Зрозуміти попит і пропозицію: значення попиту та пропозиції у контексті отримання прибутку на фондовому ринку

Значення попиту та пропозиції: що це таке

Значення попиту та пропозиції може здаватися складним, але насправді це дуже просто — це мистецтво коригування цін на ринку

Коли люди хочуть купити багато (значення попиту - Demand) ціна піднімається вгору. Коли багато хто хоче продати (пропозиція - Supply) ціна падає. Божевілля! Все це — сили, що рухають фондовий ринок щодня

Ця концепція попиту і пропозиції дуже корисна для прогнозування напрямку цін і вибору моменту входу-виходу з інвестиційних позицій

Попит (Demand) — це сила купівлі, що піднімає ціну

Простим поясненням попиту є бажання купити за різними рівнями цін

Коли ми малюємо криву попиту (Demand Curve) на графіку, бачимо, що:

• За низьких цін → багато бажаючих купити
• За високих цін → менше бажаючих купити

Чому так? Тому що є 2 фактори:

1) Ефект доходу (Income Effect): коли ціна знижується, наші гроші стають більшою кількістю, і ми можемо купити більше

2) Ефект заміщення (Substitution Effect): коли ціна товару знижується, ми перестаємо купувати щось інше і починаємо купувати цей товар

На фондовому ринку попит залежить від:

• Відсоткових ставок (коли ставки низькі, інвестори більше люблять акції)
• Настрою ринку (коли хороші новини, попит зростає)
• Ліквідності системи (багато грошей — потрібно щось купити)
• Фінансових результатів і прогнозів компаній

Пропозиція (Supply) — це сила продажу, що знижує ціну

Пропозиція = бажання продати за різними рівнями цін

Крива пропозиції (Supply Curve) показує:

• За високих цін → продавці хочуть продавати багато (вигідно)
• За низьких цін → продавці хочуть продавати менше (менше вигідно)

Це навпаки попиту!

На фондовому ринку пропозиція залежить від:

• Політики компанії (коли викуп акцій — пропозиція зменшується; збільшення капіталу — пропозиція зростає)
• Нових IPO (нові компанії виходять на ринок — нові акції)
• Витрат на виробництво (якщо витрати високі, виробники не хочуть продавати)
• Технологій (нові технології можуть знизити витрати — більше бажання продавати)

Рівновага (Equilibrium) — це гра цін

Коли лінії попиту і пропозиції перетинаються → точка рівноваги = реальна ціна і обсяг торгів

У цій точці:

• Ціна зазвичай стабільна, бо є баланс

Що трапляється, якщо ціна піднімається вище точки рівноваги?

• Продавці активізуються: “Ого, ціна висока — дякую!” → продають більше
• Покупці вважають ціну високою → зменшують покупки
• В результаті: залишки товару зростають → ціна повертається до рівноваги

Що трапляється, якщо ціна опускається нижче точки рівноваги?

• Покупці бачать низьку ціну → купують більше
• Продавці вважають це невигідним → зменшують продажі
• В результаті: товару менше → ціна знову піднімається до рівноваги

Як застосовувати поняття попиту і пропозиції для аналізу цін акцій

1. Фундаментальний аналіз (Fundamental Analysis)

Ціна акцій формується у боротьбі “сила купівлі проти сили продажу”

Акції зростають? = покупці перемагають = сильний попит = інвестори вірять у майбутнє компанії

Акції падають? = продавці перемагають = сильна пропозиція = інвестори вважають, що компанія зазнає збитків

Що запускає зміну попиту/пропозиції:

• Новини про прибутки за квартал (якщо прибутки вище очікувань — ціна зростає)
• Прогнози майбутнього зростання (якщо очікується швидке зростання — купують)
• Зміни у структурі бізнесу (якщо очікується більший прибуток — купують)

2. Технічний аналіз (Technical Analysis)

Використовують різні інструменти для вимірювання сили купівлі і продажу:

Свічковий аналіз (Candle Stick)

• Зелена свічка (Bullish) = ціна закриття вище відкриття = сильний попит = шанс на подальше зростання
• Червона свічка (Bearish) = ціна закриття нижче відкриття = сильний пропозиція = шанс на подальше падіння
• Доджі (Doji) = ціна відкриття і закриття близькі — баланс сил невизначений

Тренд цін (Market Trend)

• Постійне нове максимум — висхідний тренд = сильний попит
• Постійне нове мінімум — низхідний тренд = сильна пропозиція
• Коливання в межах — невизначено, чекати нових сигналів

Підтримка і опір (Support & Resistance)

• Підтримка = рівень, де є попит = ціна відскочить вгору
• Опір = рівень, де є пропозиція = ціна відскочить вниз

Техніка Demand Supply Zone: як використовувати для входу і виходу?

Zone попиту і пропозиції — це поєднання рівнів і тренду для пошуку точок входу і виходу

1. Зворотній рух (Reversal)

DBR - Demand Zone Drop Base Rally (зниження і повернення в зростання)

• Ціна падає (Drop) = багато пропозиції
• Коливання в межах (Base) = починають купувати
• Ціна зростає (Rally) = сильний попит
• Вхід: коли ціна пробиває рівень вище межі, з коротким стоп-лоссом під рівнем

RBD - Supply Zone Rally Base Drop (зростання і повернення вниз)

• Ціна зростає (Rally) = багато попиту
• Коливання в межах (Base) = починають продавати
• Ціна падає (Drop) = сильна пропозиція
• Вхід: коли ціна пробиває рівень нижче межі, з коротким стоп-лоссом вище рівня

2. Постійний тренд (Continuation)

RBR - Demand Zone Rally Base Rally (продовження зростання)

• Ціна зростає (Rally) = попит
• Коливання в межах (Base) = накопичення
• Ціна знову зростає (Rally) = подальше зростання
• Вхід: при пробитті рівня опору

DBD - Supply Zone Drop Base Drop (продовження падіння)

• Ціна падає (Drop) = пропозиція
• Коливання в межах (Base) = активна торгівля
• Ціна знову падає (Drop) = подальше падіння
• Вхід: при пробитті рівня підтримки

Підсумок: значення попиту і пропозиції у реальних інвестиціях

Значення попиту і пропозиції — це не просто економічна термінологія або підручники, а мова ринку, яку інвестори повинні вивчити

Коли ви розумієте, що:

• Зростання попиту → ціна зростає
• Зростання пропозиції → ціна падає
• Рівновага — це точка, де ціна повертається до рівноваги

Тоді ви вже розумієте рухи ринку

Застосовуючи ці знання у аналізі акцій, ви зможете:

• Приймати рішення про купівлю і продаж з обґрунтуванням
• Точно прогнозувати напрямок цін
• Уникати несподіваних ринкових ситуацій

Отже, можна сказати, що значення попиту і пропозиції — це ключовий інструмент, що відкриває шлях до успіху для інвесторів!