Менеджер з багатства робить великі ставки на міжнародний ETF

2026-02-20 06:53:40

4 лютого 2026 року компанія Financial Council, LLC повідомила про купівлю 159 189 акцій iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX 0,31%), що оцінюється приблизно у 10,55 мільйонів доларів США за середньою квартальною ціною.

Що сталося

Згідно з поданням до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) від 4 лютого 2026 року, компанія Financial Council, LLC збільшила свою позицію у iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX 0,31%) на 159 189 акцій протягом четвертого кварталу 2025 року. Оцінна вартість покупки становила 10,55 мільйонів доларів США, базуючись на середній ціні за квартал. Вартість позиції наприкінці кварталу зросла на 10,80 мільйонів доларів, що відображає як нові покупки, так і зміни у ціні акцій.

Що ще потрібно знати

Після цієї покупки ACWX становить 5,65% від звітних активів під управлінням компанії Financial Council, LLC
Топ-5 активів фонду після подання:
- NYSEMKT:CGGO: 51,40 мільйонів доларів (20,5% активів під управлінням)
- NYSEMKT:CGGR: 20,43 мільйонів доларів (8,2% активів під управлінням)
- NASDAQ:IUSG: 14,44 мільйонів доларів (5,8% активів під управлінням)
- NASDAQ:AAPL: 12,89 мільйонів доларів (5,1% активів під управлінням)
- NYSEMKT:SPYV: 12,85 мільйонів доларів (5,1% активів під управлінням)
4 лютого 2026 року ціна акцій становила 71,20 долара, що на 1,6% нижче за 52-тижневий максимум
Загальний річний дохід за ACWX становить 35,4%, перевищуючи S&P 500 на 21,4 відсоткових пункти за той самий період
Дохідність дивідендів становить 2,7% станом на 5 лютого 2026 року

Огляд ETF

Показник	Значення
Активи під управлінням	Н/Д
Ціна (на закритті ринку 4 лютого 2026)	71,20 долара
Дохідність дивідендів	2,7%
Загальний річний дохід	35,4%

Знімок ETF

Інвестиційна стратегія спрямована на відстеження показників індексу MSCI ACWI ex U.S., забезпечуючи широкий доступ до розвинених і нових ринків за межами США.
Портфель диверсифікований за міжнародними акціями, з активами, що охоплюють кілька секторів і регіонів, що відображає склад індексу.
Структурований як біржовий фонд.

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF пропонує інвесторам доступ до глобально диверсифікованого портфеля нерезидентних акцій, охоплюючи як розвинені, так і нові ринки. Стратегія фонду базується на індексі з ваговою капіталізацією, що імітує показники міжнародних ринків акцій, виключаючи США. З значними активами під управлінням і конкурентною доходністю дивідендів, цей ETF позиціонується як основний міжнародний інвестиційний актив для інституційних портфелів, що прагнуть широкої диверсифікації та ефективного доступу до ринків.

Що означає ця транзакція для інвесторів

Це значна покупка для Financial Council, яка додасть близько 10 мільйонів доларів до її позиції у ACWX і зробить цей ETF одним із п’яти найбільших активів у всьому портфелі.

Це також відображає ширший тренд на ринку, коли інвестори шукають кращу цінність і можливості зростання за межами США, де багато акцій великої капіталізації переоцінені.

За минулий рік ACWX перевершив S&P 500, принісши приблизно 30%. S&P 500 за цей час зріс приблизно на 11%, станом на 19 лютого.

Цей глобальний ETF є чудовим диверсифікатором, що відстежує понад 1700 акцій великої та середньої капіталізації з розвинених країн і нових ринків. Найбільші активи — Taiwan Semiconductor (TSM 0,56%), Samsung і ASML (ASML 0,82%).

З початку року ETF вже виріс на 8%, компенсуючи плоскі доходи S&P 500 за цей період. Оскільки міжнародні та нові ринки знову очікують хороших показників у порівнянні з американськими акціями цього року, це виглядає як вигідна покупка і відмінний диверсифікатор.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

2 лайків