглядати як полегшення в межах ширшого тренду на пониження.

ATR (День)

ATR 14: $107.86

Щоденний ATR близько $108 вказує на підвищену, але не екстремальну волатильність. Ринок рухається приблизно у діапазоні 5–6% за день. Це достатньо широко для значущих внутріденних коливань, але не для повного капітулювання. Трейдерам слід очікувати швидких розворотів біля рівнів, особливо коли ліквідність зменшується.

Денні рівні підтримки та опору

Поворотний рівень (PP): $1,957.89

R1: $1,984.76

S1: $1,941.91

Поточна ціна фактично на рівні денного повороту, трохи вище — $1,968–1,969. Це ставить ETH у точку прийняття рішення. Утримання вище за рівень повороту відкриває шлях до тестування R1 і середини каналу Bollinger, тоді як повернення нижче підвищує ймовірність ще одного руху вниз до нижньої смуги та нових рівнів підтримки.

Годинний графік (H1) – короткострокове полегшення у межах тренду на пониження

Тренд та EMA (H1)

Закриття: $1,968.67

EMA 20: $1,955.11

EMA 50: $1,959.84

EMA 200: $1,989.72

Режим: Нейтральний

На 1-годинному графіку ціна повернулася вище за EMA 20 і EMA 50, але все ще залишається нижчою за EMA 200. Короткостроково це тактичне бичаче розворот у межах більшого тренду на пониження. Учасники внутрішньоденного торгівлі змінювали тактику з продажу кожного підвищення на обережне купівля зниження, але основний тренд близько до EMA 200 — приблизно $1,990–$2,000.

RSI (H1)

RSI 14: 57.92

Годинний RSI у бичачій зоні, але не перекуплений. Імпульс сприяє зростанню, але не до межі. Це підходить для контрольованого підвищення, а не для різкого сплеску, що часто означає, що відновлення може тривати ще деякий час, поки не зустрінеться з опором більшого таймфрейму.

MACD (H1)

MACD: 2.29

Сигнальна лінія: -1.04

Гістограма: 3.33 (позитивна)

MACD став позитивним на годинному графіку, гістограма вище нуля. Короткостроково покупці контролюють ситуацію. Однак масштаб руху ще невеликий порівняно з глибоким негативом MACD на денному графіку, що підтверджує ідею про контр-трендовий відскок, а не новий основний бичачий тренд.

Боллинджер (H1)

Середня лінія: $1,948.44

Верхня смуга: $1,975.18

Нижня смуга: $1,921.70

Ціна: $1,968.67 (біля верхньої смуги)

ETH торгується біля верхньої межі годинного каналу, що відображає короткостроковий рух вгору. Торгівля біля верхньої смуги зазвичай супроводжується внутрішньоденними трендовими рухами, але в контексті денного тренду це часто закінчується поверненням до середньої лінії, а не повним проривом.

ATR та рівні підтримки/опору (H1)

ATR 14 (H1): $13

Годинний рівень підтримки (PP): $1,969.38

R1: $1,973.15

S1: $1,964.89

З ATR близько $13, короткостроковий рух може швидко пройти від рівня підтримки до опору або навпаки. Ціна тримається біля рівня підтримки та трохи нижче R1, що сигналізує про збалансований, але трохи бичачий внутрішньоденний рух. Поки ETH тримається вище S1, трейдери схильні відкривати довгі позиції. Проте, якщо ціна прорве S1 вниз, перевага повернеться до продажу відскоків.

15-хвилинний графік (M15) – контекст виконання

Тренд та EMA (M15)

Закриття: $1,968.68

EMA 20: $1,961.47

EMA 50: $1,955.66

EMA 200: $1,959.06

Режим: Нейтральний

На 15-хвилинному графіку ціна вище за всі ключові EMA, які щільно згруповані та м’яко зростають. Це короткостроковий бичачий мікротренд, типовий для полегшення у вигляді «згладженої» відновлювальної хвилі. Для входу це вигідно купувати зниження протягом години, але лише якщо тримаються EMA 20 на цьому таймфреймі.

RSI (M15)

RSI 14: 60.97

RSI у низьких 60-х підтверджує тверду, але не еуфоричну бичачу динаміку. Залишає достатньо простору для ще одного підйому перед тим, як внутрішньоденна зона перепроданості почне діяти.

MACD (M15)

MACD: 4.43

Сигнальна лінія: 3.74

Гістограма: 0.69 (легко позитивна)

MACD на 15-хвилинному графіку позитивний, гістограма вище нуля. Короткостроково покупці контролюють ситуацію. Однак масштаб руху ще невеликий порівняно з глибоким негативом MACD на денному графіку, що підтверджує ідею про контр-трендовий відскок, а не новий основний бичачий тренд.

Боллинджер, ATR та рівні підтримки/опору (M15)

Середня лінія: $1,960.87

Верхня смуга: $1,972.89

Нижня смуга: $1,948.84

ATR 14 (M15): $6.02

Рівень підтримки (PP): $1,969.38

R1: $1,973.16

S1: $1,964.90

ETH торгується біля верхньої межі 15-хвилинного каналу і трохи нижче R1. З ATR близько $6, один свічковий рух може швидко пройти від рівня підтримки до R1 або S1. Це короткострокова зона опору, де часто з’являються торги на відскок, якщо таймфрейми більшого масштабу не проривають у тому ж напрямку.

