Stifel підтримує бичачу позицію щодо Revolve Group на тлі змішаних інституційних сигналів

12 грудня 2025 року Stifel підтвердив свій позитивний прогноз щодо Revolve Group (NYSE: RVLV) з рейтингом Buy, що свідчить про впевненість у короткострокових перспективах ритейлера модного одягу. Однак консенсус аналітиків вказує на більш обережний короткостроковий горизонт.

Огляд оцінки: цінова цілька вказує на короткострокові перешкоди

На 6 грудня 2025 року консенсусна цінова цілька на RVLV становить $26.01 за акцію, що означає зниження на 8.96% від останнього закриття $28.57. Оцінки аналітиків коливаються від консервативних $20.20 до оптимістичних $31.50, що відображає розбіжності у думках щодо траєкторії Revolve Group. Незважаючи на короткостроковий тиск, який вказують ці цілі, фундаментальні показники компанії мають перспективи: прогнозований річний дохід становитиме $1,480 мільйонів (зростанням на 23.85% порівняно з минулим роком), а прогнозований чистий прибуток на акцію — $1.55.

Інституційна позиція: квартал змін у прихильностях

Ринок інституційних інвесторів демонструє зниження ентузіазму. Revolve Group залучила позиції від 420 фондів і інституцій, що на 13 тримачів (3.00%) менше порівняно з попереднім кварталом. У той час як середня частка у портфелі на RVLV зросла незначно до 0.12% (+6.94%), загальна кількість інституційних акцій зменшилася на 4.00% до 57.62 мільйонів акцій — тонкий, але важливий сигнал зменшення впевненості. Співвідношення пут/колл 0.57 свідчить про збереження бичачого настрою, хоча й нижче за попередні рівні впевненості.

Основні тримачі коригують ставки

Kayne Anderson Rudnick Investment Management, значущий акціонер з 4.41 мільйонами акцій (10.91% володіння), зменшив свою позицію на 34.73% у останньому кварталі, скоротивши свою вагу майже на п’яту частину. Це різко контрастує з іншими інституціями, які подвоїли свої інвестиції. Фонд Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PSGAX) збільшив свою частку до 3.47 мільйонів акцій (8.58% володіння), розширивши свою позицію на 20.85% і збільшивши частку на 24.02% — знак довіри у зростаючу історію Revolve Group.

Fidelity Growth Company Fund зберігає 4.81% володіння з 1.94 мільйонами акцій, хоча зменшив свою вагу у портфелі, незважаючи на незначне зростання позиції на 1.58%. Goldman Sachs Group і William Blair Investment Management також скоригували свої експозиції щодо Revolve Group, що створює змішані сигнали щодо середньострокової привабливості акцій.

Висновок

Рейтинг Buy від Stifel щодо Revolve Group відображає вибірковий оптимізм щодо зростання доходів і траєкторії прибутковості компанії. Однак скорочення позицій від відомих інвесторів і помірний ризик зниження цінових цілей аналітиків свідчать про те, що, хоча прихильники залишаються, обережність є виправданою на поточних рівнях. Розбіжність між бичачим ставленням Stifel і обережним консенсусом щодо цінової цілі залишає простір для переоцінки позицій як для шукачів цінності, так і для інвесторів, що уникають ризиків.