Від числа 0 до майстерності: шлях навчання технічного аналізу крипто для новачків-трейдерів

Щоб заробляти на ринку криптовалют, ви не можете покладатися лише на удачу. Щоб почати систематично вивчати технічний аналіз криптовалют, перш за все потрібно зрозуміти: успішна торгівля вимагає чіткої стратегії та відповідних інструментів. Добра торговельна стратегія відповідає на три важливі питання: яка має бути ціна входу для покупки, яка ціль прибутку, і скільки часу потрібно для досягнення цієї цілі. Саме тому вивчення технічного аналізу криптовалют — не лише вибір, а й обов’язкова вимога для тих, хто прагне досягти успіху в цій сфері.

Чому важливо оволодіти технічним аналізом — ключем до успіху у криптоторгівлі

Коли йдеться про аналіз ринку, існує два основних підходи, які використовують трейдери: фундаментальний аналіз і технічний аналіз. Фундаментальний аналіз зосереджений на макро- та мікроекономічних факторах, стані галузі та конкурентному середовищі для оцінки реальної вартості активу. Навпаки, технічний аналіз — це інструмент, який допомагає зрозуміти психологію ринку через аналіз моделей, трендів і цінових коливань у минулому.

Якщо ви новачок у світі криптовалют або бажаєте покращити свої навички торгівлі, вивчення технічного аналізу допоможе вам приймати більш обґрунтовані рішення. Щоб досягти успіху, потрібно оволодіти інструментами, техніками і стратегіями для визначення трендів, прогнозування руху цін і пошуку оптимальних моментів для входу або виходу з позиції.

Основні принципи технічного аналізу: читання історії цін для прогнозування майбутнього

Технічний аналіз криптовалют базується на простому, але потужному принципі: використанні математичних індикаторів, заснованих на даних попередніх цінових дій, для прогнозування майбутніх трендів.

Ринок криптовалют не рухається випадково. Навпаки, ціна завжди розповідає історію — історію попиту і пропозиції. Коли пропозиція перевищує попит, ціна знижується. Коли попит перевищує пропозицію, ціна зростає. Розумний трейдер читає цінову історію як книгу і робить припущення, що станеться далі.

Важливо пам’ятати, що технічний аналіз не є абсолютно точним. Однак він є надійним і ефективним методом прогнозування цінових коливань. Ще одна важлива різниця між фундаментальним і технічним аналізом полягає в тому, що: технічний аналіз зосереджений лише на цінових діях минулого і не враховує зовнішні фактори.

Трейдери зазвичай прагнуть купити, коли ринок близький до мінімуму, щоб продати з більшою прибутковістю пізніше. Щоб визначити, що ціну можна вважати низькою, одним із найефективніших методів є застосування технічного аналізу. Однак не існує універсального підходу для всіх — кожен трейдер має свої методи і може інтерпретувати індикатори по-своєму.

Основні індикатори технічного аналізу, які повинен знати кожен новачок

Щоб почати шлях у вивченні технічного аналізу криптовалют, потрібно ознайомитися з найпростішими індикаторами. Це інструменти, які тисячі трейдерів використовують щодня для визначення трендів і пошуку вигідних торгових можливостей.

Простий рухомий середній (SMA) — починаємо з нього

Простий рухомий середній — один із найпопулярніших індикаторів, який рекомендується вивчити новачкам у технічному аналізі криптовалют. SMA обчислюється шляхом додавання цінових значень за певний період і ділення суми на кількість точок. Наприклад, якщо останні три ціни — 1, 2 і 3, то середнє буде (1+2+3)/3=2.

Назва “простий рухомий середній” походить від способу його побудови на графіку. Кожного разу, коли з’являється нове цінове значення, ця лінія “рухається” разом із графіком, базуючись на однаковій кількості періодів. Основне застосування SMA — зменшити шум короткострокових коливань і краще бачити загальний напрямок тренду.

Експоненційне рухоме середнє (EMA) — більш “чутливий” варіант

EMA — це покращена версія SMA з однією важливою відмінністю: вона надає більшу вагу останнім ціновим значенням. Це означає, що EMA швидше реагує на недавні зміни цін і допомагає швидше визначити тренд.

