Останнім часом ринковий настрій знижений, біткойн і основні криптовалюти коливаються на низьких рівнях, багато роздрібних інвесторів застрягли. Але один анонімний великий гравець діє всупереч тенденції — використовуючи 800 тисяч юанів початкового капіталу, він поетапно розподіляє інвестиції в 11 різних секторів середньокапіталізованих монет, застосовуючи 1,7-кратний кредитний важіль і циклічний позиковий режим, що в підсумку дозволило залучити позицію на 1376 тисяч юанів з плаваючим прибутком у 576 тисяч. Ця стратегія дійсно заслуговує на детальний розбір.

Чому ця стратегія є відносно стабільною? По-перше, через диверсифікацію секторів. Не вкладаючи всі ресурси в один популярний напрямок, а охоплюючи кілька сегментів — Layer-2 масштабування, застосунки на базі AI, децентралізоване зберігання даних — це має очевидну перевагу: якщо один сектор зазнає ризикового обвалу, загальний вплив на портфель значно зменшується.

По-друге, важливий точний відбір активів. Зосереджуючись на монетах з ринковою капіталізацією від 50 мільйонів до 2 мільярдів доларів, можна отримати достатній потенціал зростання і одночасно уникнути пастки низьколіквідних і легко маніпульованих малих монет. Середньокапіталізовані монети часто ігноруються, але мають високий потенціал зростання.

Щодо використання кредитного важеля — тут теж є нюанси. 1,7-кратний важіль не є надмірно агресивним, у поєднанні з циклічною моделлю позик і застави монет для отримання стабільної валюти, це дозволяє збільшити прибуток і знизити ризик маржин-колу. Головне — не йти всім одразу, а поступово нарощувати позиції, що ідеально захищає від тиску продажів у періоди крайньої песимістичної ринкової емоції.

Ця стратегія відображає великий тренд 2026 року — поступовий перехід від чистого спекулювання до реальної цінності застосунків. Вірне визначення цінових зон для інвестицій і контртенденційний розподіл — це логіка професійних гравців.

Але варто застерегти. Величезні гравці з великими позиціями можуть суттєво впливати на ціну малих монет, тому сліпе слідування за ними ризиковане — не станьте "підсадною качкою". Звичайним трейдерам слід зосереджуватися на фундаментальних показниках проектів і перспективах застосування, щоб пройти через цикли бика і ведмедя.