Настрій інституційних інвесторів змінюється щодо Revolve Group (RVLV) на тлі коригувань цільових цін

Огляд Stifel від 12 грудня 2025 року підтверджує свою позицію Купівля щодо Revolve Group (NYSE: RVLV), хоча консенсусний прогноз цінової цінності вказує на обережність. З середньою цільовою ціною на один рік у 26,01 долара США за акцію — у діапазоні від 20,20 до 31,50 — аналітики сигналізують про можливий зниження на 8,96% від ціни закриття 6 грудня у 28,57 долара США.

Прогнози зростання та показники оцінки

Фінансовий прогноз компанії демонструє змішану картину. Revolve Group очікує річний дохід у розмірі 1 480 мільйонів доларів, що становить значне зростання на 23,85% у порівнянні з минулим роком. Очікується, що non-GAAP прибуток на акцію становитиме 1,55, що підтримує поточні оцінки, незважаючи на знижку цінового цільового рівня аналітиків.

Інституційна позиція: історія розбіжностей стратегій

Настрої інвесторів виявляють цікаву розбіжність серед основних учасників. Наразі 420 інституційних інвесторів та фондів мають позиції у RVLV, хоча це на 3,00% менше (з 13 компаній) порівняно з попереднім кварталом. Загальна вага портфеля зросла незначно до 0,12% із приростом у 6,94%, тоді як загальна кількість інституційних акцій зменшилася на 4,00% до 57,62 мільйонів акцій. Співвідношення пут/колл становить 0,57, що відображає внутрішню бичачу позицію серед трейдерів опціонів.

Зміни у великих акціонерах: протилежні напрямки

Останні квартальні звіти виявляють протилежні інвестиційні рішення серед провідних власників:

Kayne Anderson Rudnick Investment Management значно скоротив свою позицію, зменшивши володіння з 5,94 мільйонів до 4,41 мільйонів акцій (10,91% володіння). Це зменшення на 34,73% супроводжувалося зниженням ваги у портфелі на 19,47% — що свідчить про більш обережну позицію, незважаючи на збереження експозиції.

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PSGAX) продемонстрував впевненість, збільшивши кількість акцій з 2,75 мільйонів до 3,47 мільйонів (8,58% володіння). Збільшення частки на 20,85% супроводжувалося зростанням ваги у портфелі на 24,02%, що свідчить про відновлення довіри.

Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) зайняв більш нюансовану позицію, додавши акції незначно — з 1,91 мільйонів до 1,94 мільйонів (4,81% володіння), при цьому зменшивши вагу у портфелі на 20,34% — стратегія, що свідчить про ребалансування, а не про зміну настроїв.

Goldman Sachs Group розширив володіння з 1,41 мільйонів до 1,85 мільйонів акцій (4,59% володіння), що на 24,17% більше, хоча вага у портфелі зменшилася на 70,42% — що свідчить про додавання акцій через загальне розширення портфеля, а не через переконаність.

William Blair Investment Management зберіг стабільне зростання, збільшивши володіння з 1,78 мільйонів до 1,84 мільйонів акцій (4,56% володіння), з приростом частки у 3,58% і відповідним зростанням ваги у портфелі на 7,34%.

Впливи на ринок

Розбіжності у поведінці інституційних інвесторів — з одними фондами, що зменшують експозицію, і з іншими, що додають позиції — підкреслюють тривалість невизначеності на ринку щодо оцінки Revolve Group у порівнянні з перспективами зростання. Зниження цінового цільового рівня аналітиками у поєднанні з змішаною активністю інституційних учасників свідчить про те, що інвесторам слід уважно стежити за квартальними результатами для підтвердження прогнозованого прискорення доходів.