Підвищуйте ймовірність успіху в торгівлі, спочатку опануй ці кілька технічних індикаторів

Знання — не важко, дія — не легка. Що стосується інвестицій на вторинному ринку, всі знають, що не можна жадібно, не можна гонитись за зростанням і продавати на падінні, але скільки людей здатні контролювати свої руки і досягти єдності знань і дій? У «Дао Де Цзіну» Лао-цзи згадує про «Дao», «Фа» і «Шу». «Дao» — це правила, природні закони, основна ідея; «Фа» — методи, правові норми, системи; «Шу» — поведінка, операційні методи. Поєднання «Дao», «Фа» і «Шу» вважається важливими принципами і нормами, що керують життям і розвитком суспільства.

Щодо вторинного ринку, ми можемо поділити інвестиції на «Дao», «Фа» і «Шу», і всі три елементи є незамінними.

Дao: представляє інвестиційну концепцію і вірування, тобто напрямок, цілі і цінності інвестицій. Включає аналіз довгострокових тенденцій ринку, макроекономічної ситуації та фундаментальних показників.

Фа: представляє правила і норми інвестування, включаючи стратегії, управління ризиками, розподіл активів.

Шу: включає технічний аналіз, кількісний аналіз, психологію торгівлі.

Сьогодні цей звіт зосереджений на «Шу», з метою поділитися застосуванням технічних індикаторів і технічного аналізу у практиці. Для більшості людей не потрібно вивчати багато рідкісних технічних індикаторів, оскільки вони запізнюються і не дають прямого прибутку. У цьому звіті будуть подані популярні методи технічних індикаторів, щоб більше людей зрозуміли значення технічного аналізу.

Заява: всі криптовалюти і індикатори, згадані у цьому звіті, не є інвестиційною рекомендацією, а лише для ознайомлення. Вказані рекомендації і методи застосовні не до всіх активів і продуктів. Блокчейн — дуже ризикована сфера, ви можете втратити весь капітал, тому ретельно досліджуйте.

Основний зміст статті:

1. Пояснення і застосування індикаторів MA і MACD

2. Пояснення і застосування індикаторів Boll і RSI

3. Варіанти флагової корекції

4. Висновки

5. Пояснення і застосування індикаторів MA і MACD

Індикатор MA, або Moving Average (скользяча середня), обчислює середню ціну за певний період. Наприклад, MA5 — це середня ціна за 5 періодів (включно з поточним), незалежно від масштабу — хвилинний, годинний, денний. Чим менше число, тим швидше реагує індикатор на цінові коливання і більше фокусується на короткострокових змінах. Чим більше число, тим повільніше і орієнтованіше на довгострокові тренди.

Я зазвичай використовую два популярних методи торгівлі MA: канал Вегаса і канал «загороджування».

Канал Вегаса

Спрощено — використовує 144 і 169 MA для визначення середньострокових і довгострокових трендів за допомогою трьох MA. Не підходить для періодів менше 15 хвилин, рекомендується для періодів від 1 години і вище.

Чому саме ці MA?

Зверніть увагу, що 144 і 169 — це квадрати чисел 12 і 13, що містить теорію Гінна і числовий ряд Фібоначчі. 144 — це квадрат числа 12, а 169 — квадрат числа 13. Вони поєднуються для кращого застосування у практиці.

Приклад:

Розглянемо чотири-годинний графік OP. Коли 144 MA перетинає 169 MA зверху — утворюється «золота» перехрестя (золоте перетинання), що сигналізує про середньостроковий і довгостроковий тренд зростання, і можна входити в позицію. Якщо ціна досягає вершини і 144 MA перетинає 169 MA знизу — утворюється «мертва» перехрестя, що сигналізує про вихід з позиції.

Що робити, якщо ринок «боковий» і MA перетинаються багато разів?

Рекомендується додати короткострокові MA (7 і 14 днів) для допомоги у визначенні короткострокових трендів. Аналізуючи більш високий рівень — MA на великих періодах — визначаємо загальну тенденцію, а потім підтверджуємо її короткостроковими перетинами.

