Як читати свічкові графіки? Повний посібник з аналізу свічкових графіків, щоб швидко освоїти навички визначення ліній на акціях

Чому потрібно вміти читати графіки K-ліній?

Для трейдерів розуміння графіків K-ліній — основа технічного аналізу. Багато інвесторів щодня стежать за графіками акцій для прийняття рішень, але не завжди розуміють, що саме говорять ці червоно-зелені свічки. Оволодівши методом читання графіків K-ліній, ви зможете, як професійний трейдер, зчитувати емоції ринку з цінових рухів і знаходити торгові можливості.

Що таке K-лінія? Як швидко зрозуміти склад свічкового графіка

K-лінія, відома також як свічка або свічковий графік — це стисле зображення чотирьох ключових цін за певний період: ціна відкриття, ціна закриття, найвища ціна, найнижча ціна. За допомогою кольору та форми вона наочно показує коливання ринку та баланс сил покупців і продавців.

Три основні компоненти K-лінії:

Цілу свічку складає тіло і тіні. Прямокутна частина називається «тілом», і визначає, чи є ця свічка червоною (зростання) чи зеленою (зниження) — залежно від співвідношення ціни закриття і відкриття. Якщо ціна закриття вище за ціну відкриття — свічка зростання (зеленого кольору); навпаки — зниження (червоного).

Тінь, що виступає з верхньої частини тіла, називається «верхньою тінню» і показує найвищу ціну за період; нижня тінь — найнижчу ціну. У різних країнах і торгових платформах кольори мають різне значення: у США зазвичай зелена — зростання, червона — зниження, а в тайванській біржі навпаки.

Що означають денний, тижневий і місячний K-лінії?

Графіки K-ліній можна застосовувати для різних часових масштабів — це визначає, яку масштабність рухів ринку ви бачите.

Денний K-лінія показує цінові рухи за один день (або кілька днів), ідеально підходить для короткострокових трейдерів для визначення точок входу і виходу. Уявіть, що ви дивитеся на коливання акції протягом сьогодні.

Тижневий K-лінія відображає загальний тренд за тиждень і допомагає побачити повну картину коливань за цей період. Для середньострокових інвесторів тижневі свічки дають більш чітке уявлення про тренд.

Місячний K-лінія дозволяє аналізувати закономірності цін за весь місяць і є важливим інструментом для довгострокових інвесторів. Аналізуючи місячні свічки, можна поєднувати фундаментальні дані компанії з технічним аналізом.

Ці три часові рамки мають зовсім різний вигляд: іноді короткострокові свічки здаються зниженнями, але за довгостроковими тижневими або місячними графіками ринок ще в зростаючому каналі. Саме тому багато професійних трейдерів використовують кілька масштабів одночасно.

Як швидко розібратися у графіку акцій? П’ять основних форм свічок і їх інтерпретація

Різні форми свічок відображають різний емоційний стан ринку. Оволодівши цими поширеними моделями, ви зможете швидко оцінити баланс сил.

Сильна свічка зростання (червона без тіней): ціна закриття дорівнює найвищій ціні — покупці домінують протягом усього періоду, ціна зростає без перешкод. Така форма зазвичай передбачає подальше зростання.

Свічка з тінню: якщо верхня тінь довга — ціна піднімалася, але на вершинах з’явилися продавці; якщо нижня — ціна падала, але покупці підтримували рівень. Чим довша тінь, тим сильніше боротьба між покупцями і продавцями.

Слабка свічка зниження (зелена без тіней): ціна закриття дорівнює найнижчій — сила продавців сильна, ціна падає без зупинок. Це зазвичай сигнал про можливе продовження зниження.

Свічка з тінню: довга верхня тінь — ціна відскочила вниз після підйому; довга нижня — ціна опустилася до низу, але з’явилися покупці, що «збирають дешевий актив». Така форма часто передбачає можливість розвороту.

Доді (мініатюрна або без тіла): показує рівновагу сил, ринок у стані нерішучості, потрібно чекати наступної свічки для підтвердження напрямку.

Не потрібно зубрити, достатньо знати ці три ключові моменти для читання K-ліній

Багато початківців навчають «зубрити» назви всіх форм свічок, але це не обов’язково. Суть у тому, що свічки — це просто комбінація чотирьох цін, і зрозумівши логіку, можна робити висновки.

