8 грудня багатозначний технічний огляд: сильне відновлення біткоїна, тривалі коливання дорогоцінних металів

Федеральна резервна система очікування зниження ставок підвищує дохідність облігацій, світовий ринок державних облігацій переоцінюється

Трейдери очікують на оголошення зниження ставок після засідання Федеральної резервної системи наступного тижня, досягнувши рівня 87%. Ринок загалом прогнозує, що у грудні розпочнеться цикл зниження ставок, а в наступному році ще буде дві можливості для корекції, кінцева цільова ставка може повернутися до діапазону 3.00%-3.25%. Однак поточний ринок демонструє цікаву суперечливу ситуацію — у той час як очікування зниження ставок посилюються, колективна дохідність світових облігацій зростає.

Дохідність 10-річних американських облігацій вже перевищила 4.15%, дохідність 10-річних японських облігацій досягла 1.97%, а німецькі 10-річні державні облігації піднялися до 2.81%. Це зростання доходності державних облігацій США, Японії та Європи відображає побоювання інвесторів щодо незалежності Федеральної резервної системи, очікувань підвищення ставок Банку Японії, фінансової ситуації в США та інших факторів. Ризики на ринку явно не можна недооцінювати.

Біткоїн: стабілізація вище 90 000 доларів, можливість підйому до 100 000

Біткоїн минулої п’ятниці піднявся на 1.8% протягом дня, досягнувши максимуму 92296 доларів, остання ціна становить 93.70K. Варто звернути увагу, що наразі біткоїн стабільно тримається вище за ціновий рівень у 90 000 доларів, перебуваючи у явному циклі відскоку. Технічний індикатор AO показує накопичення бичачої сили, а потенціал для зростання є найкращим варіантом.

Якщо біткоїн зможе й далі підтримуватися вище за 90 000 доларів, він має шанс подальшого тесту рівня 95 000 доларів і навіть 100 000. Навпаки, для зміни тренду потрібно буде спочатку прорвати рівень підтримки у 86 000 доларів, щоб підтвердити зміну напрямку.

Технічні рівні для орієнтації: підтримки 90000, 86000, 75000; опори 95000, 100000, 106000

Золото: рівень у 4200 доларів під тиском, потрібно враховувати ризики зниження

Золото минулої п’ятниці піднялося на 0.27%, досягнувши максимуму 4219 доларів, але протягом чотирьох днів поспіль стикалося з опором біля рівня 4200 доларів. У довгостроковій перспективі золото перебуває у тренді зростання з лютого 2024 року, наразі формує четвертий корекційний діапазон, що свідчить про збереження потенціалу зростання, але й виникнення короткострокових ризиків.

Технічний аналіз показує, що золото коливається у діапазоні 3890-4225 доларів. У разі корекції важливо стежити за рівнем 4050 доларів (лінія Ганна 2/1), щоб визначити глибину подальшого зниження.

Технічні рівні для орієнтації: підтримки 4130, 4050, 3930; опори 4220, 4300, 4381

Срібло: нові вершини, тест терпіння бичачих і ведмежих

Срібло минулої п’ятниці піднялося на 0.23%, максимум склав 58.72 доларів. Постійне оновлення максимумів свідчить про збереження тенденції зростання, але тривалий боковий рух вказує на активну боротьбу між покупцями і продавцями, що може призвести до короткострокового відкату.

Ключовий рівень підтримки — 56.50 доларів. Якщо срібло зможе утриматися вище цього рівня, у майбутньому можливе подальше зростання до 60.0 і навіть 63.50 доларів. У разі падіння нижче 56.50 доларів потрібно враховувати ризик подальшого зниження до 53.8 і навіть 51.0 доларів.

Технічні рівні для орієнтації: підтримки 56.5, 53.5, 50.0; опори 60.0, 63.5, 68.0

Долар/ієна: довгострокова висхідна лінія під загрозою, ризик зниження зростає

Долар/ієна минулої п’ятниці зросла незначно на 0.1%, максимум склав 155.54, наразі ціновий рівень тримається близько 155.0. Важливо врахувати, що валютна пара зараз перебуває під тиском довгострокової висхідної лінії, а індикатор AO вже починає подавати сигнали на зниження, що свідчить про ймовірне подальше послаблення.

Якщо долар/ієна прорве рівень підтримки у 155.0, очікується прискорення зниження з подальшим тестом рівнів 152.0 і навіть 150.0. Щоб змінити тренд, потрібно повернутися і закріпитися вище за 156.0.

Технічні рівні для орієнтації: підтримки 155.0, 152.0, 150.0; опори 157.0, 158.0, 160.0