На блокчейні гігантські китові заробили 2,4 мільйона доларів за 7 днів: ризикована ставка за великим обсягом у 32 мільйони доларів від брата Маджі

Згідно з останніми новинами, відомий трейдер у мережі Маджі Дагго на платформі Hyperliquid має загальний відкритий позиційний обсяг у перпетуальних контрактах на суму 32,16 мільйонів доларів США, а загальна чиста вартість рахунку становить 3,38 мільйони доларів США. За останні 7 днів його торгівельна діяльність вражає: відсоток виграшних угод досяг 83,33%, а сумарний прибуток — 2,42 мільйони доларів США. Що означає ця цифра? Трейдер із загальною чистою вартістю рахунку менше 4 мільйонів доларів заробив за тиждень прибуток, що становить близько 60% від його чистої вартості.

Структура позицій: ETH домінує, HYPE — допоміжний актив

Обсяг позицій Маджі Дагго у 32 мільйони доларів не розподілений рівномірно, а формує чітку ієрархію:

З даних видно, що ETH займає 81% від загальної позиції і є абсолютним лідером. Нереалізований прибуток за цим активом становить 1,04 мільйони доларів, що майже дорівнює половині прибутку за всією тижневою позицією. HYPE, як допоміжна позиція, хоча і має великий обсяг (232 000 монет), але через пізній вхід і обмежений приріст ціни наразі приносить менший прибуток.

Ризики та прибутковість з використанням кредитного плеча

За цим масштабом позицій приховано високий ризик, пов’язаний із кредитним плечем. За даними, Маджі Дагго 4 січня використовував 25-кратне кредитне плече для ETH, що означає, що він оперував значним обсягом із невеликим гарантійним внеском. Хоча у свіжих новинах не вказано точне значення плеча для поточних позицій, з історії відомо, що подібні обсяги зазвичай використовують 10-25-кратне кредитне плече.

Високе кредитне плече збільшує як потенційний прибуток, так і ризик збитків. За даними, цього року Маджі Дагго кілька разів зазнавав ліквідації через високий рівень кредитного плеча, загалом понад 140 разів. Однак він продовжує використовувати цю стратегію, що свідчить про його усвідомлення високого ризику і високої потенційної винагороди.

Торгівельна ефективність: що означає 83,33% відсоток виграшних угод

Відсоток виграшних угод у 83,33% за останні 7 днів звучить дуже високим, але потрібно розуміти його обмеження. Високий відсоток не гарантує високий дохід і не означає низький ризик. У торгівлі з високим кредитним плечем кілька невдалих угод може знищити прибутки від багатьох успішних. Маджі Дагго заробив 2,42 мільйони доларів за тиждень, головним чином завдяки тому, що він правильно визначив кілька великих ринкових рухів, а не просто через високий відсоток виграшних угод.

З структури позицій видно, що прибуток у +100% за ETH був основним драйвером цього тижневого прибутку. Це означає, що він відкрив позицію на низькому рівні (середня ціна входу 3091 долар) і отримав прибуток під час зростання ціни. Такий підхід “купити на низькому рівні, закрити на високому” працює добре за тренду вгору, але при реверсі ринку може спричинити значні збитки.

Ринкові сигнали та ризики

З точки зору аналізу ринку, рухи великих китів у мережі часто вважаються індикаторами настроїв. Постійне збільшення позицій ETH і HYPE Маджі Дагго свідчить про його оптимізм щодо подальшого розвитку цих активів. Однак слід враховувати, що за даними, “коли він змінює позицію, 80% ймовірності — напрямок руху протилежний”. Це попереджає нас не сліпо слідувати за його прикладом.

Ще один важливий момент — існування високоризикових позицій із кредитним плечем підвищує волатильність ринку. Якщо ціна досягне рівня ліквідації (для ETH — 2894 долар, для HYPE — 14,492 долар), масові ордери на продаж можуть посилити коливання.

Висновок

Обсяг у 32,16 мільйонів доларів і тижневий прибуток у 2,42 мільйони доларів демонструють потенціал високоризикової торгівлі за сприятливих ринкових умов. Однак цей приклад нагадує, що успіх великих китів базується на багаторічному досвіді, здатності управляти ризиками і жорсткому контролі за капіталом. Для звичайних трейдерів сліпе копіювання таких стратегій є надто ризикованим і може призвести до значних збитків. Важливо розуміти логіку ринку і не сліпо слідувати за позиціями.