Перший момент: де знаходиться ціна закриття

Ціна закриття — це фінальний результат періоду. Чим ближче вона до найвищої ціни — тим сильніше покупці; до найнижчої — продавці. Це прямий індикатор контролю над ринком.

Другий момент: довжина тіла

Порівнюйте довжину поточної свічки з попередніми. Якщо тіло стало значно довшим (подвоїлося або більше), це свідчить про посилення сили однієї зі сторін; якщо коротше — сили слабшають, ринок стає невизначеним.

Третій момент: співвідношення довжини тіней

Довгі тіні показують сильну волатильність у періоді. Якщо тіні рівні — баланс сил; якщо одна з них довша — ця сторона намагалася рухати ціну, але безуспішно, що свідчить про нерішучість ринку.

Три основні методи визначення тренду

Щоб зрозуміти загальний напрямок руху ринку, потрібно аналізувати не одну свічку, а кілька, з’єднуючи їх у лінію.

Зростаючий тренд: високі та низькі точки піднімаються — «сходи вгору». Це свідчить про сильний покупецький тиск і ймовірність подальшого зростання.

Знижується тренд: високі та низькі точки знижуються — «сходи вниз». Це означає, що продавці домінують, і ціна може продовжити падіння.

Боковий тренд: високі і низькі точки залишаються приблизно на одному рівні — ринок коливається в межах коридору. Тут потрібно чекати пробою для визначення нової тенденції.

Як передбачити точку розвороту ринку? Три кроки для виявлення можливості

Прогнозування розвороту — ключ до пошуку низькоризикових і високорентабельних угод. Ось три кроки:

Крок 1: чекати, коли ціна досягне важливих рівнів

Звертайте увагу, коли ціна підходить до рівнів підтримки або опору. Там часто трапляються зміни напрямку. Спостерігайте за сигналами прориву.

Крок 2: аналізуйте зміну тіла свічки і обсяг

Коли тренд слабшає, свічки стають меншими, коливання зменшуються. Водночас слідкуйте за обсягом — його зменшення підтверджує можливий розворот.

Крок 3: чекати посилення відкату і підтвердження

Щоб переконатися, що розворот справжній, потрібно побачити, що новий рух зберігає силу. Тільки при збігу кількох сигналів і підтвердженні свічками — входьте у позицію.

Три просунуті прийоми, які використовують професійні трейдери

Щоб діяти так само точно, потрібно освоїти ці три важливі навички.

Підвищення мінімумів у тренді = сила покупців

Багато трейдерів при підході ціни до рівня опору відкривають короткі позиції, бо вважають, що зростання закінчилося. Насправді, якщо мінімальні точки тренду поступово підвищуються і ціна підходить до опору — це свідчить про постійний натиск покупців і слабкість продавців. Зазвичай ціна продовжує проривати опір і оновлювати максимум. Така форма часто називається «висхідним трикутником».

Перевернення при перепроданості або перекупленості

Коли покупці вже не здатні піднімати ціну, і вона поступово знижується, а обсяг зменшується — ринок дуже ймовірно розвернеться. Це явище називається «пробіл ліквідності» — через слабкість учасників і песимізм щодо поточної ціни, емоції ринку можуть різко змінитися.

Виявлення фальшивого прориву, щоб не потрапити в пастку

Багато інвесторів стикаються з ситуацією: ціна прорвала рівень і з’явилася велика свічка з підтвердженням, і вони входять у довгу позицію, але незабаром її «з’їдає» розворот. Це — «фальшивий прорив». Щоб його уникнути, потрібно визначити рівні підтримки і опору, і при поверненні ціни і провалі прориву діяти у зворотному напрямку (прорив не підтвердився — відкривайте короткі, якщо провал — довгі). Це дозволить уникнути втрат.

Щоб читати графіки акцій, потрібно розуміти, а не зубрити

Навчіться читати графіки — це не просто запам’ятовувати назви моделей. Головне — зрозуміти логіку.

• Основи побудови і логіка форм свічок — фундамент аналізу
• Володіння простими індикаторами — позицією закриття і довжиною тіла — допомагає швидко інтерпретувати більшість моделей
• Трендові рівні важливіше за окрему свічку — вони краще відображають реальний напрямок
• Коли тренд уповільнюється або відкат посилюється — сили змінюються

Більше практики, аналізу і роздумів — і ти зможеш розвинути чутливість до графіків і швидко орієнтуватися у ринкових рухах.