2024 рік: Карта інвестицій у чисту енергію: Посібник з вибору акцій та ETF

Глобальна енергетична структура зазнає глибоких змін. За даними Управління енергетичної інформації США, 20% електроенергії в США надходить із відновлюваних джерел, а Європа досягла 23%. Ця тенденція відображає сильну рішучість урядів стимулювати енергетичний перехід — поступовий перехід від викопного палива, такого як вугілля, нафта та газ, до чистих джерел енергії. Для інвесторів ця енергетична революція відкриває величезні бізнес-можливості.

П’ять стовпів відновлюваної енергетики

Перед тим, як розглядати інвестиційні можливості в акції та ETF, важливо зрозуміти основний склад відновлюваної енергетики. Ці енергії походять від природи, постійно поповнюються і ніколи не закінчуються.

Вітрова енергетикаЗахоплення енергії вітру через вітрові турбіни та перетворення її на електрику — це найпряміший спосіб використати силу природи.ГідроенергетикаВін використовує проточну воду для приводу в рух турбін і генерації електроенергії — це зріла технологія, яка була випробувана часом.Сонячна енергіяПеретворення сонячного світла на електрику через фотогальванічні панелі є дуже надійним і сталим.БіоенергіяСпалювання рослинних і тваринних відходів для виробництва тепла та електроенергії — це найкраща форма переробки відходів.Геотермальна енергіяЦе найстабільніше відновлюване джерело енергії для видобуття тепла з глибини Землі та отримання високотемпературної пари або гарячої води шляхом глибокого буріння свердловин.

Дилема зберігання енергії та технічні перспективи

Відновлювана енергія, хоча й перспективна, стикається з практичними викликами. Основна проблема — це складність великомасштабного зберігання енергії. Технологія батарей, хоча й можлива, породжує нові екологічні проблеми. Існують альтернативи, такі як електростанції з насосними акумуляцією, але вони дорогі у реалізації. Внаслідок цього електроенергія зазвичай виробляється лише за потреби, що не є проблемою для традиційних джерел енергії – вугілля, нафту та газ можна спалювати за потребою. Гідроенергія, біоенергетика та геотермальна енергія також доступні за запитом.

ОднакСонячна енергіяЗВітрова енергетикаЄ періодична особливість — сонце не світить постійно, і вітер не дме безперервно. Зберігання цих періодичних джерел енергії стало вузьким місцем для галузі. Хоча домашні користувачі можуть бути оснащені акумуляторними рішеннями, великі енергетичні компанії такої зручності не мають.

Енергія зеленого воднюВона стає найперспективнішим рішенням для зберігання енергії. Це стосується водню, виробленого за допомогою сонячної або вітрової енергії, який має потенціал зберігати надлишкову електроенергію з відновлюваних джерел. Однак виробництво водню з чистих джерел енергії все ще є дорогим, і інфраструктуру для зберігання та транспортування водню потрібно покращити. Передові батареї, водневі технології та інші інноваційні рішення для зберігання енергії можуть революціонізувати галузь відновлюваної енергетики та створити нові можливості для інвесторів.

Аналіз лідерів галузі

Багато компаній працюють у секторі відновлюваної енергетики. Наступні п’ять компаній включені до Глобального індексу чистої енергії S&P, який відстежує компанії, що займаються виробництвом сонячної, вітрової, гідроенергетики та біомаси, а також розробкою чистих технологій.

**First Solar (NASDAQ: FSLR)**Це найбільший у світі виробник тонкоплівкових сонячних панелей і найбільший виробник фотогальванічних модулів у Західній півкулі. Заснована у 1999 році з головним офісом у Сполучених Штатах, основний бізнес компанії охоплює дослідження та розробки, виробництво та продаж фотогальванічних модулів.

Enphase Energy (NASDAQ: ENPH)— це багатомільярдна енергетична технологічна компанія, що спеціалізується на проєктуванні, розробці та виробництві мікроінверторних систем. Компанія була заснована у 2006 році та має штаб-квартиру у Сполучених Штатах. Її основні продукти поєднуються з технологією акумуляторів, забезпечуючи одну з найпотужніших систем чистої енергії в галузі.

