12月 ринкових ключових активів технічний аналіз: аналіз тенденцій дорогоцінних металів, валютного ринку, крипто-активів

Макроекономічний фон: інвестиційні можливості на тлі коливань глобального ринку облігацій

Поточний ринок стикається з складною політичною ситуацією та подвійним тиском у вигляді зростання доходностей облігацій. Трейдери прогнозують, що наступного тижня Федеральна резервна система оголосить про зниження ставки з ймовірністю до 87%, одночасно ринок закладає ще два зниження ставок цього року, а кінцевий діапазон ставки може скласти 3.00%-3.25%. Однак з’явилися явища, що здаються суперечливими — за домінуванням очікувань зниження ставок, довгострокові доходності державних облігацій провідних країн світу продовжують зростати.

Доходність 10-річних німецьких облігацій піднялася до 2.81%, доходність 10-річних американських облігацій прорвала позначку 4.14%, а доходність 10-річних японських облігацій сягнула недавнього максимуму 1.97%. Така структурна тенденція зростання відображає побоювання інвесторів щодо незалежності Федеральної резервної системи, очікувань підвищення ставок Банку Японії та боргових зобов’язань уряду США, що приховано в собі потенційні глибокі ризики для ринку.

Золото: рівень у 4200 доларів під тиском, обмежена можливість відскоку

У торгівельний період 8 грудня золото злегка подорожчало на 0.27%, досягнувши максимуму 4219 доларів. Варто зазначити, що золото вже четвертий день поспіль тестує рівень у 4200 доларів і не може його ефективно прорвати. Технічний аналіз показує, що золото залишається в діапазоні 3890-4225 доларів, і з урахуванням часових рамок у короткостроковій перспективі можливе повторне тестування рівня за Фібоначчі 2/1 — 4050 доларів.

На денному графіку видно, що золото перебуває у довгостроковому висхідному тренді з лютого 2024 року і наразі формує четверту зону корекційної консолидації. Це свідчить про збереження загального бичачого настрою, але слід враховувати явний ризик корекції.

Технічні рівні

• Підтримки: 4130, 4050, 3930
• Опори: 4220, 4300, 4381

Срібло: нові вершини, короткострокова волатильність зростає

8 грудня срібло піднялося на 0.23%, досягнувши максимуму 58.72 долара. Хоча постійне оновлення максимумів свідчить про збереження загального висхідного тренду, тривала фаза бокової корекції вказує на посилення боротьби між покупцями і продавцями, тому інвесторам слід бути обережними щодо можливих короткострокових корекцій.

З технічної точки зору, якщо срібло зможе утриматися вище психологічного рівня 56.50 долара, у майбутньому воно може продовжити зростання і протестувати рівні 60.0 і навіть 63.50 долара. У разі падіння нижче 56.5 долара слід очікувати подальшого тесту рівня 53.8 і навіть 51.0 долара.

Технічні рівні

• Підтримки: 56.5, 53.5, 50.0
• Опори: 60.0, 63.5, 68.0

Долар/ієна: довгострокова трендова лінія під загрозою, зниження посилюється

Долар/ієна 8 грудня зросла на 0.1%, досягнувши максимуму 155.54, наразі утримується біля рівня 155.0. Важливо, що долар/ієна тестує довгострокову трендову лінію підтримки, а індикатор AO сигналізує про посилення знижувальної динаміки, що свідчить про ймовірне подальше зниження.

Якщо долар/ієна опуститься нижче 155.0, очікується подальше тестування рівнів 152.0 і навіть 150.0. Щоб змінити низхідний тренд і повернутися до зростання, потрібно відновити і утримати рівень 156.0.

Технічні рівні

• Підтримки: 155.0, 152.0, 150.0
• Опори: 157.0, 158.0, 160.0

Біткоїн: рівень у 9万 утримується, зростання посилюється

Біткоїн 8 грудня піднявся на 1.8%, досягнувши максимуму 92296 доларів. Зараз біткоїн утримується вище рівня у 9万 і перебуває у помірній фазі відскоку. За індикаторами, AO показує накопичення бичачої динаміки, і на верхньому фронті немає значних опор.

За останніми даними ринку, ціна біткоїна становить $87.79K, з приростом за 24 години +0.54%. Якщо біткоїн зможе стабілізуватися вище 9万, він має потенціал для подальшого відскоку і тесту рівнів 95000 і навіть 100000 доларів. Для зміни загальної тенденції зростання потрібно перервати підтримку на рівні 86000 доларів.

Технічні рівні

• Підтримки: 90000, 86000, 75000
• Опори: 95000, 100000, 106000