Грудневий інвестиційний список для спостереження: дві сильні акції технологічних компаній для купівлі — HOOD і CLS

Ринковий фон: Чому грудень може сприяти інвесторам у технології

Остання активність на ринку змінила настрої інвесторів. Після тижнів волатильності та вибіркового продажу в секторах зростання, останній тиждень листопада приніс оновлений інтерес до технологічних акцій. Для інвесторів із багаторічним горизонтом цей поточний стан створює цікаві можливості, особливо в галузі штучного інтелекту та технологій інфраструктури.

Фундаментальний фон залишається позитивним. Прогнози зростання прибутків на 2025-2026 роки залишаються міцними, підтримуваними зростанням продуктивності завдяки AI та ініціативам цифрової трансформації компаній. Одночасно, очікується, що Федеральна резервна система збережет свою політику стимулювання, з подальшими зниженнями процентних ставок. Ці два стовпи — сильна траєкторія прибутків і нижчі витрати на позики — традиційно створюють сприятливе середовище для акцій.

Звичайно, таймінг ринку залишається викликом. Інвестори, які намагаються передбачити короткострокові розвороти, часто опиняються з неправильною сторони імпульсу. Замість цього дисциплінований підхід, що орієнтується на високоякісні компанії з міцною фундаментальною базою, історично винагороджує терплячий капітал.

Robinhood Markets (HOOD): Від торгового додатку до брокерської імперії

Robinhood Markets зазнав значних перетворень. Ще не так давно це був додаток для безкомісійної торгівлі, а тепер він став прямим конкурентом таких гігантів, як Fidelity, і працює у кількох сегментах фінансових послуг.

Фінансові показники компанії розповідають переконливу історію:

• Результати за третій квартал: HOOD перевищив очікування з прибутку приблизно на 20%, продовжуючи серію перевищень і позитивних прогнозів
• Зростання підписників: платні підписки Gold зросли на 77% у порівнянні з минулим роком до 3,9 мільйонів; загальна кількість інвестиційних рахунків збільшилася на 2,8 мільйонів до 27,9 мільйонів
• Дохід на користувача: середній дохід на користувача зріс на 82% до $191 у третьому кварталі, що свідчить про покращену монетизацію

Бізнес HOOD тепер охоплює одинадцять різних підрозділів, кожен з яких приносить понад $100 мільйонів у річному обсязі доходу. Послуги включають пенсійні рахунки, торгівлю криптовалютами, ф’ючерси та опціони, управління багатством і передові торгові платформи для активних учасників ринку.

Майбутня економіка: Оцінки консенсусу зросли приблизно на 20% для прибутків у 2025-2026 роках, з прогнозованим розширенням EPS на 79% цього року і зростанням на 16% у 2026 до $2.27 за акцію — різко порівняно з збитком у $0.60 у 2023 році. Очікується, що дохід зросте на 51% у 2025 і на 21% у 2026, досягнувши $5.4 мільярдів.

Акції зросли на 225% за минулий рік і на 1,100% за останні три роки, суттєво перевищуючи показники провідних AI-технологічних компаній. Зараз вони торгуються на 21% нижче за цінові цілі, а PEG-коефіцієнт HOOD становить 50% знижки до історичних рівнів, що свідчить про розумну оцінку відносно перспектив зростання.

Celestica Inc. (CLS): Бенефіціар інфраструктури AI

Celestica — це компанія, що виступає у ролі “інструментів” для розширення штучного інтелекту. Спеціаліст з виробництва електроніки проектує та виробляє високопродуктивні компоненти інфраструктури — AI-сервери, мережеві комутатори та системи дата-центрів для великих гіперскейлерів.

Диверсифікований портфель компанії охоплює обладнання для виробництва напівпровідників, авіацію і оборону, телекомунікації, технології охорони здоров’я та енергетичні рішення. Це зменшує ризик концентрації і відкриває кілька шляхів зростання.

Історичне та прогнозне зростання:

• Минулі результати: Доходи зросли з $5.6 мільярдів у 2021 до $9.6 мільярдів у 2024, з середнім зростанням 20% на рік
• Траєкторія прибутків: GAAP EPS зросло в середньому на 65% у період FY22-FY24
• Прогноз на 2025-2026 роки: Доходи прогнозуються зростати на 26% і 31% відповідно, досягнувши $16 мільярдів; скоригований EPS очікує на розширення на 52% цього року і 39% наступного

Коментарі керівництва відображають стабільний попит: “Наші найбільші клієнти продовжують інвестувати значні кошти в інфраструктуру AI, підтримуючи наші прогнози на 2026 рік із ознаками зростання, що триватиме і в 2027.”

CLS за п’ять років виріс приблизно на 4,000%, перевищуючи загальні показники технологічного сектору (115%) і навіть провідних виробників AI-чипів. Зростання на 245% у 2025 році може натякати на короткострокове розширення оцінки. Однак фундаментальні перспективи зростання залишаються цілісними — 77% із 17 рекомендацій брокерів мають позначку “Strong Buy”.

Інвестиційна перспектива

Обидва — HOOD і CLS — мають рейтинг Zacks Rank #1 (Strong Buy), що відображає консенсусну довіру аналітиків. Хоча корекції ринку неминучі, довгострокові інвестори, які зберігають впевненість у якісних бізнесах і не піддаються короткостроковому шуму, мають перевагу. Поєднання зростання прибутків завдяки AI і зниження ставок створює сприятливий каркас для технологічних портфелів до 2026 і далі.