**Vestas Wind Systems (данський OMX-код: VWS)**Це світовий виробник вітрового обладнання з головним офісом у Орхусі, Данія, заснований у 1898 році. Компанія поділена на два сегменти: енергетичні рішення та послуги, і надає наземні та офшорні вітрові рішення по всьому світу.

**China Yangtze Power (CSI: 600900)**Вона переважно займається експлуатацією великих гідроенергетичних проєктів, з операціями в Китаї, Португалії, Перу, Бразилії та Пакистані. Заснована у 2002 році з головним офісом у Пекіні, компанія володіє та управляє низкою великих проектів з охорони води, таких як Три ущелини та Гечжоуба.

**Ørsted (данський OMX-код: ORSTED)**Це диверсифіковане підприємство у сфері відновлюваної енергетики, яке розробляє, будує та експлуатує офшорні вітрові електростанції, наземні вітрові електростанції, сонячні парки, сховища енергії та проекти зеленого водню. Компанія була заснована у 1972 році і нині має штаб-квартиру у Фредерісії, Данія.

Найкращий портфоліо ETF з відновлюваної енергетики

Враховуючи величезний обсяг капіталу, що надходить у сектор, багато ETF націлилися на сектор чистої енергетики. Деякі інвестори приймають широку стратегію і занурюються у всю галузь; Інші зосереджуються на конкретних аспектах зеленої енергетики. Ця диверсифікація опцій надає інвесторам безліч інструментів.

Інвестиційні можливості та оцінка ризиків

ІнвестуванняАкції відновлюваної енергетикиабо ETF — комплексний аналіз галузей, компаній, переваг і недоліків має бути комплексно проаналізований.

Інвестиційні переваги

Підтримка політикиВона є потужною рушійною силою зростання галузі. Уряди по всьому світу ефективно стимулювали інвестиції в чисту енергетику через політики, такі як тарифи на споживання, податкові пільги та обов’язкові квоти на відновлювану енергію. Оскільки уряд продовжує пріоритезувати перехід до низьковуглецевої економіки, очікується, що галузь і надалі отримуватиме вигоду від політичної підтримки.

Технологічні інноваціїВін постійно долає межі вартості. Технологічні досягнення, такі як покращене зберігання акумуляторів, плаваючі сонячні панелі та ефективні вітрові турбіни, ще більше знизять вартість відновлюваної енергії та підвищать її інвестиційну привабливість.

Глобальна співпрацяПосилення створить нову ситуацію. Оскільки нагальність вирішення проблеми зміни клімату стає дедалі гострішою, очікується, що країни поглиблять співпрацю у сфері відновлюваної енергетики, що призведе до більшої кількості міжнародних проєктів і стратегічних партнерств.

Фактори ризику

Зміна політикиМоже мати побічні ефекти. Якщо уряди змінять своє ставлення, сектор відновлюваної енергетики зіткнеться з труднощами, що є потенційним ризиком, про який інвесторам слід знати.

ПереоцінкаЧасто зустрічається у популярних галузях. Коли сфера перебуває в центрі уваги, інвестори можуть сліпо слідувати за трендом через емоційний порив або страх втратити щось (FOMO). Це призводить до завищених цін на акції, і інвестори змушені платити надто високі ціни за переоцінені бізнеси, що призводить до збитків.

Технологічні зміниНевизначеність існує об’єктивно. Ця галузь відносно молода, і поява дешевших, чистіших проривних енергетичних технологій може змінити поточний ринковий ландшафт.

Резюме

Відновлювана енергетикаІндустрія сповнена інвестиційних можливостей.АкціїЗETFРинок все ще перебуває на відносно ранній стадії з значним потенціалом зростання, і інвестори мають можливість отримувати значний прибуток. Але популярність популярних галузей також пов’язана з високим ризиком — багато інвесторів кидаються на ринок без достатнього дослідження. Як завжди, важливо провести ретельне незалежне дослідження та проконсультуватися з професійним фінансовим консультантом, щоб переконатися, що все гаразд, перш ніж приймати будь-які інвестиційні рішення.