Оволодійте правилами побудови трендових ліній, щоб зробити торгові рішення більш точними

У фінансових ринках основною проблемою інвесторів є точне визначення напрямку руху цін. Багато трейдерів використовують різні методи аналізу — хтось покладається на технічні індикатори, хтось звертає увагу на свічкові моделі, а трендові лінії завдяки своїй інтуїтивній практичності стають незамінним інструментом для професійних трейдерів. Трендові лінії не лише є потужним засобом визначення напрямку ринку, а й ключем до ідентифікації моментів купівлі-продажу та точок ризику.

Розуміння основного визначення та функцій трендових ліній

Трендова лінія за своєю суттю — це пряма, що з’єднує певні точки цінового ряду, і використовується для визначення стану зростання, падіння або флету активу. Ця лінія малюється аналітиками вручну, з’єднуючи мінімальні або максимальні рівні за певний період.

Основні функції трендових ліній полягають у трьох аспектах: по-перше, вони чітко визначають поточну структуру ринку — чи є він у фазі зростання, падіння або горизонтального руху; по-друге, вони надають конкретні торгові орієнтири, включаючи потенційні точки входу, виходу та стоп-лосу; по-третє, прорив ціною трендової лінії часто сигналізує про можливу важливу зміну тренду, що є важливим сигналом для трейдерів.

Наприклад, у висхідному тренді трейдери можуть відкривати довгі позиції при відкаті ціни до рівня підтримки трендової лінії, а закривати їх при досягненні рівня опору над лінією. Навпаки, у низхідному тренді — відкривати короткі позиції при наближенні ціни до рівня опору трендової лінії. Як тільки ціна прориває трендову лінію з сильним рухом, слід бути обережним, оскільки тренд може змінитися.

Висхідна трендова лінія: сигнал про постійне підвищення цінових мінімумів

Висхідна трендова лінія утворюється шляхом з’єднання двох або більше зростаючих мінімумів і має нахил вгору. Ця лінія — це пряма, що з’єднує низькі точки цінового ряду, і вона показує тенденцію до зростання.

Коли актив демонструє послідовне підвищення максимумів і мінімумів, можна чітко провести висхідну трендову лінію, з’єднавши ці мінімальні рівні. Наприклад, на графіку GBPUSD у період з 1 по 27 березня 2018 року, у період ранкової сесії є зростаючий тренд, що до 9 березня підсилюється новими високими рівнями, формуючи два підвищуючіся дна, і на їх основі можна намалювати чітку висхідну трендову лінію. Після цього, до 16 березня, ціна відкотилася до рівня трендової лінії і знову пішла вгору.

Висхідна трендова лінія складається з кількох рівнів підтримки, що відображає постійне зростання купівельної активності. Поки ціна залишається вище цієї лінії, її дія вважається чинною. Проте, якщо ціна прориває цю лінію знизу вгору, це сигнал про ослаблення купівельного тиску і можливу зміну тренду.

Нисхідна трендова лінія: ознака постійного зниження цінових максимумів

На відміну від висхідної, нисхідна трендова лінія проводиться через з’єднання двох або більше знижуючихся максимумів і має нахил вниз. Кожен наступний максимум — нижчий за попередній. У процесі тривалого падіння активу, з’єднавши ці максимальні рівні, отримуємо нисхідну трендову лінію.

Якщо ціна демонструє послідовне зниження максимумів, утворюючи ритмічний спад, то між цими рівнями можна провести чітку нисхідну трендову лінію. Наприклад, на графіку GBPUSD з 25 січня по 27 лютого 2018 року, у період з 25 січня, коли відбувся перший спад, і до 16 і 26 лютого, коли ціна знижувалася і кожен високий рівень був нижчим за попередній, можна провести цю лінію. Кожного разу, коли ціна відкотилася до цієї лінії, вона отримувала опір і продовжувала падати.

Нисхідна трендова лінія складається з кількох рівнів опору, що свідчить про посилення продавців. Поки ціна залишається нижче цієї лінії, тренд вважається чинним. Прорив її вгору може сигналізувати про ослаблення продавців і можливий початок нової фази.

Типові сигнали змін тренду

Сигнал переходу від медведевого до бичачого тренду

Наприклад, на графіку GBPUSD у 4-годинному таймфреймі, раніше був явний медведевий тренд, і кожного разу, коли ціна торкалася нисхідної трендової лінії, вона відштовхувалася вниз. Сигнал зміни тренду з’явився 13 березня (мітка), коли ціна успішно прорвала рівень нижньої трендової лінії вгору, і медведевий тренд був скасований. До 16 березня ціна знову повернулася до рівня цієї лінії, яка стала підтримкою, і почався бичачий тренд.

Отже, у явному медведевому тренді сильне проривання рівня нижньої трендової лінії вказує на зміну настроїв і початок нових бичачих можливостей.

