Новачки, які хочуть стати Prop Trader? Що потрібно підготувати?

Якщо ви тільки починаєте цікавитися торгівлею і чуєте слово проф-трейдинг, це цілком природно, адже це підхід до роботи, який приваблює багато трейдерів спробувати свої сили. Ця стаття допоможе вам зрозуміти, як правильно підготуватися перед входом у сферу проф-трейдингу.

Проф-трейдинг (Proprietary Trading), що вам потрібно знати

Проф-трейдинг — це форма роботи, коли компанія надає трейдеру капітал для торгівлі різними активами, такими як акції, ф’ючерси, деривативи та форекс. На відміну від звичайних брокерських компаній, які дозволяють новачкам починати з демо-рахунку, проф-трейдинг пропонує вам “укласти контракт” з компанією, де спочатку потрібно продемонструвати свої навички, щоб отримати доступ до великих коштів.

Коли ви отримуєте прибуток, компанія утримує частину згідно з підписаною угодою, що може бути 50/50, або 25-30%, залежно від навичок і досвіду кожного. Окрім прибутку, компанії також стягують додаткові комісії за програмне забезпечення для торгівлі, комунальні послуги тощо, що варіюється залежно від компанії.

Відмінності між традиційним Forex проф-трейдингом і онлайн

Традиційний Forex проф-трейдинг — це робота, коли компанія наймає вас на повну ставку, з зарплатою, бонусами та стабільною підтримкою. Онлайн проф-трейдинг дозволяє будь-кому зареєструватися, сплативши плату під час реєстрації. Після цього потрібно пройти оцінювання компанією, щоб отримати доступ до капіталу.

За останні 3-4 роки з’являється все більше онлайн-компаній, особливо після кризи 2020 року. Важливо розуміти, що проф-трейдинг онлайн вже не є посередником між вами і ринком, а відкриває безпосередній доступ до ринку і капіталу. Це означає, що трейдер несе відповідальність за свої торгівлі самостійно і має глибоко розуміти управління ризиками, психологію торгівлі та власні стратегії.

Етапи реєстрації та проходження тесту у компанії проф-трейдингу

Якщо ви хочете стати трейдером у проф-трейдингу, ось що потрібно зробити:

1. Вивчіть компанію детально: не всі компанії підходять вам. Перевірте репутацію, платформу роботи та умови розподілу прибутку.

2. Підтвердіть відповідність вимогам: більшість компаній вимагає мінімальний вік, досвід і рівень освіти.

3. Заповніть заявку: подайте онлайн-заявку з описом досвіду та інформацією про себе.

4. Пройдіть співбесіду: якщо вас відібрали, ви поспілкуєтеся з представником компанії щодо ваших навичок, цілей і стратегій.

5. Починається етап оцінки: якщо ви успішно пройдете співбесіду, компанія надасть капітал, і ви почнете тестовий період від 30 до 60 днів, під час якого потрібно довести свою здатність отримувати прибуток і дотримуватися умов.

Переваги проф-трейдингу, які потрібно знати

Автономія: ви самі плануєте графік, приймаєте рішення і обираєте ринки.

Можливість отримати величезний прибуток: якщо торгівля успішна, прибуток — без обмежень, навіть якщо платите за реєстрацію.

Мінімальні ризики: компанія несе більшу частину ризику, ви ризикуєте лише платою за реєстрацію.

Масивний капітал: не потрібно шукати власні кошти — проф-трейдинг дає доступ до величезних ресурсів.

Спільнота і підтримка: трейдери в спільноті дають поради, компанії мають кілька каналів підтримки.

Недоліки, про які потрібно пам’ятати

Потрібна залізна дисципліна: потрібно уважно аналізувати графіки, дотримуватися рутини і терпляче чекати можливостей.

Психологія торгівлі — велика проблема: заборонено торгувати через гнів, помсту за втрати, ризикувати понад свої можливості.

Висока плата за співбесіду: якщо доходи обмежені, можливо, не зможете пройти тест з великим лімітами.

Нерегулярний дохід: немає фіксованої зарплати, страхових виплат або соціальних гарантій. Щомісячний дохід залежить від торгівлі.

Проф-трейдинг і хедж-фонди — не одне й те саме

Хедж-фонд — це фонд, який збирає гроші від інвесторів і використовує різні фінансові стратегії для отримання прибутку. Проф-трейдинг — це компанія, яка використовує власні кошти для торгівлі на ринку.

Яким трейдеру бути?

Кожен може подати заявку, але потрібно заповнити форму, вказати досвід, освіту і бекграунд. Деякі компанії проводять співбесіди, щоб перевірити вашу серйозність. Якщо вас приймуть, починається період оцінки від 30 до 60 днів, під час якого потрібно довести здатність отримувати прибуток і дотримуватися правил.

5 стратегій торгівлі для проходження тесту у проф-фірмі

1. Жорстко контролюйте ризики

Запам’ятайте: ризик має бути мінімальним. Контроль розміру лота і Stop Loss захистить ваш рахунок і дозволить торгувати довго.

2. Перш за все — психологічна стабільність

Ринок рухається щодня. Ваші емоції мають бути стабільними. Не намагайтеся помститися, не грайтеся з втратами, не ризикуйте понад свої можливості.

3. Торгуйте тим, що знаєте

Нові стратегії — не проблема, але якщо стара працює — не змінюйте її. Виходьте з прибутку з того, що вже довело свою ефективність.

4. Використовуйте рівні опору і підтримки

Біля рівня опору попит зростає, тому краще продавати. Біля рівня підтримки попит сильний, тому краще купувати. Ця стратегія підходить початківцям.

5. Слідкуйте за RSI (Relative Strength Index)

RSI вимірює швидкість і масштаб змін цін. Від 0 до 100. Якщо RSI перевищує 70 — актив перепроданий, менше 30 — час купувати.

Як управляти ризиками у проф-трейдингу

Постійно вивчайте ринок форекс: розумійте різні методи торгівлі, ризики і інструменти.

Створіть план і дотримуйтеся його: напишіть стратегію, правила управління ризиками, вихід із позиції. Навіть у разі програшу — дотримуйтеся плану.

Пробуйте демо-рахунок: робіть бек-тестинг на історичних даних, щоб зрозуміти ризики перед реальним трейдингом.

Ризикуйте лише тим, що готові втратити: не ставте під загрозу своє життя — ризикуйте лише тим, що можете втратити без шкоди.

Підсумок: чи вигідний проф-трейдинг?

Проф-трейдинг пропонує чудову можливість для інвестицій — великий капітал, гнучкість, свобода і необмежений потенціал прибутку. Однак це вимагає від вас відданості, залізної дисципліни, навичок управління ризиками і міцного характеру.

Перед підписанням ретельно вивчіть компанію проф-трейдингу, оберіть ту, що відповідає вашим цілям і стилю. Стати успішним трейдером — складно, але з наполегливістю, правильною стратегією і хорошою підготовкою цей шлях може бути захоплюючим і вигідним.