Приховані інструменти у валютній торгівлі: як володіння числами Фібоначчі допомагає точно прогнозувати зміну цін

Чому трейдери використовують послідовність Фібоначчі?

На валютному ринку існує дивовижний інструмент, який широко застосовують трейдери — він базується на стародавній математичній послідовності і допомагає передбачити можливі моменти розвороту ціни активу. Це індикатор Фібоначчі, технічний аналіз, заснований на математичних пропорціях.

Ядро цього методу походить від простої, але потужної закономірності: кожне число у послідовності Фібоначчі є сумою двох попередніх чисел. Починаючи з 0 і 1, ця послідовність нескінченна: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Здається, проста комбінація чисел приховує таємниці руху ринку. Спостерігаючи за співвідношеннями між цими числами, постійно з’являється дивна константа — 1.618, це і є легендарне Золоте співвідношення, також відоме як Золоте перерізання.

Математична логіка за послідовністю Фібоначчі

Якщо поділити будь-яке число у послідовності Фібоначчі на попереднє, результат нескінченно наближається до 1.618. Наприклад, 1597 ÷ 987 ≈ 1.618 або 610 ÷ 377 ≈ 1.618. Це співвідношення широко поширене у природі та всесвіті, і у фінансових ринках також.

Навпаки, якщо поділити число на наступне за ним, отримаємо приблизно 0.618. Це є обернене число до 1.618 і лежить в основі рівнів корекції Фібоначчі. Наприклад, 144 ÷ 233 ≈ 0.618 або 610 ÷ 987 ≈ 0.618.

Ще одне ключове співвідношення — 0.382. Якщо поділити число Фібоначчі на число, що знаходиться дві позиції вище, результат приблизно становить 0.382 (наприклад, 55 ÷ 89 ≈ 0.382). Це основа рівня корекції 38.2%.

Ці три дивовижні числа — 1.618, 0.618 і 0.382 — є інструментами для визначення рівнів підтримки та опору трейдерами.

Практичне застосування: як використовувати рівні корекції Фібоначчі для торгівлі

Зрозумівши принципи послідовності Фібоначчі, постає головне питання: як перетворити їх у реальну торгову стратегію?

Роль рівнів корекції Фібоначчі

Рівні корекції Фібоначчі (так звані Золоті рівні) — це інструмент для пошуку потенційних рівнів підтримки та опору ціни активу. Трейдери зазвичай малюють цю лінію між двома екстремальними точками ціни (часто — максимумом і мінімумом).

Коли ціна відновлюється після падіння або зростання, рівні 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% і 78.6% часто стають зонами зупинки або розвороту ціни. Це не випадковість, а результат математичних властивостей чисел Фібоначчі.

Конкретний приклад аналізу

Візьмемо ринок золота: припустимо, ціна золота зросла з 1681 доларів до 1807.93 доларів. Тоді діапазон становить 126.93 долара.

За допомогою рівнів Фібоначчі, ключові рівні будуть такими:

• 23.6% рівень корекції: 1777.97 доларів (1807.93 - 126.93×0.236)
• 38.2% рівень: 1759.44 доларів (1807.93 - 126.93×0.382)
• 50% рівень: 1744.47 доларів (1807.93 - 126.93×0.5)
• 61.8% рівень: 1729.49 доларів (1807.93 - 126.93×0.618)
• 78.6% рівень: 1708.16 доларів (1807.93 - 126.93×0.786)

Коли ціна золота повернеться до рівня 61.8%, багато трейдерів встановлюють тут ордери на купівлю, оскільки цей рівень часто виконує роль підтримки.

Два основні сценарії торгівлі

Зростаючий тренд: Після значного зростання ціни трейдери визначають рівень корекції від низької точки A до високої точки B. У процесі зростання рівні Фібоначчі можуть стати потенційними рівнями підтримки, і коли ціна досягає цих рівнів, це часто сигнал до початку нової хвилі зростання.

Зниження тренду: Після значного падіння ціни трейдери шукають точки для можливого відскоку від вершини. Рівні Фібоначчі тут стають рівнями опору, і ці рівні часто є точками розвороту, коли ціна відскочить і знову піде вниз.

Багато професійних трейдерів поєднують інструменти Фібоначчі з іншими технічними індикаторами (лініями тренду, свічковими моделями) для підвищення точності торгівлі.

Розширення Фібоначчі: встановлення цілей прибутку

Якщо рівні корекції допомагають визначити точки входу, то розширення Фібоначчі — це інструмент для встановлення цілей виходу.

Що таке розширення Фібоначчі

Розширення Фібоначчі використовуються для прогнозування наступних цінових рівнів після корекції. Популярні рівні розширення — 100%, 161.8%, 200%, 261.8% і 423.6%. З них 161.8% походить із Золотого співвідношення 1.618.

Практичне застосування розширень

У висхідному тренді трейдери визначають три ключові точки: X (мінімум), A (максимум), B (рівень корекції). Після підтвердження цих точок, вони входять у позицію на B і за допомогою рівнів розширення прогнозують цільові рівні для зростання. Коли ціна досягає цільового рівня, трейдери закривають позицію і фіксують прибуток.

У низхідному тренді логіка протилежна: X — максимум, A — мінімум, B — рівень корекції. Трейдери відкривають короткі позиції на B і за допомогою рівнів розширення прогнозують цілі для зниження, і при досягненні — закриваються.

Комплексна стратегія застосування

Досвідчені трейдери зазвичай дотримуються такого алгоритму:

1. Визначити тренд: з’ясувати, чи ринок зростає чи падає
2. Позначити екстремуми: визначити ключові вершини і низини
3. Провести рівні корекції: за допомогою чисел Фібоначчі обчислити рівні
4. Знайти підтримку/опір: на рівнях корекції шукати потенційні торгові можливості
5. Встановити цілі: за допомогою рівнів розширення визначити цілі прибутку
6. Контроль ризиків: встановити стоп-лосс за межами попередніх екстремумів

Ця методика, заснована на числах Фібоначчі, настільки популярна на валютному ринку, тому що дає об’єктивну, кількісну основу для розуміння закономірностей руху ринку. Як для початківців, так і для досвідчених трейдерів, освоєння цього інструменту підвищує науковість торгових рішень.

Пам’ятайте, числа Фібоначчі — це не магія, а математичне відображення колективної поведінки учасників ринку. Чим більше трейдерів встановлює ордери на тих самих рівнях цін, тим сильніше ці рівні стають підтримкою і опором.