Steel Leader NUE демонструє сильний імпульс, оскільки прибутки перевищують очікування, що очікується

Інвестори, які цікавляться Nucor Corporation (NUE), повинні звернути увагу на недавню траєкторію торгівлі акціями. Сталеливарний виробник закрив торги вчора на рівні $166.57, що на 1.36% вище, демонструючи стійкість у порівнянні з ширшими рухами ринку. Хоча індекс S&P 500 зріс лише на 0.21% за день, а Nasdaq знизився на 0.26%, показники NUE більш тісно відповідали зростанню Dow на 1.35%, що сигналізує про відносну силу у своєму секторі.

Останні сигнали імпульсу, що формують довіру

За останній місяць NUE приніс вражаючий прибуток у 10.75%, значно випереджаючи як місячний приріст S&P 500 у 0.89%, так і показники сектору базових матеріалів у 4.55%. Це перевищення свідчить про довіру ринку до короткострокових перспектив сталеливарної галузі.

Каталізатором цього оптимізму стає більш ясне уявлення про майбутні керівні вказівки. Очікується, що компанія звітує про квартальний прибуток на акцію (EPS) у розмірі $2.09, що становитиме вражаюче зростання на 71.31% у порівнянні з минулим роком. Очікування щодо доходів також вражають, оскільки консенсус-прогнози вказують на $7.79 мільярдів за наступний квартал — зростання на 10.07% порівняно з тим самим періодом минулого року.

Перспективи на весь рік: стабільне зростання на тлі ринкових циклів

Розглядаючи ширший фінансовий рік, аналітичний консенсус передбачає, що NUE принесе $8.15 у річному прибутку на акцію та $32.6 мільярдів у доходах. Ці цифри відображають зниження прогнозів прибутку на -8.43% і зростання доходів на +6.06% порівняно з попереднім фінансовим роком. Різниця між зростанням прибутку і доходів є типовою для галузі.

Одним із помітних нововведень є те, що оцінки EPS за консенсусом зросли на 3.35% за останній місяць, що свідчить про те, що настрої аналітиків стали більш оптимістичними щодо короткострокового виконання.

Оцінка вартості: преміальне ціноутворення у перспективі

NUE наразі торгується за прогнозним співвідношенням P/E 20.17, що є значним преміумом у порівнянні з середнім показником галузі сталеливарних виробників — 15.63. PEG-коефіцієнт, який враховує очікування зростання, становить 1.18, порівняно з медіанним значенням галузі 0.81. Це свідчить про те, що ринок закладає у ціну компанії вище за середній потенціал зростання.

Позиціонування у галузі та аналіз рейтингу

Галузевий сегмент Steel - Producers, частина ширшого сектору Basic Materials, наразі має рейтинг Zacks Industry 177, що розміщує його у нижніх 29% з понад 250 відслідковуваних галузей. Цей рейтинг відображає сукупну продуктивність і перспективи окремих компаній у групі. Історично найкращі галузі перевершують найгірші у співвідношенні 2 до 1, і це варто враховувати.

Сам NUE має рейтинг Zacks #3 (Hold), reflecting balanced analyst sentiment. The ranking system, which ranges from #1 (Strong Buy), і з 1988 року середньорічна дохідність становила понад +25%.

Основний висновок

З наближенням сезону звітності учасники ринку будуть стежити за тим, чи співпадуть фактичні результати NUE з підвищеними очікуваннями аналітиків. Поєднання сильних останніх цінових рухів, надійних керівних вказівок щодо прибутку та оцінки з преміумом у секторі створює змішаний профіль для інвесторів для оцінки.