Оволодійте інтерпретацією японських свічок: ваш перший крок у технічному аналізі

Камінь у підмурівку технічного аналізу

Коли ви починаєте у світі трейдингу, ви зрозумієте, що існує три основні підходи до вивчення ринків: фундаментальний аналіз (заснований на економічних, політичних подіях і звітах), спекулятивний (спроба передбачити рухи без міцної основи) та технічний (найбільш рекомендований для початківців). Останній базується повністю на графіках і патернах, причому японські свічки є його основним елементом.

Без уміння правильно інтерпретувати японські свічки ваш технічний аналіз буде неповним. Насправді багато досвідчених трейдерів стверджують, що одна свічка може містити достатньо інформації для прийняття рішень, хоча початківці повинні шукати конвергенції (щонайменше три сигнали підтвердження) перед відкриттям операції.

Звідки з’явилися японські свічки?

Цей інструмент візуалізації виник у торгівлі рисом у Доджимі, Японія, у періоди перед його західною адаптацією на сучасних фінансових ринках. Сьогодні інтерпретація японських свічок є універсальною: вона працює у Forex, криптовалютах, товарних ринках і акціях у будь-якому таймфреймі.

Кожна свічка дає вам чотири важливі дані, представлені у OHLC (Open, High, Low, Close): ціна відкриття, максимум, мінімум і ціна закриття. Її структура проста: тіло (показує відкриття і закриття) та дві тіні (які вказують на максимуми і мінімуми). Колір залежить від платформи, зазвичай зелений для бичачих свічок і червоний для ведмежих, але його можна налаштувати.

Розглянемо реальний приклад: свічка на 1 годину у EUR/USD з відкриттям на 1.02704, максимумом на 1.02839, мінімумом на 1.02680 і закриттям на 1.02801, що дає прибуток 0.10%. Цю інформацію можна побачити, навівши курсор на свічку у більшості торгових платформ.

Основні патерни у інтерпретації японських свічок

Обгортка: сигнали розвороту

Цей патерн складається з двох свічок різних кольорів, де друга повністю охоплює рух першої, перевищуючи її ціну відкриття. Працює як у бичачих, так і у ведмежих трендах і зазвичай передбачає значущі зміни тренду. Практичний приклад: у золота (CFD), денна свічка-обгортка на рівні 1700 USD у поєднанні з іншими конвергенціями створила чудову можливість для входу.

Доджі: нерішучість ринку

Свічка доджі має характерний візуальний вигляд: дуже мале тіло з довгими тінями, схожа на хрест. Ціна відкриття і закриття майже однакові, тоді як ціна піднімалася і опускалася значно. Це відображає ідеальну рівновагу між покупцями і продавцями. Хоча її важко інтерпретувати ізольовано, два чіткі приклади у Bitcoin зафіксовані 11 травня і 12 серпня цього року, що показують чисту нерішучість у ці періоди.

Вертушка: баланс без контролю

Дуже схожа на доджі, але з трохи більшим тілом, вертушка також вказує на рівновагу між учасниками ринку. Довжина її тіней показує, наскільки інтенсивними були транзакції у цей період.

Молот: розворот бичачого тренду

Коли ви помічаєте свічку з малим тілом і дуже довгою тінню вгору, особливо після бичачого тренду, це може бути ознакою зміни. Це свідчить про те, що покупці втратили контроль: вони агресивно піднімали ціну, але продавці відновили позиції, спричинивши падіння. Сигнал вказує на підготовку до коротких позицій.

Повішений чоловік: контекст має значення

Візуально ідентичний молоту, але його значення повністю змінюється залежно від попередніх свічок. Якщо така свічка з цими пропорціями з’являється після ведмежого тренду, вона вказує на закінчення продавців і можливий початок зростання. Після бичачого тренду вона сигналізує про закінчення покупців. Реальний випадок чітко показав цю різницю: зліва — повішений чоловік у ведмежому тренді, що повертається до зростання; справа — молот у бичачому тренді, що продовжує падіння, обидві з майже ідентичними пропорціями.

Мубозу: беззаперечна сила

Японська назва означає “лисий”, що відноситься до відсутності тіней. Ця свічка має дуже довге тіло і практично відсутні тіні, що відображає абсолютний контроль покупців або продавців залежно від кольору. Чим більше тіло, тим сильніший тренд. Часто з’являється після тестування критичних рівнів підтримки або опору.

Застосування інтерпретації японських свічок у реальному трейдингу

Визначення критичних рівнів

Головна перевага порівняно з лінійними графіками — точність у визначенні підтримок і опор. У EUR/USD підтримка на рівні 1.036 була визначена за допомогою тіней кількох свічок, що показали три спроби прориву, які відскочили. Лінійний графік (з лише цінами закриття) не зміг би зафіксувати цей рівень.

Порівняння обох графіків показує перевагу: за допомогою японських свічок ви зможете відрізнити підтримки, що перетворилися на опори; за допомогою ліній — втратите важливі деталі. Це значно підвищує точність індикаторів, рівнів Фібоначчі, ковзних середніх і інших додаткових інструментів.

Інтерпретація у кількох таймфреймах

Свічки працюють у будь-якому таймфреймі: від хвилин до місяців, завжди з тими ж чотирма елементами. Секрет у поділі: свічка на 1 годину складається з чотирьох по 15 хвилин, кожна з яких — з трьох по 5 хвилин і так далі.

Розглянемо свічку на 1 годину з дуже довгою тінню вгору, але закриттям вниз. Це здається суперечливим, доки не розбити її на частини. У 15-хвилинних свічках: початкове піднесення, продовження тренду з максимумом через 15 хвилин, інверсія через 30 хвилин, остаточне падіння через 45 хвилин. Результат: контроль покупців, за яким слідує відновлення продавців із достатнім імпульсом для продовження падіння щонайменше на 5 годин.

Конвергенції для успішних операцій

Стратегія, що працює, поєднує кілька сигналів. Використовуючи підтримку EUR/USD на рівні 1.036 разом із рівнями Фібоначчі: при проведенні від мінімуму до максимуму для рівня Фібоначчі ми знаходимо конвергенцію на рівні 61.8%, саме там підтримка перетворюється на опору. Тут ми ставимо ордер на продаж, позначений жовтим колом, що дає майже ідеальний вхід.