Сигнал переходу від бичачого до медведевого тренду

Аналогічно, на графіку GBPUSD у 4-годинному таймфреймі, раніше був явний бичачий тренд, і кожного разу, коли ціна відкотилася до рівня трендової лінії, вона отримувала підтримку. Сигнал зміни тренду з’явився 21 вересня (мітка), коли GBPUSD закрився великим медвірним свічкою і прорвав рівень висхідної трендової лінії вниз. До 26 вересня ціна повернулася до рівня цієї лінії, яка стала опором, і почався медведевий тренд.

Отже, у явному бичачому тренді сильне проривання рівня рівня трендової лінії вниз сигналізує про зміну настроїв і початок медведевих можливостей.

Практичне застосування: торгові прийоми з висхідними та низхідними трендовими лініями

Практика з висхідною трендовою лінією

Наприклад, на графіку EURUSD у період з 25 лютого по 5 березня 2020 року, спостерігається чіткий висхідний тренд. Починаючи з 25 лютого, ціна зростає, 26 лютого — активна покупка на європейській сесії, що підсилює тренд, і на основі підвищуючихся мінімумів можна провести цю лінію.

До 28 лютого відбувся відкат, і після досягнення ціною рівня трендової лінії вона отримала підтримку і знову пішла вгору. 4 березня ціна знову торкнулася цієї лінії, а 5 березня — активне входження покупців, і EURUSD продовжує зростати.

Це підтверджує: у висхідному тренді рівень трендової лінії — це природна підтримка і високоризикова зона для входу в покупки. Трейдери можуть відкривати позиції на купівлю, орієнтуючись на цю лінію.

Практика з нисхідною трендовою лінією

Наприклад, на графіку EURUSD у період з 11 по 17 березня 2020 року, спостерігається чіткий нисхідний тренд. 11 і 12 березня ціна піддається сильному тиску продавців, активні короткі позиції, ціна знижується і закривається великими медвірними свічками, формуючи другу хвилю падіння і нисхідну трендову лінію.

До 13 березня ціна відновлюється і повертається до рівня цієї лінії, яка виступає опором, і ціна продовжує падати. Це підтверджує: у нисхідному тренді рівень трендової лінії — це природний опір і найкращий момент для входу в короткі позиції. Трейдери можуть відкривати ордери на продаж, орієнтуючись на цю лінію.

Трендовий канал: структура з двох ліній для точнішого аналізу

Трендовий канал складається з двох паралельних трендових ліній і допомагає трейдерам точніше визначити напрямок цін і виявити прориви або розвороти.

Структура та застосування висхідного каналу

Висхідний канал — це поєднання верхньої рівноваги опору і нижньої підтримки, що залишаються паралельними, з’єднуючи вищі вершини і вищі низи. Поки ціна коливається всередині каналу, тренд вважається чинним.

У цій структурі трейдери можуть відкривати продажі при досягненні верхньої межі каналу, а покупки — при наближенні до нижньої підтримки. Прорив верхньої межі може сигналізувати про прискорення зростання, і трейдери можуть додатково входити в позиції на купівлю. Якщо ціна падає нижче нижньої підтримки, це свідчить про зміну тренду. Якщо довго не досягає верхньої межі, це може бути ознакою ослаблення висхідного тренду.

Структура та застосування нисхідного каналу

Нисхідний канал — це протилежність, з низькими вершинами і низькими низами, також з двома паралельними лініями. Поки ціна коливається всередині каналу, тренд вважається стабільним.

Трейдери можуть продавати при досягненні верхньої межі і купувати при наближенні до підтримки, щоб реагувати на можливі відскоки. Прорив рівня опору вгору може сигналізувати про зміну тренду і початок відновлення, а падіння нижче підтримки — про подальше падіння ціни.

Популярні інструменти для малювання трендових ліній

TradingView

TradingView — це найпрофесійніша веб-платформа для аналізу свічкових графіків у світі, більшість сервісів з графіками використовують саме її технології. Вона пропонує високоякісні графіки, повний набір інструментів для малювання, позначок і нагадувань. Всі графічні ресурси у цій статті — з TradingView.

MetaTrader серії

MetaTrader 4 і MetaTrader 5 розроблені компанією MetaQuotes і є передовими онлайн-платформами для фінансових посередників. Вони підтримують багато функцій для торгівлі, необмежену кількість графіків, безліч технічних індикаторів, налаштовуваних індикаторів і скриптів. Платформи підтримують торгівлю валютними парами, CFD, акціями і ф’ючерсами, і дозволяють малювати трендові лінії безпосередньо під час торгівлі.

Обидві платформи мають зручний інтерфейс для малювання трендових ліній і є ідеальними інструментами для освоєння аналізу трендових ліній.

Висновки

Оволодіння навичками малювання та застосування трендових ліній — обов’язкова умова для зрілих трейдерів. Вони допомагають ідентифікувати структуру ринку, визначати точки для торгівлі та виявляти сигнали змін тренду. Поєднання з аналізом трендового каналу дозволяє систематизувати розуміння закономірностей руху цін і формулювати більш точні торгові стратегії. Практикуючись у TradingView або MetaTrader, трейдери зможуть поступово підвищувати свою майстерність у застосуванні трендових ліній.