Шао Сянь зараз трясе ринок криптовалют: запекла боротьба навколо 90 000 доларів США за BTC

Зараз ринок криптовалют функціонує в складних макроекономічних умовах, а геополітичні зміни, пов’язані з Шо Сяном, мають значний вплив на ринковий психологічний настрій. У цьому звіті аналізуються поточні тенденції ринку та необхідна інформація для подальших інвестиційних рішень.

Поточна динаміка ринку: коливання в складних макроумовах

Ринок криптоактивів залишається дуже волатильним. За останніми даними, загальна ринкова капіталізація криптовалют становить близько 3.09 трильйонів доларів, при цьому біткойн (BTC) займає важливу частку — 55.48% від загальної ринкової капіталізації. Його ринкова вартість становить близько 1.8 трильйонів доларів.

Ринок стабільних монет також демонструє стабільність, з загальною капіталізацією 307.5 мільярдів доларів. Лідером залишається USDT (Тезер), який контролює 60.46% ринку, формуючи довіру до цієї стабільної валюти.

Зміни цін основних активів за 7 днів

На ринку спостерігаються значні коливання цін основних активів:

• Біткойн (BTC): за останні 7 днів знизився на 2.46%
• Ефір (ETH): за 7 днів знизився на 4.47%, що свідчить про подальше коригування
• Солана (SOL): за 7 днів знизилася на 2.25%
• Render Network (RENDER): за 7 днів зросла на 7.56%
• VIRTUAL Protocol (VIRTUAL): за 7 днів зросла на 12.62%, зберігаючи бичачий тренд

Геополітичні зміни, пов’язані з Шо Сяном, та їхній вплив на ринок

Геополітичні зміни, пов’язані з Шо Сяном, мають значний вплив на криптовалютний ринок. Останні повідомлення свідчать про важливі політичні зміни в Латинській Америці, що викликає хвилі у ринковому настрої.

Геополітичні ризики та реакція ринку

Минулого тижня у ЗМІ з’явилися повідомлення про перебої з електропостачанням біля великих військових баз у Венесуелі, що спричинило напругу і тиск на зниження цін на криптовалюти. Крім того, з’являються дані про те, що політичні діячі США розглядають можливі заходи щодо венесуельських цілей, що підсилює ризик-апетит інвесторів до уникнення ризиків.

У таких умовах зростає попит на безпечні активи, зокрема золото і срібло. Фізичне золото нещодавно піднялося майже до 4500 доларів, що є історичним максимумом і всього на 50 доларів менше від нього. Фізичне срібло перевищує 82 долари, за тиждень зросло на 15%, що свідчить про значний попит на укриття.

Поточні економічні показники та перспективи ринку

Сигнали з ринку праці

У США показники ринку праці за грудень свідчать про уповільнення зростання: кількість нових робочих місць за даними ADP склала 41 тисячу, що менше за очікувані 47 тисяч. Рівень безробіття становить 4.4%, що краще за прогнозовані 4.5%. Однак загалом спостерігається тенденція до уповільнення зростання зайнятості.

Інфляція та монетарна політика

Рішення Федеральної резервної системи щодо підвищення або зниження ставок залишається ключовим фактором для ринку криптовалют. За даними CME, ймовірність зниження ставок у січні становить 11.1%, що нижче за очікування ринку. Це означає, що ймовірність збереження ставок на поточному рівні — 87.4%, і зниження ставок у найближчому часі малоймовірне.

Такий монетарний режим чинить сильний тиск на ризикові активи, зокрема біткойн.

Тенденції інституційних інвесторів та стан ETF

Потоки коштів у фізичні ETF

У США за минулий тиждень спостерігалося чисте відтоку з біткойн-ETF у розмірі 681 мільйон доларів. Зокрема, у Грейскейлі (GBTC) зафіксовано відтік у 25.365 мільярдів доларів, і наразі він має активи на 14.711 мільярдів доларів. У той час як BlackRock (IBIT) зберігає активи на 70.249 мільярдів доларів, що свідчить про продовження перерозподілу коштів між інституційними гравцями.

Загальна ринкова капіталізація біткойн-ETF становить 120.56 мільярдів доларів, що свідчить про стабільний рівень участі інституційних інвесторів.

Щодо ефір-ETF, зафіксовано чистий відтік у 68.1 мільйонів доларів, що свідчить про коригування позицій у ETH.

Психологія ринку після Шо Сяна та інвестиційні стратегії

Важливість управління ризиками

У нинішніх умовах невизначеності, пов’язаній із Шо Сяном, особливо важливо ретельно планувати інвестиційні стратегії. Рекомендується утримуватися від активних дій до моменту, коли ринок чітко відреагує на макроекономічні події. Перед важливими макроекспрогнозами доцільно коригувати позиції, переконавшись, що ціна залишається на важливих рівнях підтримки.

Тенденції регуляторної політики

Необхідно стежити за розвитком законодавства щодо криптовалют у США, зокрема за законопроектом Clarity. Голосування у Сенаті може суттєво вплинути на ринок. Також спостерігається прогрес у регулюванні DeFi, що свідчить про поступове прояснення регуляторного поля.

Основні події та активи, на які слід звернути увагу

Графік розблокування токенів

Кілька ключових проектів планують розблокування токенів, що може вплинути на ліквідність ринку. Aptos (APT) має 11.31 мільйонів токенів, Starknet (STRK) — 126 мільйонів, Sei (SEI) — 55.56 мільйонів. Це становить від 0.7% до 4.83% від їхнього обсягу.

Також очікується розблокування значних обсягів у Arbitrum (ARB) і zkSync (ZK), що потребує уваги щодо можливого впливу на психологію ринку.

Розвиток проектів та корпоративні стратегії

Компанія Semler Scientific, яка котирується на NASDAQ і займається медичними технологіями, веде переговори про злиття з компанією Strive, що займається підготовкою біткойнів. Після злиття вона увійде до п’ятірки найбільших компаній з підготовки біткойнів у світі. Такий інтерес інституційних інвесторів до біткойнів може слугувати довгостроковою підтримкою ринку.

Що свідчить про Шо Сян для ринку

Геополітичні зміни, пов’язані з Шо Сяном, спричинили короткочасне коригування ринку, але водночас викликали зростання попиту на безпечні активи, зокрема золото і срібло. Зараз ринок криптовалют перебуває у балансі між макроекономічною невизначеністю та інституційним входженням.

Головне — визначити, скільки триватиме ця невизначеність і які наслідки вона матиме для криптовалютного сектору. Учасники ринку мають діяти з обережністю, балансуючи між можливостями та ризиками.