Ключові події на ринку наприкінці листопада: аналіз та стратегія руху Bitcoin, золота, долара/ієни, NVIDIA

Ринковий фон: відскок Технологічних акцій, політика ФРС як змінна

Цього тижня фокус ринку зосереджений на показниках американських Технологічних акцій та очікуваннях щодо рішення щодо відсоткових ставок ФРС у грудні. Лідер у сфері штучного інтелекту — NVIDIA — перевищила очікування за фінансовими результатами за третій квартал, що сприяло зростанню NASDAQ на 0.59% та S&P 500 на 0.38%, припинивши попередню чотириденну серію падінь. Однак, протокол засідання ФРС за жовтень сигналізує про обережність — у внутрішньому колі ухвалення рішень існують явні розбіжності щодо часу зниження ставок, кілька посадовців схиляються до збереження політики у грудні. Оскільки дані з ринку праці за жовтень будуть включені до звіту за листопад, а для прийняття рішень наприкінці року недостатньо повних даних про зайнятість, очікування щодо зниження ставок значно знизилися. Ринок уважно стежитиме за впливом публікації даних про зайнятість у США на цінові рухи.

Біткоїн: перевірка ключової підтримки, чіткі сигнали падіння

Біткоїн у середу (19 листопада) знизився на 1.55%, опустившись до 88497 доларів, встановивши семимісячний мінімум. Останні дані показують ціну у 87.65K, зниження на -0.58%, загальний тиск на зниження зберігається. Технічний аналіз показує, що біткоїн прорвав довгострокову висхідну лінію тренду, що є важливим сигналом повороту, натякаючи на збереження короткострокового домінування низхідної динаміки. Інвесторам рекомендується бути обережними.

Ключові підтримки та механізми відскоку: якщо під час відскоку біткоїн зустріне опір на рівні 98000 доларів, подальше тестування підтримки в діапазоні 86500–75000 доларів є ймовірним. Щоб змінити тенденцію падіння, потрібно повернути ціну вище за 100000 доларів і закріпитися там.

• Підтримки: 90000, 86000, 75000
• Опори: 98000, 100000, 106000

Золото: перехід часу у просторі, діапазонна корекція у очікуванні прориву

Золото у середу виросло на 0.24%, досягнувши максимуму 4132.8 доларів, але згодом майже повністю відкотило всі прибутки, що свідчить про явний опір зростанню. Полоси Боллінджера звужуються, що натякає на можливий період корекції — так званий “часовий обмін на простір”, тобто повторне тестування рівня у діапазоні 3890–4225 доларів.

Прогноз на майбутнє: якщо золото прорве рівень у 4100 доларів, подальший виклик рівню 4130–4220 доларів є ймовірним. Однак після відскоку очікується повторне тестування підтримки у 4000 доларів. Інвесторам слід уважно стежити за датою близько 27 листопада, оскільки цей період може принести важливі зміни у тренді.

• Підтримки: 4000, 3930, 3760
• Опори: 4100, 4220, 4320

Долар/ієна: перекупленість прискорює зростання, обережність щодо ризику зміни тренду

Долар/ієна у середу виріс на 1.06%, досягнувши 157.18, зберігаючи триденний тренд зростання. Індекс відносної сили (RSI) вже у зоні перекупленості, що свідчить про прискорення зростання курсу, тому короткостроково слід зберігати бичий настрій.

Рекомендації щодо дій: якщо курс утримається вище за 157.0, очікується подальше відскоку до рівня 160.0. Інвесторам слід особливо обережно ставитися до періоду навколо 27 листопада, оскільки цей час часто супроводжується підвищеним ризиком зміни тренду. Необхідно заздалегідь підготуватися до управління ризиками, щоб уникнути швидкої реверсії курсу.

• Підтримки: 157.0, 155.0, 153.30
• Опори: 158.0, 159.0, 160.0

NVIDIA: короткостроковий відскок, високий рівень залишається складним для змін

NVIDIA у середу виросла на 2.85%, досягнувши 187.8 доларів, технічна структура загалом не змінилася. Поточна поведінка більше нагадує відскок, тому у найближчій перспективі очікується збереження високого рівня коливань.

Ключові підтримки та подальші дії: якщо NVIDIA зуміє закріпитися вище за 180.0 доларів, подальший відскок може спрямувати ціну до 195.0–200.0 доларів. Однак слід бути обережним, оскільки при повторному опорі біля 200 доларів ціна може повернутися до рівня 180 доларів для пошуку підтримки.

• Підтримки: 180.0, 175.0, 170.0
• Опори: 190.0, 200.0, 212.0

Підсумки

Зараз ринок перебуває у критичний період коригування політичних очікувань та технічних змін. Прорив трендових ліній у біткоїна вимагає обережності, золото тестує підтримки у діапазоні, ризики у долара/ієни зростають після перекупленості, NVIDIA зберігає високий рівень з коливаннями. Близько 27 листопада — важливий період для потенційних змін тренду, тому інвесторам рекомендується уважно стежити за проривами підтримок і опор.