Обов’язковий курс з валютної торгівлі: освоїти застосування послідовності Фібоначчі в аналізі цін

Чому трейдери не можуть обійтися без аналізу Фібоначчі?

Говорячи про технічний аналіз валютного ринку, індикатор Фібоначчі безумовно є необхідним інструментом для трейдерів. Цей метод залишається актуальним завдяки своєму математичному секрету — співвідношенню золотого перетину, яке виводиться з послідовності Фібоначчі. Ці співвідношення не лише існують у природі та мистецтві, а й проявляють себе особливо яскраво на фінансових ринках, допомагаючи трейдерам точно визначати ключові точки розвороту цін активів.

У XIII столітті італійський математик Леонардо Пізано (з відомістю Fibonacci) вперше ввів цю дивовижну послідовність у західний світ, і з того часу цей теоретичний підхід широко застосовується у різних сферах. Сьогодні трейдери перетворили його у ефективну систему прогнозування цін, яка стала однією з найпопулярніших технічних інструментів у сучасній форекс-торгівлі.

Математичний код послідовності Фібоначчі

Щоб зрозуміти, чому метод Фібоначчі настільки ефективний, потрібно спершу засвоїти його математичну основу.

Послідовність Фібоначчі — це ряд чисел: кожне число дорівнює сумі двох попередніх, і ця закономірність триває безперервно:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Спостереження за цим рядом відкриває дивовижні закономірності:

Народження золотого співвідношення 1.618: ділення будь-якого числа послідовності на попереднє дає результат, що безперервно наближається до 1.618. Наприклад, 1597 ÷ 987 ≈ 1.618, 610 ÷ 377 ≈ 1.618. Це і є легендарне співвідношення золотого перетину.

Витік рівня відкату 0.618: навпаки, ділення числа на наступне за ним дає приблизно 0.618. Наприклад, 144 ÷ 233 ≈ 0.618, 610 ÷ 987 ≈ 0.618. Саме 0.618 є оберненою до 1.618 і становить основу рівнів корекції Фібоначчі 61.8%.

Виведення рівня 0.382: ділення числа на число, що знаходиться дві позиції праворуч, дає близько 0.382. Наприклад, 55 ÷ 89 ≈ 0.382, 377 ÷ 987 ≈ 0.382. Це формує базу рівня корекції 38.2%.

Отже, ці три числа — 1.618, 0.618 і 0.382 — стали ключовими орієнтирами для трейдерів у визначенні точок розвороту цін.

Відкат Фібоначчі: пошук найкращого моменту для купівлі та продажу

Лінії відкату Фібоначчі (так звані рівні золотого перетину) — один із найпоширеніших інструментів, оскільки вони дозволяють прогнозувати зони потенційної зупинки або розвороту ціни активу.

Як працюють рівні відкату?

Трейдери малюють рівні відкату між двома важливими ціновими точками (зазвичай це максимум і мінімум під час руху вгору або вниз), і програма автоматично обчислює п’ять ключових рівнів: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% і 78.6%. Ці рівні часто виступають у ролі підтримки або опору.

Приклад розрахунку: припустимо, ціна золота зросла з 1681 до 1807.93 доларів, приріст становить 126.93 долара. Використовуючи співвідношення послідовності Фібоначчі, обчислюємо рівні відкату:

• Рівень 23.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.236) = 1777.97 доларів
• Рівень 38.2%: 1807.93 - (126.93 × 0.382) = 1759.44 доларів
• Рівень 50%: 1807.93 - (126.93 × 0.5) = 1744.47 доларів
• Рівень 61.8%: 1807.93 - (126.93 × 0.618) = 1729.49 доларів
• Рівень 78.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.786) = 1708.16 доларів

Як використовувати рівні відкату для торгівлі?

У реальній торгівлі трейдери стикаються з двома сценаріями:

Відкат у висхідному тренді: після швидкого зростання ціни активу вона починає корекцію. Трейдери шукають можливі рівні підтримки перед подальшим зростанням. За допомогою рівнів відкату Фібоначчі можна заздалегідь визначити потенційні підтримки. Якщо ціна досягає рівня 61.8%, його зазвичай вважають сильним рівнем підтримки, і можна відкривати довгі позиції.

Розворот у низхідному тренді: після значного падіння ціни трейдери починають оцінювати можливі рівні відскоку від вершини. Аналогічно, використовуючи співвідношення Фібоначчі, можна прогнозувати зони опору для потенційного відскоку.

Багато досвідчених трейдерів поєднують рівні відкату з іншими технічними інструментами або свічковими моделями для підвищення надійності сигналів.

Розширення Фібоначчі: прогноз цілей після прориву

Якщо відкат допомагає визначити точку входу, то розширення — інструмент для визначення цілей виходу.

Що таке розширення Фібоначчі?

Розширення Фібоначчі — це інструмент для прогнозування цінових рівнів, до яких може дійти актив після розвороту. Після підтвердження входу на рівнях відкату, рівні розширення вказують, де закривати позицію з прибутком.

Зазвичай використовуються рівні: 100%, 161.8%, 200%, 261.8% і 423.6%, з яких 161.8% є найпопулярнішим, оскільки 1.618 — основне співвідношення послідовності.

Як застосовувати рівні розширення?

У висхідному тренді: трейдери визначають три ключові точки — X (мінімум), A (максимум), B (рівень відкату). Від точки B відкривають довгі позиції і за допомогою рівнів розширення прогнозують цілі — точку C. Коли ціна досягає запланованого рівня, трейдери закривають позицію.

У низхідному тренді: аналогічно визначають X (максимум), A (мінімум), B (рівень відкату), відкривають короткі позиції і прогнозують цільові рівні для зниження цін, закриваючи позицію при досягненні рівня C.

Підсумок: повний торговий процес із рівнями відкату та розширення

Ось короткий огляд застосування послідовності Фібоначчі у форекс-торгівлі:

1. Вхід у ринок: за допомогою рівнів відкату визначають підтримки/опори для найкращого входу
2. Встановлення стоп-лосу: поза межами найближчих рівнів відкату для контролю ризиків
3. Вихід із ринку: за допомогою рівнів розширення визначають цільові рівні для закриття позиції

Ця методика довела свою ефективність і довіру мільйонів трейдерів, оскільки гармонійно поєднує стародавні математичні принципи із психологією ринку. Навіть новачки та професіонали, освоївши застосування послідовності Фібоначчі, зможуть значно підвищити точність технічного аналізу.