Як використовувати EMA у торгівлі:

• Визначення тренду зростання: коли ціна криптовалюти торгується вище за EMA, це ознака тренду зростання
• Визначення тренду зниження: коли ціна нижче EMA, йде тренд зниження
• Момент входу: купуйте, коли ціна підходить до EMA або перетинає її знизу
• Момент виходу: продавайте, коли ціна опускається нижче EMA

Підтримка і опір також пов’язані з EMA. Зростаюча EMA зазвичай підтримує цінові рухи, а спадна — виступає у ролі опору. Важливо пам’ятати, що EMA найкраще працює в трендових ринках. Порівняно з SMA, EMA швидше реагує, тому перетин EMA і SMA знизу вгору часто вважається сильним сигналом на покупку.

Індикатор відносної сили (RSI) — вимірює імпульс

RSI належить до групи осциляторів і суттєво відрізняється від рухомих середніх. Замість слідкувати за ціною у часі, RSI застосовує математичну формулу для створення значень у визначеному діапазоні — від 0 до 100.

RSI допомагає зрозуміти, чи активи перебувають у зоні перекупленості або перепроданості. Цей індикатор визначає верхню і нижню межі між двома протилежними значеннями і оцінює силу і швидкість цінових коливань. Через високу волатильність крипторинку RSI є надійним інструментом для визначення точок входу і виходу.

RSI Стокастик — більш чутливий до ринку

Деякі трейдери прагнуть глибше аналізувати ринкову чутливість, застосовуючи RSI Стокастик. Це індикатор, який отримують шляхом застосування математичної формули осцилятора до стандартного RSI. В результаті отримуємо інструмент з діапазоном 0–100, що дає більш детальну інформацію про імпульс ринку.

MACD — універсальний індикатор

MACD — ще один популярний індикатор, який рекомендується вивчати для підвищення навичок технічного аналізу криптовалют. Він обчислюється так:

MACD = EMA 12 періодів − EMA 26 періодів

Потім на основі цього створюється сигнальна лінія — EMA від MACD. Також існує гістограма MACD, яка показує різницю між MACD і сигнальною лінією.

Як торгувати за MACD:

• Золотий хрест (Bullish crossover): коли MACD перетинає нуль знизу вгору — сигнал на покупку
• Медвежий хрест (Bearish crossover): коли MACD перетинає нуль зверху вниз — сигнал на продаж

Лінії Боллінджера (Bollinger Bands) — вимірюють волатильність

Bollinger Bands — популярний індикатор, що складається з трьох ліній, які утворюють канал навколо цінового руху. Середня — це просте рухоме середнє (SMA), а верхня і нижня — відхилення від нього, що змінюються залежно від волатильності.

Трейдери використовують Bollinger Bands для визначення перекупленості і перепроданості, вимірювання волатильності, визначення поточного тренду і прогнозування можливих розворотів. Коли ціна наближається до меж каналів, це часто сигнал для потенційної торгівлі.

Коли ви вже освоїли базові індикатори: просунуті інструменти і їх комбінації

Після засвоєння базових індикаторів можна почати досліджувати більш просунуті методи для глибшого вивчення технічного аналізу криптовалют.

Торгівля за ціновою поведінкою (Price Action Trading)

Цей підхід базується на аналізі цінових графіків і обсягу для прогнозування майбутніх рухів. На відміну від інших індикаторів, тут немає чітких інструментів — ви просто аналізуєте ціновий графік.

Щоб успішно торгувати за ціновою поведінкою, потрібно вміти розпізнавати хвилі тренду і корекції, так звані імпульсні хвилі і хвилі корекції. Тренд зростає, коли імпульсні хвилі мають вищі вершини і нижчі мінімуми, а спад — навпаки.

Закон тренду: у висхідному тренді ціни формують вищі вершини і вищі низини, у низхідному — нижчі вершини і нижчі низини. Трейдери шукають “swing highs” і “swing lows” для визначення напрямку тренду.

Аналіз свічкових моделей — мова ринку

Графіки свічок, винайдені японським підприємцем у 1700-х роках, — ефективний спосіб швидко зрозуміти цінову волатильність. Вивчення свічкових моделей допомагає швидко реагувати на зміни ринку.