Канал Вегаса допомагає визначити середньостроковий і довгостроковий тренд, але через запізнювання потрібно використовувати короткострокові MA для підтвердження. Якщо ціна стабільно вище MA 144 і 169 — тренд зростає, якщо навпаки — падає.

Канал «загороджування»

Використовує два MA — 111 і 350. Це взято з теореми «зажиму» (Squeeze Theorem), що говорить, що якщо функції «зажимають» одну і ту ж точку і їх межі співпадають — межа функції співпаде з ними.

Чому саме ці MA?

350 і 111 — це числа, що при діленні дають приблизно π (3.14), тобто 350/111 ≈ 3.15, що близько до числа π.

Приклад:

На графіку TRB за 1 годину, коли 350 MA зверху, а 111 — знизу, і утворюється трикутна форма — це сигнал «зажиму». Якщо ця форма підтверджена, очікуємо зростання. Важливо, щоб 111 MA перетинала 350 MA — інакше форма недійсна.

Цей метод підходить для короткострокової торгівлі, але має низьку точність. У разі успіху — можливий великий рух.

2. MACD (Медіана зсуву і конвергенції)

MACD — один з найпопулярніших технічних індикаторів. Аналізує різницю між двома MA різних періодів, щоб визначити силу тренду і сигнали входу/виходу.

Три основні компоненти:

• MACD лінія (зазвичай синя)

• Сигнальна лінія (жовта)

• Гістограма (барчата)

Основні сигнали:

• Перетин MACD і сигнальної лінії: перехрестя знизу вгору — сигнал на купівлю; зверху вниз — на продаж.

• Положення MACD відносно нульової лінії: вище — тренд зростання; нижче — спад.

• Гістограма: зростання — посилення тренду; зменшення — ослаблення.

Приклад:

На графіку ETH за 4 години, перетин MACD і сигнальної лінії — сигнал на зростання або падіння.

Застосування MACD і MA разом дозволяє отримати більш точні сигнали.

Як уникнути «фальшивих» сигналів?

Наприклад, MACD може давати перехід у «золоте» перетинання, але ціна ще не підтверджує тренд. Це — «хитрість» ринку, щоб заманити новачків.

Щоб уникнути помилок, слід дивитись на підтвердження — наприклад, співвідношення з іншими індикаторами або рівнями підтримки/опору.

3. Boll і RSI

BOLL (Болінгер) — індикатор, створений Джоном Болінгером, базується на стандартних відхиленнях і допомагає визначити перепроданість і перекупленість.

Три лінії: верхня, середня і нижня. Верхня — рівень перепроданості, нижня — перепроданості. Якщо ціна виходить за межі — можливий розворот.

Основні правила:

• Ціна вище верхньої лінії — перекупленість, можливий відкат.

• Ціна нижче нижньої — перепроданість, можливий ріст.

• Перетин середньої лінії — сигнал зміни тренду.

RSI (Індекс відносної сили) — показує силу тренду, коливається від 0 до 100.

• RSI > 70 — перекупленість, можливий відкат.

• RSI < 30 — перепроданість, можливий ріст.

Приклад:

На графіку BTC за 1 годину, RSI > 70 — сигнал на продаж; RSI < 30 — на покупку.

Застосування RSI і Boll разом допомагає визначити точки входу і виходу.

4. Варіанти флагових моделей і висновки

Флагові моделі — це графічні формації, що сигналізують про продовження тренду. Вони не є індикаторами, а аналізом цінових рухів.

Приклади:

• Трикутники

• Витягнуті флаги

• Вимірювані корекції

Важливо: купувати при прориві флагу, а при поверненні — виходити або закріплювати позицію.

Загальні висновки:

• Важливо розуміти, що «Дao», «Фа» і «Шу» — це цілісна система.

• Технічний аналіз — лише допоміжний інструмент, не гарантія прибутку.

• Не забувайте про ризики і досліджуйте ринок.

• Всі індикатори мають свої особливості і варіації, їх потрібно підбирати під свій стиль торгівлі.

• Постійне навчання і аналіз — ключ до успіху.