Зростання ринку опціонів: всередині торгових операцій на CRCL, OKLO та XYZ

Ринок опціонів виявив значну активність у кількох компонентах Russell 3000 у п’ятницю, сигналізуючи про помітне позиціонування інвесторів. Три акції зокрема — Circle Internet Group Inc (CRCL), Oklo Inc (OKLO) та Block Inc (XYZ) — привернули значний інтерес до деривативних торгів, що перевищує звичайні щоденні обсяги.

Circle Internet Group (CRCL) Лідирує у зростанні активності опціонів

Circle Internet Group привернула найбільшу увагу до опціонів, з 144 928 контрактами, укладеними під час сесії. Цей обсяг контрактів еквівалентний приблизно 14,5 мільйонам акцій при стандартному співвідношенні 100:1, що становить 74,1% від середнього щоденного обсягу торгів за 30 днів у 19,6 мільйона акцій.

Найбільша концентрація активності спостерігалася навколо $90 strike call-опціону, що закінчується 12 грудня 2025 року. Цей конкретний клас контрактів зазнав 10 548 угод, що відповідає приблизно 1,1 мільйонам базових акцій. Така концентрація у одному страйку та даті закінчення часто сигналізує про структуровані позиції або хеджувальні стратегії серед інституційних гравців, можливо, включаючи досвідчених інвесторів, таких як Нельсон Пельц, які слідкують за значними рухами у технологічних та фінансових акціях.

Oklo Inc (OKLO) Демонструє концентрацію активності пут-опціонів

Oklo Inc показала свою власну форму уваги до ринку опціонів, згенерувавши 90 027 контрактів, що відповідає приблизно 9,0 мільйонам базових акцій. Цей обсяг становив приблизно 70,8% від звичайного щоденного обсягу торгів компанії за попередній місяць у 12,7 мільйона акцій.

Інвестори зосередили свою увагу на $20 strike put-опціоні, що закінчується 15 січня 2027 року, який приніс 6 411 контрактів. Це еквівалентно приблизно 641 100 базових акцій. Акцент на довгострокових пут-опціонах свідчить про те, що інвестори можуть готуватися до тривалого захисту цін або сценаріїв зниження, що триватимуть і до 2027 року.

Block Inc (XYZ) Завершує трійку лідерів за активністю опціонів

Block Inc завершила список найактивніших деривативів дня, з обсягом опціонів у 62 153 контракти або приблизно 6,2 мільйона базових акцій — що становить 66,8% від її середнього місячного обсягу торгів у 9,3 мільйона акцій.

Найбільш помітним контрактом був $65 strike call-опціон, що закінчується 19 грудня 2025 року, який привернув 8 101 угоду, що відповідає приблизно 810 100 базових акцій. Така орієнтація на зростання свідчить про бичачий настрій серед трейдерів опціонів у платіжних системах та фінансових сервісах.

Що показують дані

Концентрація активності у конкретних страйках та датах закінчення для цих трьох компаній свідчить про скоординовані або подібні погляди на ринок. Чи викликано це активністю хедж-фондів, корпоративним хеджуванням або розміщенням серед роздрібних інвесторів — залишається відкритим питанням, але обсяг, що значно перевищує звичайні щоденні пороги, вимагає уваги інвесторів до цих цінових рівнів.

Для отримання повних даних по ланцюжку опціонів, історичних моделей волатильності та повного спектру доступних дат закінчення для CRCL, OKLO та XYZ, трейдери можуть звертатися до спеціалізованих платформ аналізу опціонів та постачальників ринкових даних.

Примітка: ці спостереження відображають лише аналіз ринкової активності і не є інвестиційними рекомендаціями або схваленнями будь-якої стратегії.