Регульований капітал лише переосмислив ігровий сценарій опціонів на Біткоїн. Офшорні опціони CME перевершили традиційні офшорні ринки — переломний момент, якого ніхто не очікував. Це не роздрібні FOMO-торги, що прагнуть 100-кратного кредитного плеча. Замість цього, інституційні гроші методично вкладають реальний капітал через 3-6 місячні структури колл-опціонів, що свідчить про тривалу впевненість у поточному циклі.
З боку Ethereum, кит 0xa339 здійснив тактичне повне зниження ризиків: ліквідував позицію $90M та повністю погасив усі позики Aave. Цей крок відбувся при ціні $2970, що свідчить про цілеспрямоване позиціонування перед потенційною волатильністю. Це суперечить чистим історіям HODL — великі гравці активно керують експозицією через нещодавню цінову динаміку.
Більш широка картина ясна: інституції тепер торгують як інституції, а не як деге́ни. Структуровані колли, багатомісячна тривалість, методичні виходи. Ринок дорослішає.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
6 лайків
Нагородити
6
8
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
VitalikFanboy42
· 12-27 08:50
Це організація збирається втекти, а що ж робити нам, простим інвесторам?
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeGazer
· 12-27 08:46
Робота з купівлі великих обсягів для інституцій набагато більш продумана, ніж для роздрібних інвесторів, я просто дивлюся і граюся.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MissedAirdropBro
· 12-27 08:44
Блін, інституції справді почали серйозно займатися, це вже не відчуття ірраціональної ейфорії
Переглянути оригіналвідповісти на0
FlatlineTrader
· 12-27 08:43
Інститути грають серйозно, роздрібні інвестори мріють. Різниця велика.
Переглянути оригіналвідповісти на0
TokenTaxonomist
· 12-27 08:40
Зачекайте, дайте мені відкрити свою таблицю... Час ліквідації 0xa339 точно в $2970 є статистично підозрілим, чесно кажучи. Дані свідчать протилежне щодо цієї ідеї «зрілості ринку» — зниження кредитного плеча інституціями не означає їхню витонченість, це просто основи управління ризиками 101. За моїм аналізом, це більше схоже на хеджування *проти* циклу, а не в нього. Смішно.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SmartContractDiver
· 12-27 08:30
Інституції дійсно почали серйозно ставитися, на відміну від нашої компанії роздрібних інвесторів, які безглуздо метушаться
Регульований капітал лише переосмислив ігровий сценарій опціонів на Біткоїн. Офшорні опціони CME перевершили традиційні офшорні ринки — переломний момент, якого ніхто не очікував. Це не роздрібні FOMO-торги, що прагнуть 100-кратного кредитного плеча. Замість цього, інституційні гроші методично вкладають реальний капітал через 3-6 місячні структури колл-опціонів, що свідчить про тривалу впевненість у поточному циклі.
З боку Ethereum, кит 0xa339 здійснив тактичне повне зниження ризиків: ліквідував позицію $90M та повністю погасив усі позики Aave. Цей крок відбувся при ціні $2970, що свідчить про цілеспрямоване позиціонування перед потенційною волатильністю. Це суперечить чистим історіям HODL — великі гравці активно керують експозицією через нещодавню цінову динаміку.
Більш широка картина ясна: інституції тепер торгують як інституції, а не як деге́ни. Структуровані колли, багатомісячна тривалість, методичні виходи. Ринок дорослішає.