Понад 500 мільярдів SHIB витекли з біржових гаманців, що відображає явну зміну поведінкових моделей учасників ринку.

Ця хвиля виведення здебільшого походить від великих гаманців, але ключове питання полягає в тому — чи вони готуються до продажу, чи шукають інший шлях? Зняття коштів з бірж зазвичай інтерпретується як сигнал оптимізму, але реальність часто складніша. Відсутність ліквідності дійсно може послабити короткостроковий тиск на продаж, але водночас означає втрату активності на ринку.

Технічна картина SHIB наразі не дає підстав для оптимізму. Ціна все ще тримається нижче ключових середніх, індикатори показують стан перепроданості, волатильність явно знизилася. Такий "спокій" може натякати на накопичення, але також може бути просто безсиллям ринку у очікуванні. Ліквідність на біржах висмоктується, іншими словами — обсяг торгів зменшується, що відкриває більший простір для дій кількох великих гравців.

З точки зору ринкових настроїв, роздрібні інвестори часто сприймають витік коштів як позитивний сигнал для тримання, але саме тут легко потрапити в пастку. Потоки капіталу великих гравців зазвичай мають стратегічний характер і не завжди відповідають очікуванням роздрібних інвесторів. Історичні дані свідчать, що в медвежому або бічному ринку така концентрація ліквідності може спричинити ще більш різкі коливання.

Якщо ви досі сумніваєтеся у перспективах SHIB, спробуйте таке мислення: тиша перед бурею може бути і передбаченням штилю, і ознакою початку занепаду. Різниця полягає у тому, чи з’являться додаткові інвестиції та як зміниться макроекономічна ситуація. Безглуздо вірити, що "великий гравець не зазнає збитків" — це не найрозумніший підхід.

Напрямок ринку часто змінюється там, де маси не можуть його передбачити — це незмінний закон. Важливо вміти зберігати раціональність у умовах невизначеності, а не сліпо слідувати за кожним даними на ланцюжку. Історія SHIB ще далека від завершення, але заробляти гроші ніколи не вдається азартним гравцям — це результат строгого управління ризиками.