Макроекономічний та настроєвий фон

Макроекономіка має значення. Домінування Bitcoin перевищило 56%, що сигналізує про перехід до більшої безпеки у криптовалютному просторі. Альткоїни, включно з ETH, зазвичай слабшають у такій ситуації. Крім того, загальна капіталізація ринку криптовалют зросла приблизно на 1.4% за день, тобто ринок не у повному капітуляційному стані, а швидше — у стані тривожного відскоку.

Рівень Extreme Fear на 7 підтверджує, що багато учасників недооцінюють ризик. У таких умовах навіть позитивні новини, наприклад, про те, що Гарвард нібито продає Bitcoin і купує Ethereum, часто ігноруються, оскільки трейдери зосереджені на захисті балансових звітів, а не на нових позиціях. Новини можуть викликати короткочасні штовхання цін, але графік все ще визначає, чи вони закріпляться.

Загальна картина: сценарії

Базовий сценарій

Денний графік визначає основний напрямок: структура на пониження з розвитком відновлювального ралі. Годинні та 15-хвилинні таймфрейми тактично бичачі, але вони рухаються проти більшого тренду на пониження. Поки ETH не поверне і не утримає рівень 20 EMA на денному графіку, це більше схоже на мертву котячу відскок, ніж на початок стійкого бичачого руху.

Бичачий сценарій (продовження контр-трендового відскоку)

У випадку зростання внутрішньоденного попиту ETH може почати підніматися через найближчі рівні опору.

Перший крок: утримання вище за рівень підтримки біля $1,958 і внутрішньоденного рівня підтримки $1,950–1,960, а також збереження ціни вище за EMA 20/50 на 1-годинному графіку.

Цілі зростання:

Короткостроково: близько $1,990–$2,000 — рівень EMA 200 на годинному графіку, що також збігається з психологічним рівнем круглого числа.

Наступне: середина каналу Bollinger біля $2,050, потім EMA 20 приблизно $2,140.

Підтвердження імпульсу: денний RSI має чітко піднятися вище 40, а MACD на денному графіку має продовжити зменшувати негативне значення, з гістограмою, що залишається позитивною. Це ознака переходу від різкого тренду на пониження до ширшого діапазону.

Якщо ETH зможе повернутися вище за EMA 20 на денному графіку і закріпитися, а не просто «відіграти» у межах дня, сценарій змінюється з мертвої котячої відскоку на фазу закладання основи для подальшого зростання. У такому випадку відскоки до $2,050–$2,100 можуть стати можливістю для купівлі, а не зонами продажу.

Що скасовує бичачий сценарій? Чіткий прорив нижче $1,940–$1,950 з поверненням RSI на денному графіку до 30 і зворотнім перетином EMA у бичачий порядок, а ціна під 20, 50 і 200 — це сигнал, що відскок провалився і продавці знову у контролі.

Медвежий сценарій (відновлення тренду на пониження)

Цей сценарій передбачає, що поточне підвищення — лише пауза перед ще одним рухом вниз.

Триггерна зона: невдача утриматися вище за рівні підтримки та опору біля $1,958–$1,969, з подальшим проривом нижче S1 на D1 ($1,942) і на внутрішньоденних графіках ($1,965, $1,960).

Шлях вниз:

Перевірка нижньої смуги Bollinger біля $1,808 як наступного важливого рівня волатильності.

Під цим рівнем ринок, ймовірно, почне шукати нову структурну підтримку, можливо, встановлюючи нові локальні міні-міни з ATR-розміром денних свічок, приблизно по $100 в обидва боки.

Підтвердження імпульсу: RSI на денному графіку не зможе піднятися вище 35 і повернеться до 30 або нижче, а MACD гістограма знову стане негативною — це свідчить про прискорення продажів.

Що скасовує медвежий сценарій? Відновлення вище за $2,050–$2,140 з денними закриттями вище за ці рівні протягом кількох сесій. Це означає, що ведмеді втрачають контроль і тренд переходить у нейтральний режим.

Позиціонування, ризики та невизначеність

З позиційної точки зору, криптовалюта ETH перебуває у незручній середині: занадто «збитий» для чистого шортування, але ще не відновлений достатньо для впевненого лонгу на більшому таймфреймі. Внутрішньоденна торгівля дозволяє грати на підвищення, якщо ціна поважає короткострокові EMA та рівні підтримки, але денний графік вимагає враховувати ширший тренд на пониження.

Волатильність досить висока, щоб помилка коштувала реальних втрат. З ATR понад $100, входи з невірною таймінгом можуть спричинити коливання цін на 3–5% за кілька годин. У такій ситуації важливіше за все — розмір позиції та обмеження ризиків, особливо враховуючи рівень страху «Extreme Fear» і швидкі зміни макронаративів.

Головне — чесно оцінювати режим: денний тренд все ще на пониження. Поки ETH не поверне і не захистить рівень 20-денної EMA, будь-яке зростання — під сумнівом і вважається підозрілим, доки не буде доведено протилежне. Трейдерам на нижчих таймфреймах слід враховувати, що вони торгують проти основного тренду ETH, і це завжди обмежує їхні можливості.