5 малих акцій для купівлі зараз: які з них можуть перевершити у 2025 році?

Макроекономічний фон рішуче змінюється на користь зростаючих акцій. Після утримання процентних ставок у діапазоні 5,25% — 5,50% з середини 2023 року до вересня 2024-го, Федеральна резервна система розпочала цикл зниження ставок. Три послідовні зниження ставок знизили базову ставку до 4,25% — 4,50%, водночас інфляційний тиск продовжує пом’якшуватися. Це поєднання нижчих вартостей позик і покращення економічних умов створює привабливий фон для акцій малих капіталізацій — історично найбільших переможців, коли ФРС змінює свою політику в бік м’якшої.

Акції малих капіталізацій давно процвітають у періоди контрольованої інфляції та стабільного економічного зростання. Зараз особливо добре позиціоновані кілька нових менших компаній, які мають потенціал скористатися цим трендом. Ми визначили п’ять малих акцій для купівлі зараз, що поєднують сильні показники зростання та оптимістичний настрій аналітиків: Climb Global Solutions (CLMB), AudioEye (AEYE), Byrna Technologies (BYRN), Travelzoo (TZOO), та Hippo Holdings (HIPO). Кожна має або рейтинг Zacks 1 (Strong Buy), або 2 (Buy), у поєднанні з оцінкою зростання A або B — комбінація, яка історично корелює з перевищенням ринкових показників.

Climb Global Solutions: Моментум злиттів і поглинань та органічне зростання

CLMB був одним із яскравих лідерів 2024 року, підскочивши на 135% з початку року. Постачальник ІТ-послуг з доданою вартістю спеціалізується на нових технологіях і демонструє дисципліноване виконання як у органічному, так і в злиттях і поглинаннях зростанні.

З органічної сторони компанія розширила свою діяльність у Німеччині та впровадила нову систему планування ресурсів підприємства для підвищення операційної ефективності. Неорганічно, CLMB придбав Douglas Stewart Software і успішно об’єднав її зі своїм підрозділом DataSolutions Ireland, додавши 20 нових партнерських відносин з постачальниками. Ці кроки приносять плоди: консенсусна оцінка прибутку за 2025 рік зросла до $4.55 за акцію з $3.59 за останні два місяці. З ринковою капіталізацією $593 мільйонів і рейтингом Zacks 1, CLMB є прикладом того, як стратегічні гравці на малих капіталізаціях можуть збільшувати вартість для акціонерів у сприятливих макроекономічних умовах.

AudioEye: Технології доступності користуються підтримкою освіти та уряду

Постачальник хмарних рішень для забезпечення доступності став улюбленцем ринку, з акцією AEYE, що приніс 211% прибутку з початку року. Компанія розробляє технології читання з екрана та голосові платформи, що роблять цифровий контент більш зручним і доступним.

Що сприяє цій динаміці — поєднання інновацій та розумних партнерств. AudioEye нещодавно розширила співпрацю з Finalsite, великим гравцем у технологіях освіти K-12, відкривши нові канали доходу у шкільному секторі. Одночасно, розширене партнерство з CivicPlus — яке обслуговує понад 10 000 місцевих урядових клієнтів — дозволяє AEYE проникнути на муніципальний ринок із спеціалізованими стратегіями виходу на ринок. Оцінки прибутку за 2025 рік підвищено до $0.69 за акцію з $0.58, що свідчить про зростаючу довіру інвесторів. З ринковою капіталізацією $205.3 мільйонів і рейтингом Zacks 2, AEYE демонструє, як нішеві технологічні компанії можуть досягати високих доходів за умови покращення операційного важеля.

Byrna Technologies: Зростання попиту на нелетальні засоби в Латинській Америці

Виробник нелетального обладнання Byrna Technologies приніс вражаючий прибуток у 351% з початку року. Компанія виробляє інноваційні захисні технології і отримує вигоду від зростаючого попиту на латинському ринку, де стабілізація макроекономіки сприяє закупівлям уряду та інституцій.

BYRN збільшує виробничі потужності, щоб задовольнити цей зростаючий попит, одночасно зміцнюючи ланцюги постачання через подвійне джерело критичних компонентів. Управління очікує стабільного попиту протягом 2025 року. Консенсусна оцінка прибутку за фіскальний 2025 рік підвищена до $0.23 за акцію з $0.20 за останні кілька тижнів. З ринковою капіталізацією $647.8 мільйонів і рейтингом Zacks 2, BYRN є прикладом малих капіталізаційних компаній, що реагують на геополітичні тренди та покращення умов на ринках, що розвиваються.

Travelzoo: Перебудова моделі членства для розширення маржі

Платформа для пошуку пропозицій у сфері розваг і подорожей Travelzoo зросла на 118% у 2024 році і має потенціал для зростання у 2025-му завдяки стратегічним ціновим заходам. Компанія нещодавно запровадила оновлену структуру членських внесків, спрямовану на суттєве збільшення доходів у наступному році.

Крім зростання доходів, TZOO дотримується дисциплінованого управління витратами, зберігаючи фіксовані витрати на мінімальному рівні для розширення маржі. Оцінка прибутку за 2025 рік підвищена до $1.21 за акцію з $1.19 за останні 60 днів. З ринковою капіталізацією $245.4 мільйонів, рейтингом Zacks 2 і оцінкою зростання A, Travelzoo демонструє, як навіть традиційні інтернет-медіа можуть прискорити зростання за умови впровадження розумних цінових і ефективних ініціатив.

Hippo Holdings: Інновації у страхуванні під час відновлення сектору

Інноватор у сфері страхування майна та відповідальності Hippo Holdings зросла на 195% з початку року, оскільки компанія здійснює стратегічний поворот до менш волатильних сегментів. HIPO працює як ліцензований страховий агент і розробляє власні продукти захисту власників житла, підписані з усталеними страховими компаніями.

Компанія розширює географію, додаючи нові партнерські відносини з будівельниками житла в Каліфорнії, Флориді та Техасі — ринках із високою активністю житлового будівництва. Більш важливо, HIPO цілеспрямовано зсуває фокус у бік Insurance-as-a-Service та додаткових сервісів, що мають менший рівень ризику через підписання та погоджені збитки. Компанія демонструє конкретне покращення операційної діяльності: оцінки збитків за 2025 рік зменшені до збитку $1.85 за акцію з прогнозованого збитку $2.45 кілька днів тому. З ринковою капіталізацією $656.3 мільйонів, рейтингом Zacks 2 і чітким шляхом до прибутковості, HIPO є прикладом того, як малі фінансові компанії можуть створювати вартість для акціонерів через стратегічне переорієнтування.

Висновок

Ці п’ять малих акцій для купівлі зараз мають спільні ознаки: сильну впевненість аналітиків, відчутний бізнес-імпульс і експозицію до сприятливих макроекономічних трендів. Хоча інвестиції у малі капіталізації мають внутрішню волатильність, ця підбірка пропонує привабливу співвідношення ризику та нагороди на 2025 рік у контексті циклу зниження ставок ФРС.