Долар готується до найкращого тижня за чотири місяці на тлі яструбної політики ФРС та геополітичних подій

Долар у п’ятницю підтримали кращі за очікуванням економічні дані, більш жорстка перспектива Федеральної резервної системи та напруженість між США та Іраном.

Phil Ashley | Getty Images

Долар у п’ятницю був готовий завершити найсильніший тижневий показник з жовтня, підтриманий серією кращих за очікуванням економічних даних, більш жорсткою перспективою Федеральної резервної системи та напруженістю між США та Іраном, що тримало ринки в напрузі.

Вночі долар отримав додатковий поштовх після того, як дані показали, що кількість американців, які подали нові заявки на отримання допомоги по безробіттю, знизилася більше, ніж очікувалося минулого тижня, що підкреслює стабільність ринку праці.

Він утримувався на підвищеннях у ранковій торгівлі в Азії у п’ятницю і залишив стерлінг біля однієї місячної мінімальної позначки в 1.3457 долара. Очікується, що він знизиться майже на 1.5% за тиждень.

Євро також трохи знизився на 0.02% до 1.1768 долара і має втратити 0.8% за тиждень, причому європейська валюта також під тиском через невизначеність щодо перебування голови Європейського центрального банку Крістін Лагард.

Проти кошика валют долар коливався біля одноденного максимуму і останнім часом становив 97.89. Очікується, що він зросте більш ніж на 1% за тиждень, що стане його найсильнішим показником за понад чотири місяці.

«Мене не здивує, якщо долар США ще тривалий час буде зростати», — сказав Джозеф Капурсо, стратег у Commonwealth Bank of Australia, посилаючись на жорсткість у протоколах ФРС цього тижня, які показали, що кілька політиків відкриті до підвищення ставок, якщо інфляція залишиться високою.

Проблеми з конфліктом між США та Іраном також додали долару безпечного притулку підтримки цього тижня.

Президент США Дональд Трамп у четвер попередив Іран, що йому потрібно укласти угоду щодо своєї ядерної програми, інакше стануться «дуже погані речі», встановивши дедлайн у 10-15 днів, що викликало погрозу Тегерана відповісти на атаки на американські бази в регіоні.

«Це може справді вплинути на ринки нафти та валютні ринки, якщо ситуація погіршиться. Це також буде випробуванням, чи залишається долар США все ще безпечним притулком», — сказав Капурсо.

«Масивна атака поставила б це під сумнів».

Курси, курси, курси

Зосередженість ринків тепер зосереджена на публікації основного індексу цін споживчих витрат (PCE) у США та попередніх даних з ВВП за четвертий квартал, які можуть визначити наступний рух валют.

Інвестори продовжують закладати приблизно два зниження ставок ФРС цього року, хоча очікування на таке зниження у червні знизилися до приблизно 58% з 62% минулого тижня, згідно з інструментом CME FedWatch.

«Головний спір у ФРС полягає в тому, чи знижувати ставки проактивно для підтримки ринку праці, чи тримати ставки вищими довше для боротьби з інфляцією», — сказав Кріс Цакареллі, головний інвестиційний директор Northlight Asset Management, додавши, що публікація звіту PCE у п’ятницю «додасть до дискусії».

В іншому випадку австралійський долар знизився на 0.08% до 0.7055 долара, але має втратити лише 0.2% за тиждень, оскільки залишається підтриманим жорсткими очікуваннями щодо ставок у країні.

Новозеландський долар був у більшій скруті, знизившись на 1.2% за тиждень через м’який прогноз щодо ставок від Резервного банку Нової Зеландії. Інвестори, які ставили на жорсткішу політику, були сильно неправильно орієнтовані після серії знижень за останній рік або близько того.

Ківа останнім часом торгувався на 0.12% нижче — за 0.5967 долара.

В Японії ієна знизилася на 0.05% до 155.08 за долар, повернувшись до невеликих здобутків раніше в сесії після того, як дані у п’ятницю показали, що річна базова інфляція споживчих цін країни досягла 2.0% у січні, що є найповільнішим темпом за два роки.

«Дані сьогоднішнього дня не викличуть особливого почуття терміновості у Банку Японії щодо відновлення циклу підвищення ставок, особливо враховуючи слабкий відскок активності минулого кварталу», — сказав Абхіджит Суря, старший економіст APAC у Capital Economics.

«Однак, якщо ми праві, і недавній спад не виявиться тривалим, а зростання зарплат і базовий тиск цін залишатимуться відносно стабільними, є сильні підстави для того, щоб банк знову підвищив ставки у червні».