Зосереджуйтеся на щоденних графіках: кожна свічка — це один торговий день з трьома основними характеристиками:

• Тіло: відображає ціновий діапазон між відкриттям і закриттям
• Тінь або “вітер”: показує максимум і мінімум за день
• Колір: зелена (або біла) — ціна зросла, червона (або чорна) — знизилася

Різні свічкові моделі мають різне значення. Деякі сигналізують про можливий розворот або продовження тренду, інші — про баланс між покупцями і продавцями.

Торгівля за точками Pivot (Pivot Point Trading)

Професійні трейдери використовують точки повороту для визначення потенційних рівнів підтримки і опору. Це рівні, де може змінитися напрямок руху ціни.

Чому точки повороту популярні?

• Вони мають чітке математичне обґрунтування — без суб’єктивізму
• Трейдери на біржах першими застосовують їх для прогнозування рівнів підтримки і опору
• Вони допомагають визначити загальний тренд ринку

Метод “п’яти точок”:

• P = (Висока ціна попереднього дня + Низька ціна попереднього дня + Ціна закриття попереднього дня) / 3
• S1 = (2 × P) – Висока ціна попереднього дня
• S2 = P – (Висока – Низька)
• R1 = (2 × P) – Низька ціна попереднього дня
• R2 = P + (Висока – Низька)

Рівні Фібоначчі — потужний інструмент підтвердження

Рівні відкату Фібоначчі — популярний інструмент технічного аналізу, що допомагає прогнозувати потенційні рівні підтримки і опору. Вони базуються на співвідношеннях із числової послідовності Фібоначчі і використовуються для визначення, наскільки далеко ціна може відхилитися від тренду.

Чому трейдери застосовують рівні Фібоначчі?

Ринок криптовалют рідко рухається прямо — зазвичай він проходить через корекційні відкату. Рівні Фібоначчі допомагають визначити, де ціна може повернутися до тренду.

Множини рівнів — це 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% і інші, що відповідають співвідношенням із золотим перетином. Вони малюють лінії на графіку, які вказують потенційні рівні підтримки і опору.

Рівні Фібоначчі найкраще працюють у поєднанні з іншими інструментами, наприклад, MACD, трендовими лініями, SMA і обсягами. Чим більше підтверджень, тим сильніший сигнал.

Застосування технічного аналізу у реальній торгівлі: стратегії управління ризиками

Після вивчення технічного аналізу криптовалют на різних рівнях важливо застосовувати ці знання у реальній торгівлі. Однак жоден індикатор не є ідеальним, і застосування технічного аналізу не гарантує 100% точності сигналів.

Що потрібно пам’ятати:

• Професійні аналітики постійно аналізують слабкі місця кожного сигналу
• Вони віддають перевагу стратегіям управління ризиками, а не гонитві за максимальною прибутковістю
• Трейдери мають розуміти логіку і причини кожного руху цін, зокрема біткойна і інших активів
• Використовуйте системи управління торгівлею для моніторингу кожної операції

Головна мета технічного аналізу — досліджувати криптовалюти і прогнозувати їх рух у майбутньому. Інструменти фінансів майже завжди повторюють попередні цінові коливання, але це не означає, що історія повториться точно.

Вивчення технічного аналізу криптовалют вимагає часу і зусиль, але принесе стабільний прибуток, якщо ви будете успішно застосовувати знання. Попри критику, поєднання технічного і фундаментального аналізу вважається оптимальним підходом.

Якщо фундаментальний аналіз традиційно орієнтований на довгострокові інвестиції, то технічний аналіз може надати важливу інформацію про короткострокові події на ринку для трейдерів. Цей підхід особливо корисний для визначення вигідних точок входу і виходу, що допомагає максимізувати прибуток і мінімізувати ризики.

Загалом, успіх у криптоторгівлі залежить не лише від знання індикаторів, а й від дисципліни, терпіння і вміння контролювати емоції. Починайте з вивчення базових інструментів, практикуйте на графіках і поступово розвивайте свої навички — це ключ до майстерності у технічному аналізі криптовалют.